ステップ: プロジェクト予算の作成
開始日と終了日を指定してプロジェクトを作成します。
プロジェクト コスト プランを使用すると、プロジェクトに割り当てられたリソースの近い将来のコストを把握できます。一方、プロジェクト収益プランは、契約請求プロセスから将来の収益を見積もるのに役立ちます。最終的な予算を入力するために、プラン構造とプロジェクト予算設定からすべてのディメンションが取得されます。予算行はプロジェクト ワークタグから取得されます。その後、プロジェクト予算スケジュールが作成されます。
プロジェクトの進行に合わせて、実績を含む過去のデータと将来の見積を取り込んだ予測を更新し、この情報を使用してプロジェクトを修正できます。
リソース予測を使用せずに、暫定のプロジェクト予算を作成することもできます。
- 空白の予算とスケジュールを作成する。プロジェクトに関連する労務費がなく、予算を手動入力で管理できる場合に役立ちます。
- リソース プランの配分率または見積時間数を大まかな予算の基準として使用する。
(任意) プロジェクト階層から設定されたプラン カテゴリを使用して、基準予算と予測予算を区別できます。プロジェクトの基準と予測の両方に単一のプランを割り当てることができます。
- (任意) リソース プランの作成。以下を参考にして、プロジェクト ロールの割当を使用し、プロジェクト リソース プランを定義します。
- 配分率または見積時間数。
- プロジェクト リソース。
- 開始日と終了日。
- (任意) リソース予測を作成します。
- "プロジェクトのリソース予測の作成" タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、"予測レベル ビュー"オプションを完了させます。
オプション 説明 プロジェクト従業員とその予測時間数が含まれた上位レベルの予測が生成されます。プロジェクト プラン タスク従業員と以下を含む詳細な予測が生成されます。- プロジェクト タスク
- 各タスクの予測時間数。
セキュリティ: "Projects" 業務分野の"Manage: Project Resource Forecast" ドメイン - (任意) プロジェクト予算テンプレートの作成。
- プロジェクト プロファイルにアクセスします。
- "財務会計" タブを選択します。
- "プラン" タブを選択します。
- "予算の作成" をクリックします。以下の場合、"プラン" タブに"予算の作成"ボタンは表示されません。
- プロジェクト階層またはテナントにプロジェクト予算設定がない。
- 階層またはテナントにプロジェクト予算設定は存在するが、その設定によってプロジェクト予算の作成が無効になっている。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 会社この必須フィールドは、プロジェクトで識別された会社がない場合にのみ表示されます。ワークタグプラン構造の必須ディメンションであるその他のワークタグを入力します。プラン構造の必須ディメンションがプロジェクト階層にある場合、このフィールドは表示されません。例:コスト センターはプラン構造では必須のディメンションですが、プロジェクトまたはプロジェクト予算設定では定義されていません。ここに"コスト センター" ワークタグを入力します。"コスト センター" の値がプロジェクトに保存され、プロジェクト予算で使用されるようになります。計画名この名前は"プロジェクト予算" グリッドに表示されます。プロジェクト プロファイルの"財務会計" プロファイル グループの"プラン"レポートにあるグリッドにアクセスします。プラン計算タイププロジェクト予算を作成するための基準として使用する、プロジェクト階層またはテナントに設定された収益と費用の入力内容を選択します。リソース予測プラン計算タイプに、予算作成の基準としてリソース予測が含まれている場合に表示されます。収益計算方法プロジェクト予算の収益計算の基準を選択します。- プロジェクトの時間と経費- プロジェクト、プロジェクト フェーズ、またはプロジェクト タスク レベルに関連付けられた契約行を使用して収益プランを作成する。契約行がある場合 タイプが "時間と経費" の、プロジェクト フェーズまたはタスク レベルでは、プロジェクト フェーズまたはタスクの最も詳細なレベルの対応する契約行を使用して収益プラン行が作成されます。プロジェクト予算は、契約レート シートと請求レート ルールに応じて、時給と日次レートの両方をサポートします。
- 固定料金 - 分割: 固定料金の分割支払の契約行が表示されます。これには、収益プランの計算に使用される、生成された収益の分割計上が含まれます。
- 固定料金 - 完了率 (時間数)- 選択可能な固定料金契約が表示され、"契約金額"フィールドに入力される。または、契約金額を入力して、予算の計算方法をプレビューすることもできます。実績データと予測データに基づいて、各期間の完了率に関する収益認識の式を使用して収益プランを作成します: (契約金額 × 完了率)/(前回の認識済の収益)
プラン構造プロジェクト階層のプラン計算タイプに設定されているプラン構造を表示します。予測ソースプロジェクト予算の予測ソースのタイプを選択します。セキュリティ: "Projects" 業務分野の"Manage: Project Budget" - (任意) 既存の予算をコピーして別のプロジェクト予算を作成するには、プランの関連アクション メニューから 選択します。セキュリティ: "Projects" 業務分野の"Manage: Project Budget"
- 承認のために予算を送信するには、プランの関連アクション メニューから を選択します。
- (任意) プラン行属性の設定をプロジェクト予算に適用するには、以下の手順に従います。
- "プロジェクト予算のテナント設定の管理" タスクにアクセスします。
- "プラン行の属性設定"タブをクリックします。
- "属性の更新"をクリックして、タスクを完了します。
プロジェクト予算にワークシートを使用する場合は、プロジェクト予算ワークブックのプラン行の属性を手動で更新する必要があります。セキュリティ: "Projects" 業務分野の"Set Up: Project Budget" ドメイン
結果として得られた収益と原価予算結果を展開して、予算期間別の金額を表示できます。
ドラフトのプランまたは承認済みのプランについて、Workday の計算の詳細を確認できます。関連アクション メニューから、以下をソースとする予算行で を選択できます。
- 一時的なプロジェクト時間取引 (実コスト)。
- 仕訳行 (実収益)。
- リソース予測 (収益とコスト予測)。
- プロジェクト ロール別のリソース プラン見積時間数 (見積コストと推定収益)。
- プロジェクト ロール別のリソース プラン パーセント配分 (見積コストと推定収益)。
- 収益認識の分割計上 ("固定料金 - 分割" 収益プランの場合のみ)。
- 時間ブロック (実コスト)。
計算プロジェクト予算行に以下は含まれません。
- 手動によるプロジェクト予算行の変更内容。
- 出張、設備、施設などの勘定科目の予算行の追加。