設定の考慮事項: プロジェクト予算
このトピックの内容を、プロジェクト予算の設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
機能の概要
"プロジェクト予算" は "プロジェクト" 内の主要な財務コンポーネントです。以下の分析が可能です。
- 予算と実績
- コストと収益
- 労務費と非労務費
- 勘定科目、支出カテゴリまたは収益カテゴリ、サプライヤなど、さまざまなディメンションごとの主要な差異要因
業務上のメリット
プロジェクト予算では、以下がサポートされます。
- 組織全体のプロジェクト予実分析
- 標準原価レートと予測時間数に基づく自動労務費計算
- 契約レート、固定料金の分割支払、または固定料金の完了率 (時間数) に基づく自動収益計算
- ワークタグ ディメンション
ユース ケース
プロジェクト予算を使用すると、以下が可能です。
- プロジェクト期間の大まかな予算や、より詳細な月次予算を作成する。
- カスタム レポートを作成して、プロジェクトの収益とコストを把握する。
- さまざまな詳細度で柔軟性の高いプロジェクト予算を策定する。
- ワークシートを使用して、プロジェクト予算を更新および管理する。
- プロジェクトの進捗状況、時間、支出、予算、予測に関するライブ データを表示する。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
どのようなプロジェクト予算タイプで管理が必要ですか？ | コスト プロジェクト、収益プロジェクト、またはその両方を管理するための予算を作成できます。プロジェクト予算は以下に関して利用できます。
次の操作ができます。
|
どのような設定レベルでプロジェクト予算を管理する必要がありますか？ | プロジェクト予算の設定は、プロジェクト階層レベル、テナントレベル、またはその両方で行うことができます。
プロジェクト階層設定は、テナント設定よりも優先されます。 |
予算の作成では、過去の実績値を使用しますか？ | 実績値を含めるコスト予算の場合は、この設定を使用して以下を特定します。
|
どのディメンションを追跡しますか？ | プラン構造を作成し、関連するディメンションを含めます。
これらのディメンションは、必須と任意のいずれかに設定できます。各予算行には、必須のディメンションを含める必要があります。 |
どのプラン行属性を追跡しますか？ | デフォルトでは、プロジェクト予算のプラン行はコストまたは収益として分類されます。
プロジェクト予算のプラン行が労務費または非労務費として分類されるように Workday を設定することもできます。 カスタム レポートのプラン行属性を使用すると、プロジェクトの財務状況を把握できます。 |
プロジェクト予算では、どのようなリソース予測レベルがありますか？ | 以下でリソース予測が生成されます。
|
推奨事項
複数の予算期間を一括管理する場合は、各期間を個別に更新するのではなく、ワークシートを使用してください。
2 つ以上の計算タイプを管理してください。管理する計算タイプは以下のとおりです。
- 基準。実績値を含めません。
- 予測。実績値を含めます。
要件
プロジェクト予算が正確に計算されるようにするには、以下を行う必要があります。
- プロジェクトを把握する。
- リソース予測やリソース プランから予算を生成する場合は、プロジェクトのリソース プランを把握する。
- プロジェクトの労務費を管理する際は、標準原価レート シートを作成する。
- 収益予算については、Workday でプロジェクト請求の依存関係を定義する。
- 予算チェック オプションを設定する場合は、予算管理機能を把握する。
制限事項
Workday は次の操作を実行しません。
- 発注書などのコミット済コストをプロジェクト予算に含める。これらの取引は、予算行アイテムとして手動で追加できます。
- 総額人件費計算、またはコスト別完了率をサポートする。
- 500 期間を超える、または 10 年を超える将来のプロジェクト プラン予算からのワークブックの作成をサポートする。
- "プロジェクト予算の一括更新のスケジュール" タスクを使用して、5,000 を超えるプランを更新する。
テナント設定
影響はありません。
セキュリティ
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"Projects" 業務分野の "Set Up: Project Hierarchy"
| プロジェクト階層のプロジェクト予算を設定および更新できます。 |
"Projects" 業務分野の "Set Up: Project Budget"
| テナントのプロジェクト予算を設定および更新できます。 |
"Projects" 業務分野の "Manage: Project Budget"
| 予算情報を管理および表示できます。 |
"Projects" 業務分野の "Manage: Project Resource Forecast"
| リソース予測情報を管理および表示できます。 |
"Budgets" 業務分野および "Projects" 業務分野の "Access Plan Type (segmented)"
| プロジェクト予算へのアクセスを制御できます。 |
Workday では、複数のロールを使用してプロジェクト予算を設定します。ただし、プロセスのいくつかのステップは 1 回限りのものであるため、プロジェクト予算に必要なメンテナンスは最小限で済みます。
ロール | 考慮事項 |
|---|---|
セキュリティ管理者 | セキュリティを設定します。プロジェクト管理者を適切なセキュリティ グループに追加します。 |
予算管理者 | 入力タイプとしてプロジェクトを追加します。 |
プロジェクト管理者 | 以下のプロジェクト予算を設定します。
以下を対象に標準原価レートを定義します。
|
プロジェクト階層管理者 | 以下を設定してプロジェクト予算を定義します。
|
プロジェクト マネージャ | プロジェクト予算を作成および更新します。
プラン構造とプロジェクト階層設定の概要に従ってプランを作成します。プランを基準または予測として割り当て、階層またはテナント内におけるプロジェクト間の差異を比較します。 以下に変更があった場合に、修正予算を作成します。
予算管理オプションを管理します。 支出と収益を追跡します。 以下の分析を行います。
|
収益予算の契約管理者 | 収益予算の計算に使用する請求レートを定義します。 |
ビジネス プロセス
ビジネス プロセス | 考慮事項 |
|---|---|
基準プランの割当イベント
| 計算タイプを基準予算として指定できます。 |
予算修正イベント
| 承認または修正が必要な予算テンプレートの修正案を送信できます。 |
プラン イベント
| 予算テンプレートに承認または修正が必要な場合に、予算を作成できます。 |
レポート
レポート | 考慮事項 |
|---|---|
プロジェクトの予算残高 (労務費を含む) | プロジェクトの予算を実コストと比較できます。このレポートは期間予算には適用されません。 |
プロジェクト階層 - 基準 vs 予測 | プロジェクト階層レベルまたはテナント レベルでの基準と予測について、組織レベルでのレポートを有効にします。このレポートをカスタマイズして、組織に適したディメンションと差額の閾値を含めることができます。 |
以下のレポート データ ソースを使用して、カスタム レポートを作成できます。
- All Budget Amendments
- Budget Amendments by Organization
- Project Budget Calculation Details
インテグレーション
以下の Web サービスを使用して、プロジェクト予算をアップロードできます。
- 予算をインポート: Workday で手動で作成せずにプロジェクト予算行を追加します。予算を作成した後に使用する。
- 予算修正のインポート: 複数のプロジェクト予算を一度に修正します。
- 予算入力テンプレートの入力: Workday で手動で作成しないでプロジェクト予算を作成します。
- Put Project Budget Template: UI 内からプロジェクト予算を作成するために使用できるテンプレートを作成します。
関連性のある機能
プロジェクト予算は以下と連携されます。
- 財務会計
- タイム トラッキング
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。Workday Touchpoints Kit の詳細については、Workday Community を参照してください。