設定の考慮事項: 累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上

このトピックの内容を、累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上の設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。

設定する理由

Workday のその他の部分への適合

下流への影響と製品間インタラクション

セキュリティ要件とビジネスプロセス設定

実装前に考慮しておく質問事項と制限事項

設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。

機能の概要

累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上では、顧客契約を変更するときに新しい収益認識の分割計上金額を生成できます。

業務上のメリット

累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上では、顧客契約の変更時に収益認識の分割計上金額を自動生成するオプションが提供されるため、手作業による処理が削減されます。

ユースケース

会社が顧客契約に以下の変更を行った場合、累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上を生成できます。

開始日と終了日

期間と金額

考慮すべき質問事項

質問	考慮事項
顧客契約を修正する際、既存の契約行金額を変更しますか？	既存の契約行金額を変更し、収益認識スケジュールで分割計上の自動再生成を有効にすると、以下のようになります。完了した分割計上の累積的キャッチアップ方式による分割計上が作成される。将来の分割計上金額が調整される。
顧客契約を修正する際、新しい行を追加して行金額を更新しますか？	契約に新しい行を追加する場合、以下のいずれかを実行できます。既存の収益認識スケジュールを修正し、累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上を生成する。新しい収益認識スケジュールを作成し、累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上を生成する。

推奨事項

手作業による労力を削減するために、収益認識スケジュールテンプレートで累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上を有効にできます。このオプションは、テンプレートを使用して顧客契約の収益認識スケジュールを作成するときに自動的に有効になります。

収益認識スケジュールでは、Workday による分割計上の自動再生成を有効にできます。このオプションを有効にして累積的キャッチアップ方式による分割計上を生成すると、顧客契約の変更時に新しい分割計上が自動的に作成されます。

要件

収益認識スケジュールまたはテンプレートで累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上を有効にするには、以下を使用する必要があります。

定義済みの分割、日数、または均等スプレッドの収益認識基準。

収益認識に対して有効なスケジュールタイプ。

制限事項

以下は実行できません。

分割計上が完了してから、累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上を無効化する。

代替顧客契約、収益認識スケジュールが設定された単独の請求書、または行タイプが可変金額の顧客契約に、累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上を生成する。

テナント設定

影響はありません。

セキュリティ

ドメイン	考慮事項
"Customer Accounts" 業務分野の "Process: Customer Invoice - View"	顧客契約の収益認識スケジュールで、累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上を検索します。収益認識スケジュールテンプレートで、累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上を表示します。
"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Revenue Schedule - Core"	顧客契約の収益認識スケジュールで、累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上を作成します。
"Customer Accounts" 業務分野の "Set Up: Customer Accounts" "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Customer Contracts - Templates and Types"	収益認識スケジュールテンプレートで、累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上を作成、編集、表示します。

ビジネスプロセス

ビジネスプロセス	考慮事項
顧客契約イベント	累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上を生成する前に、顧客契約の日付、条件、金額をレビューおよび承認します。
収益認識スケジュールイベント	顧客契約変更のための、累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上を生成する収益認識スケジュールをレビューおよび承認します。

レポート

レポート	考慮事項
収益認識スケジュールの検索	会社、顧客、スケジュールタイプ、スケジュール日付別に収益認識スケジュールを検索します。
収益認識スケジュールテンプレート収益認識スケジュールテンプレートの表示	累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上を生成する収益認識スケジュールテンプレートを表示します。

インテグレーション

以下の Web サービスを使用すると、収益認識スケジュールおよびテンプレートで累積的キャッチアップ方式による収益の分割計上を取得、更新、送信できます。

Get Revenue Recognition Schedule Templates

Get Revenue Recognition Schedules

Put Revenue Recognition Schedule Template

Submit Revenue Recognition Schedule