設定の考慮事項: 収益認識スケジュール

このトピックの内容を、収益認識スケジュールの設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。

設定する理由

Workday のその他の部分への適合

下流への影響と製品間インタラクション

セキュリティ要件とビジネスプロセス設定

実装前に考慮しておく質問事項と制限事項

設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。

機能の概要

以下の収益を認識するスケジュールを作成できます。

個々の取引の収益。

請求ステータスを問わない収益。

複数の期間にわたる収益。

事前に選択された値でテンプレートを設定することもできます。収益認識スケジュールは、顧客契約などの他のアイテムと同時にパラメータを使用して作成されます。

業務上のメリット

収益認識スケジュールには以下のメリットがあります。

期末の会計処理の自動化が容易になる。

収益認識のタイミングと金額を指示できる。

選択した会計ポリシーと整合させることができる。

ユースケース

収益会計担当者は、繰延アイテムと未収アイテムの収益を認識する必要があります。以下の収益認識スケジュールを作成できます。

選定

請求可能な取引

顧客契約

顧客請求書

考慮すべき質問事項

質問	考慮事項
収益をどのタイミングで認識しますか？	"取引" の "収益認識基準" を選択すると、収益認識スケジュールで "独立した収益処理" チェックボックスをオンにできます。このチェックボックスをオンにすると、請求が完了していなくても収益が処理されます。
顧客契約を修正しますか？	収益認識スケジュールで "分割を自動的に再生成" チェックボックスをオンにすると、収益認識スケジュールが更新されます。分割計上が再生成されるのは、以下の場合のみです。収益認識基準に "均等スプレッド" または "日数" を使用する場合。契約行金額またはワークタグに変更を加えた場合。ビジネスプロセスで承認のために契約の修正を行わない場合。
収益はどのように認識しますか？	会社指定の収益認識のガイドラインがない場合は、収益認識基準に関するトピックを参照してください。

推奨事項

機能	考慮事項
マイルストーン	自社または顧客が指示する特定のイベントの前に収益認識が行われないようにするには、収益認識スケジュールとテンプレートにマイルストーンを割り当てます。
スケジュールタイプ	レポート機能を改善するため、収益認識スケジュールとテンプレートを作成するときにスケジュールタイプを選択します。収益認識スケジュールとテンプレートは、このフィールドを使用してグループ化されます。
テンプレート	効率改善のため、同じ収益認識スケジュールを複数回作成するのではなく、テンプレートを作成することをお勧めします。

要件

機能	考慮事項
請求可能な取引	請求可能な取引を更新しても、収益認識スケジュールは更新されません。 "請求可能取引の収益の分割計上の作成" タスクにアクセスして、収益認識の分割計上を更新します。
契約レートシート	契約レートシートを更新しても、収益認識スケジュールは更新されません。 "請求可能取引の収益の分割計上のスケジュール" タスクにアクセスして、収益認識の分割計上を更新します。

制限事項

機能	考慮事項
会社間ワークタグ	会社間ワークタグがある場合、収益認識スケジュールにはワークタグが表示されません。ワークタグは、ソースの取引から、収益の分割計上から作成した収益認識の会計処理に引き継がれます。
多要素収益の配分	契約で多要素収益の配分を実行する場合、スケジュールに完了率計算の基準を使用することはできません。

テナント設定

影響はありません。

セキュリティ

ドメイン	考慮事項
"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Revenue Schedule - Cancel"	顧客契約の収益認識スケジュールをキャンセルします。
"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Process: Revenue Schedule - Core"	顧客契約の収益認識スケジュールを作成します。
"Customer Accounts" 業務分野の "Set Up: Customer Accounts" "Customer Accounts" 業務分野の "Process: Customer Invoice - View"	収益認識スケジュールのテンプレートをインポートまたはエクスポートします。
"Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Customer Contracts - Templates and Types"	収益認識スケジュールのテンプレートを作成します。

ビジネスプロセス

"収益認識スケジュールイベント" ビジネスプロセスを設定して、収益認識スケジュールを作成および承認できます。

レポート

"収益" ダッシュボードを使用すると、以下の操作ができます。

収益認識スケジュールとテンプレートを作成する。

収益認識スケジュールとテンプレートのレポートにアクセスする。

"収益認識スケジュール"

レポートデータソースを使用して、収益認識スケジュールとテンプレートのカスタムレポートを作成できます。

インテグレーション

Web サービス	考慮事項
Cancel Revenue Recognition Schedule	既存の収益認識スケジュールをキャンセルできます。
Get Revenue Recognition Schedules	選択した条件に従って収益認識スケジュールを取得します。
Get Revenue Recognition Schedule Templates	選択した条件に従って収益認識スケジュールのテンプレートを取得します。
Put Revenue Recognition Schedule Template	収益認識スケジュールのテンプレートを追加または更新します。
Submit Revenue Recognition Schedule	収益認識スケジュールを追加または更新し、"収益認識スケジュール" ビジネスプロセスに送信します。

機能	考慮事項
顧客アカウント	収益を認識する、プロジェクト以外の関連アイテムは "Customer Accounts" 業務分野から取得されます。
経費	収益認識スケジュールの作成にはプロジェクト経費が使用されます。
財務会計	収益認識スケジュールを使用して収益認識仕訳を作成します。
プロジェクト	請求可能なプロジェクト用に作成された顧客契約から収益認識スケジュールを作成します。
プロジェクト請求	請求可能なプロジェクトの時間および経費から収益認識スケジュールを作成します。
タイムトラッキング	請求可能なプロジェクトの追跡時間を使用して、収益認識スケジュールを作成します。