ステップ: 利息および遅延料金の請求の設定
利息および遅延料金を設定する際の考慮事項をレビューします。
期日が経過した請求書の利息や遅延料金を自動で計算し、元の請求書に適用できます。
ファイナンス チャージを柔軟に設定できるように、以下のオプションが用意されています。
- 遅延料金を 1 回のみまたは繰り返し請求する。
- 日次または月次の利息を請求する。
- 猶予期間を適用する。
- 会社、顧客、請求スケジュール、または顧客請求書のデフォルト計算ルールを設定する。
- 顧客のルールを上書きする。
- ファイナンス チャージ ドキュメントを生成するタイミングを定義する。
- ドキュメントを生成せずにプロセスを実行して、設定を確認する。
- "テナント設定の編集 - 財務会計"タスクにアクセスします。"顧客アカウント"セクションの"利息および遅延料金を有効にする"チェックボックスをオンにします。セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - System" ドメイン
- "利息および遅延料金のデフォルト値と上書き値"タスクにアクセスします。ルールをすべての顧客にデフォルトとして指定します。"利息ルール"と"遅延料金ルール"の両方をデフォルトとして選択する場合は、両方のルールの"計算オプション"("毎日" または "毎月") が同じであることを確認してください。また、特定の会社、顧客カテゴリ、顧客グループに対する上書き値として、1 つの利息ルールと 1 つの遅延料金ルールも指定できます。会社の 2 つの利息ルールまたは 2 つの遅延料金ルールを別々の行に追加することで、組み合わせることはできません。
- ルールはグリッドに表示されている順序で処理されます。フィールドについて 1 つのルールの条件が満たされると、そのグリッド内の残りのルールはすべて無視されます。
- 会社の特定の顧客に関して、期日を経過した請求書を取得するには、まず特定のルールを定義します。
- "上書き" グリッドのルールが指定した条件を満たしていない場合は、すべての顧客に対してデフォルトのルールが使用されます。デフォルトのルールを設定していない場合、ファイナンス チャージは処理されません。
- 利息および遅延料金の機能専用に別の顧客グループを作成することもできます。後で上書きルールを定義した場合、それらのルールをこのグループの顧客に簡単に割り当てることができます。
セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule" ドメイン
- 利息および遅延料金のドキュメントを印刷できるように、ファイナンス チャージの顧客請求書レイアウトを設定します。
- 利息および遅延料金を処理してファイナンス チャージを生成します。