設定の考慮事項: 利息および遅延料金
このトピックの内容を、利息および遅延料金の設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響および製品間のインタラクション
- セキュリティ要件およびビジネス プロセスの設定
- 実装前に考慮すべき質問および制限
完全な設定の詳細については、タスクの詳細な手順を参照してください。
概要
Workday では、期日を経過した請求書の利息および遅延料金を計算し、それらを元の請求書に適用できます。ファイナンス チャージを自動で生成するために、ルールを設定してからプロセスのスケジュールを設定できます。ファイナンス チャージに関するレポートを作成したり、ファイナンス チャージ請求書を印刷したりすることもできます。
ビジネスにおけるメリット
利息および遅延料金の機能には以下のメリットがあります。
- 期日を経過した請求書に対するファイナンス チャージの設定、計算、処理が合理化される。
- 顧客ごとに請求書の利息や遅延料金を手動で計算する必要がなくなる。
- 帳簿上で未払の請求書を繰越することで、発生したコストを回収できます。
ユース ケース
利息および遅延料金のルールを設定すると、以下のことが可能になります。
- 期日を経過した請求書に対する単発または定期のファイナンス チャージを計算する。
- ファイナンス チャージ請求書を別途印刷し、顧客に送付する。
- ファイナンス チャージ計算を処理せずに、レポートのみを生成する。
- ファイナンス チャージ請求書の金額を仮受金で消し込む。
考慮すべき質問
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
どの請求書タイプに対してファイナンス チャージを評価する必要がありますか？ | 複数の異なる請求書タイプについてファイナンス チャージを生成する場合は、デフォルトのルールまたは上書き値を個々の顧客レベルで設定します。 |
直接的な会社間取引が対象のファイナンス チャージは、どのように設定しますか？ | 直接的な会社間取引がある場合、ファイナンス チャージは通常どおりに処理されます。直接的な会社間取引を除外する場合は、顧客プロファイルで顧客を "除外" に設定します。 |
利息請求と遅延料金を別の科目に計上する必要がありますか？ | ファイナンス チャージを 2 つの異なる勘定科目に計上するには、会社別または顧客別に収益カテゴリを指定します。 |
ファイナンス チャージ ドキュメントは、どのように生成しますか？ | 利息および遅延料金を計算した後、以下を作成できます。
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ファイナンス チャージのワークタグをどのように設定しますか？ | 計算オプションを設定すると、以下のことが可能になります。
|
推奨事項
- "利息および遅延料金の管理" レポートを実行して、利息および遅延料金を正しい順序で設定します。
- セキュリティ: 制約のないセキュリティ グループに対して、"Common Financial Management" 業務分野の"Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule"ドメインを設定します。
- 30 日経過していない場合でも、1 か月分のファイナンス チャージを適用する場合は、計算オプションを月次に設定します。
- 元の請求書に変更を加えるには、まず関連するファイナンス チャージ請求書をキャンセルします。
- 顧客請求書から請求書調整を表示するには、"顧客請求書の表示" レポートの "遅延料金"タブにアクセスし、計算実行をドリルダウンします。
要件
- 利息ルールと遅延料金ルールを少なくとも 1 つ設定します。
- 利息および遅延料金の計算におけるデフォルト動作を定義するルールを指定します。顧客のデフォルト計算を上書きするかどうかを決定します。
- ファイナンス チャージを生成するための計算オプションを設定します。
- ファイナンス チャージ ドキュメントを印刷するには、"Customer Invoice Layout Rule" を"ファイナンス チャージ"に設定します。また、"ビジネス フォーム レイアウト" は"顧客ファイナンス チャージ請求書印刷フォーム"に設定します。
- ワークタグ バランス処理を有効にする場合は、元の請求書または顧客プロファイルに主ワークタグがない場合に備え、主ワークタグを定義する必要があります。
- ファイナンス チャージが表示されるように、"利息および遅延料金イベント"ビジネス プロセスを設定して請求を承認します。
制限事項
- Workday では以下の計算をサポートしていません。
- 複利。
- 遅延支払の利息請求。
- 段階金利と段階請求
- この機能では、グラントや学生の資金提供者からの請求書はサポートされません。
- ファイナンス チャージ ドキュメントの生成後、会社の顧客や通貨のフィールドを変更することはできません。
- 同じ期間内に同一の顧客および会社に対してファイナンス チャージを複数回処理する場合、2 回目以降の計算実行では仮受金額は変更されません。
- 同じ請求書に適用できる利息ルールと遅延料金ルールはそれぞれ 1 つのみです。
- 自動消込プロセスを使用して、元の請求書とそれに関連付けられたファイナンス チャージ請求書との間で顧客支払を配分することはできません。
- 遅延料金は一律の金額に限られます。遅延料金の値を期日経過金額のパーセントで指定することはできません。
- ファイナンス チャージに対する税金を自動で徴収することはできません。
テナント設定
利息および遅延料金を有効にするには、
"テナント設定の編集 - 財務
会計" タスクの " 顧客アカウント"
セクションで " 利息および遅延料金を有効にする
" チェックボックスをオンにします。セキュリティ
以下の操作を行う必要がある従業員について、"Common Financial Management" 業務分野の
"Set Up: Interest Rate and Late Fee Rule"
ドメインを設定します。
- 個々の会社または顧客について、ファイナンス チャージのルール、計算、出力オプション、上書きを設定する。
- 個々の会社または顧客のレポートを表示する。
ビジネス プロセス
"利息および遅延料金イベント"
ビジネス プロセスを設定して、ファイナンス チャージを開始、承認、および表示できるユーザーを定義します。計算の修正、またはビジネス プロセス イベントの却下を行うと、計算イベントもキャンセルされます。レポート
ファイナンス チャージの詳細をレビューするには、"利息および遅延料金の計算実行の検索
" レポートにアクセスします。
"Interest and Late Fee Calculation Run"
レポート データ ソースを使用して、カスタム レポートを作成することもできます。"Customer Invoices"
レポート データ ソースを使用するレポートの場合は、"生成された顧客請求書"
レポート フィールドを含めると、利息請求書の調整が表示されます。インテグレーション
以下の Web サービスを使用すると、エンタープライズ インターフェイス ビルダー (EIB) によるデータのアップロードや取得が可能です。
Web サービス | 考慮事項 |
|---|---|
ファイナンス チャージ ルールの取得
Put Finance Charge Rule | ファイナンス チャージ ルールを追加、取得、または更新します。ルールが存在しない場合は、ルールが作成されます。ルールがすでに使用中の場合、更新はできません。 |
利息および遅延料金の取得の計算オプション
利息および遅延料金の計算オプション | 利息および遅延料金の計算ルールをテナント レベルと会社レベルで取得または更新します。テナントに計算ルールが存在しない場合は、新しい計算ルールが作成されます。"年内の日数" フィールドには、ゼロより大きい値を指定する必要があります。"1 か月に満たない月の最小日数" に値がある場合は、"1 か月に満たない月を含める" フラグを真に設定します。
テナントに対する利息および遅延料金の計算ルールは 1 つのみですが、会社のルールは任意の数を作成でき、その際順序値の最も小さいものが優先されます。 |
利息および遅延料金のデフォルトと上書きの取得
利息および遅延料金のデフォルトと上書きの入力 | 利息および遅延料金のルールのデフォルト設定と上書き設定を取得または更新します。デフォルトの消込ルールが、すべての顧客に適用されます。会社と顧客カテゴリの組み合わせに基づき、上書きルールが適用されます。 |
利息および遅延料金の出力オプションの取得
利息および遅延料金の入力オプション | 会社の利息および遅延料金の請求書を生成するためのルールを追加、取得、または更新します。これらのルールにより、ファイナンス チャージ処理時の出力オプションが設定されます。会社のテナント ルールは、顧客レベルのルールによって上書きされます。 |
接続および Touchpoints
Workday には、テナントでの設定関係を理解するのに役立つリソースを備えた Touchpoints Kit が用意されています。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。