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最終更新: 2023-06-23
概念: 顧客取引明細

概念: 顧客取引明細

顧客取引明細を使用することで、未払請求書について顧客に通知し、以下の情報をはじめとする顧客の勘定科目アクティビティの詳細を把握できます。
  • 未決済残高
  • 未完了の金額
  • 仮受金額
  • 未消込の支払
ビジネス フォーム レイアウトで経過日数グループを定義して、経過日数ごとに合計未払金額を表示することもできます。明細書を生成することで会計情報に影響を与えることはありません。
Workday には
"明細タイプ"
 が 2 つ用意されています。
  • 残高繰越: 入力した開始日からの未払残高が集計されます。
  • 未完了アイテム: 未払の請求書が記載されます。
    日付に関係なくオープンな請求書と調整のみが表示されます。
1 社分の明細を 1 枚または複数枚まとめて印刷し、PDF をダウンロードできます。印刷ジョブをスケジュールして、明細を顧客に自動配信することもできます。

レポート

Workday には、明細と関連 PDF を表示する以下のレポートが用意されています。
  • 顧客取引明細の印刷実行の検索
  • 顧客取引明細の印刷実行グループの検索
  • 顧客取引明細の表示
経過日数別のレポートを作成するには、ビジネス フォーム レイアウトで経過日数グループを指定する必要があります。
以下のレポートおよびタスクにアクセスして、顧客取引明細の印刷設定を編集または表示することもできます。
  • Edit Customer Statement Print layout
  • View Customer Statement Print layout