設定の考慮事項: 顧客債権の回収ダッシュボード
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"顧客債権の回収"
ダッシュボードの設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
機能の概要
"顧客債権の回収"
ダッシュボードを設定して、顧客からの支払回収を管理するための業務レポート、チャート、タスクのワークレットを追加できます。業務上のメリット
"顧客債権の回収"
ダッシュボードは、売掛金を可能な限り迅速に現金化するのに役立ちます。回収担当者は、1 つのダッシュボードからワークレットを使用して、回収アクティビティに優先順位を付け、顧客債権の回収に向けて適切なアクションを実行することができます。ユース ケース
"顧客債権の回収"
ダッシュボードの用途は、ロールによって異なります。以下のロールとユース ケースの例をレビューしてください。
ロール | ユース ケース |
|---|---|
回収担当者 | 以下に関する回収タスクを管理、実行します。
|
回収マネージャまたはコントローラー | 現金と不良債権を予測して予算化します。
顧客と売掛金を評価します。 |
考慮すべき質問事項
"顧客債権の回収"
ダッシュボードを作成する前に、含めるワークレットを特定します。
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
回収チームのメンバーが職務を行うためには、業務上のどのような情報が必要ですか？ | 債権の回収ダッシュボードでは、以下が可能です。
|
推奨事項
回収担当者用の単純なダッシュボードの例として、以下のような操作ワークレットを含めることができます。
- 請求書のフォローアップ日
- 発注書のない請求書
- My 不良債権の貸倒金額
- 消込済支払
要件
影響はありません。
制限事項
ダッシュボード用のリスク スコアは、Workday からは提供されません。計算フィールドを使用して独自のスコアを作成する必要があります。
テナント設定
影響はありません。
セキュリティ
適切なアクセス権を付与するために、チーム メンバーのロールおよび各ロールに含まれる回収レポートとタスクの操作権限について、以下をレビューします。
ドメイン セキュリティ ロール | 考慮事項 |
|---|---|
回収担当者 (売掛金担当者) |
|
コントローラー |
|
ビジネス プロセス
"顧客債権の回収"
ダッシュボードにビジネス プロセスは不要です。ただし、ダッシュボードに含めるワークレットについて、関連付けられているロール ベースのビジネス プロセスを確認する必要があります。レポート
影響はありません。
インテグレーション
影響はありません。
関連性のある機能
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。