顧客取引明細の印刷
- セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Reports: Customer Documents" ドメイン
Workday では、顧客に郵送したり、PDF として E メールで送信したりする顧客取引明細を印刷できます。顧客取引明細を印刷する際、以下が可能です。
- 優先送信タイプを指定します。
- 空白の明細をフィルタで除外し、未完了アイテムがある明細のみを取得します。
- 残高または勘定科目アクティビティがない残高繰越明細を除外する。
- 請求先連絡先の E メール アドレスがないグループ明細。
- "顧客取引明細の印刷"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 取引明細タイプの上書き以下を選択します。- 残高繰越: 入力した開始日からの未払残高が集計されます。
- 未完了アイテム: 未払の請求書が記載されます。
残高およびアクティビティ オプション- "残高繰越"では、残高がゼロ、勘定科目アクティビティがない、またはその両方の明細を除外します。また、残高がゼロであるか、勘定科目アクティビティがない明細書を除外するように選択することもできます。
- 未完了アイテムの場合、残高がゼロのみ、または残高がゼロですべて支払済の明細書を除外します。
残高繰越開始日選択した開始日からの残数が集計されます。残高繰越開始日を明細書の日付より後にすることはできません。"取引明細タイプの上書き"で"未完了アイテム"オプションを選択した場合、このカレンダー プロンプトは表示されません。経過日数 ≧経過日数を指定すると、顧客の最大経過日数に一致している請求書が少なくとも 1 つあれば、すべての請求書が含まれます。例: 顧客 A には、請求書の経過日数グループ(現在)、1-30 ()、91+ () に属する 3 つの未払請求書があります。"経過日数 ＞"フィールドに「91」と入力すると、顧客 A の 3 つの請求書すべてが顧客取引明細の印刷実行に含まれます。顧客 B には、1-30 の請求書の経過日数グループに属する未処理請求書が 1 件あります。"経過日数 ＞"フィールドに「91」と入力すると、印刷実行で顧客 B の請求書は返されません。メール送信しない取引明細をグループ化請求先連絡先の E メール アドレスがない明細をグループ化する場合は、このチェックボックスをオンにします。
選択した顧客の顧客取引明細が生成されます。
以下が可能です。
- 生成された PDF を印刷し、顧客取引明細を郵送で送信します。
- "顧客取引明細のメール送信"をクリックして、顧客取引明細をメールで送信します。
- "顧客取引明細の印刷のスケジュール"タスクにアクセスして、顧客取引明細の自動印刷をスケジュールします。