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最終更新: 2026-03-13
ステップ: 顧客支払の設定

ステップ: 顧客支払の設定

  • 預入用の銀行口座を設定します。
  • "自動引落"、"小切手" などの支払タイプを定義します。
  • 勘定計上ルールを設定して、お客様支払取引で会計入力を作成する方法を定義します。
  • 以下のビジネス プロセスを設定して、支払関連イベントのワークフロー、承認、通知を管理します。
    • 顧客支払の消込イベント
    • 預入イベント
    • 払戻しイベント
  • 電子処理用のインテグレーションを設定
  • "Customer Accounts" 業務分野で、"顧客支払の消込" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
     ビジネス プロセス セキュリティ ポリシーの編集を参照してください。
支払が正しく記録、消込、照合調整済ようにするには、いくつかのコア コンポーネントを設定します。
  1. (任意)
    "債権の理由の管理
    " タスクにアクセスします。
    • 支払を仮受金に計上する理由を追加します。理由の少なくとも 1 つがアクティブであることを確認してください。
    • 仮受金の理由を定義しない場合、支払のアプリケーション時に支払を仮受金計上したときに
      "仮受金の理由" フィールド
      と
      "仮受金の説明
      " フィールドは表示されません。
    • 仮仮受金計上した金額の一部ですでに消込が行われているお客様支払については、お客様支払の関連アクション メニューから
      "仮受金の理由の追加/変更"
      タスクにアクセスして理由を追加できます。
    • 一括更新の場合は、
      "Put On-Account Reason"
       Webサービスオペレーションを使用できます。
    セキュリティ: "Common Financial Management"業務分野の
    "Set Up: Customer Accounts"
     。
  2. (任意)
    "テナント設定の編集 - 財務
    タスクにアクセスします。
    デフォルトで支払日の通貨レートを使用してクロス通貨お客様支払を消込するには、
    "顧客アカウント オプション"
    セクションで、
    "クロス通貨支払には支払日の通貨レートを使用"
    チェックボックスをオンにします。
    • にオプトイン前に、ドラフトのクロス通貨支払消込を送信し、クロス通貨支払に関する処理待ちの承認リクエストを完了してください。
    • オプトイン、Workday通貨アプリケーションの上書きレートを指定すると、その通貨の上書きレートを使用して請求書通貨での支払金額が計算されます。
    • オプトインの前に処理済みの支払消込がある支払の消込を取り消すと、以前の消Workdayが取り消され、支払のアプリケーション日に計算された通貨レートと金額が使用されます。
    • オプトインの前後に処理された支払消込による支払がある場合は、以下のようになります。
      • オプトインの前に処理された支払消込が逆仕訳Workdayれ、支払のアプリケーション日に計算された通貨レートと金額が使用されます。
      • オプトイン後に処理された支払消込が逆仕訳Workdayれ、支払日に計算された通貨レートと金額が使用されます。
  3. (任意)
    "顧客支払の消込設定の編集
    " タスクにアクセスします。
    セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Company General"
    これらのさまざまなオプションを設定して、会社の特定の支払プロセスを自動化します。
    オプション
    説明
    "自動消込設定" セクション
    Advanced
    自動支払アプリケーションで作成した詳細ルール セットが使用されるように設定するには、このチェックボックスをWorkdayにします。
    入金消込ルール セット
    "顧客支払の自動消込" タスクの実行時に使用する支払アプリケーションルールを選択します。
    保留中の請求書を支払消込の対象にしない
    このチェックボックスをオンにすると、現在保留中のWorkday書が "顧客支払の消込"グリッドに表示されなくなります。 "" がレビューまたは係争中です。
    "手動消込設定" セクション
    事前選択の請求書の設定
    プロンプトから以下のオプションのいずれかを選択して、 Workday でお客様請求書を処理する方法を決定します。
    • Workday書を事前選択しない: 以前に選択された請求書は選択されません。注: 大量の巻な請求書の中から検索するには、このオプションを選択します。
    • 送金通知書の請求書およびまだ消込されていない請求書を事前選択する: 手動で選択した請求書を含め、以前に選択されたすべての請求書がWorkday選択されます。
    • 送金通知書の請求書のみを事前選択する: 支払の送金グリッドで識別された請求書のみがWorkday選択されます。
    純請求書金額からのプロンプト支払の計算
    支払アプリケーション時の未収金額ではなく、純請求書金額に基づいて支払割引を自動入力する場合は、このチェックボックスをオンにします。
    "仮受金の消込設定" セクション
    請求時に仮受金を有効にする
    このチェックボックスをオンにすると、受領した支払が請求書金額を超える場合に、仮受金ドキュメント (OAD) の作成が可能になります。
    自動アプリケーションプロセスを使用して OAD を作成するには、お客様支払の消込ルールで "過消込アプリケーション
    書の仮受金ドキュメントの作成"
    チェックボックスを必ずオンにしてください。顧客支払ルール セットの作成を参照してください。
お客様支払の処理を開始できます。