ステップ: 自動引落顧客支払の自動引落マンデートの作成
自動引落マンデートにより、顧客に承認をリクエストして借方支払を回収できます。支払先は自動引落マンデートを使用することで、署名付きマンデートを支払先に提示した顧客から、定期支払および 1 回限りの支払の両方を回収できます。
Workday では、自動引落マンデートの作成と保存、顧客請求書への関連付けが可能です。事前通知を送信して、今後の決済を顧客に通知することもできます。
- "自動引落マンデートの作成"タスクにアクセスします。
- "債権者情報"セクションのすべてのフィールドに入力します。マンデートの支払タイプを選択します。顧客プロファイルで設定した銀行情報の詳細が、"債務者情報"セクションの下に表示されます。
- "定期"支払タイプを選択すると、"連番" は自動的に"最初"に設定されます。支払が生成されると、連番は自動的に "定期" に変更されます。次の支払がマンデートの最後の自動引落である場合、"連番" を"最終"に変更できます。最後の支払が完了すると、マンデートは自動的に非アクティブになります。
- (任意)"事前通知必須"チェックボックスをオンにします。オンにすると、"事前通知の最小日数"フィールドが表示されます。マンデートに関連付けられている請求書を決済可能にするには、少なくとも指定された日数の間、事前通知を行う必要があります。
- マンデートが "ドラフトステータス"で作成されます。をアクティブに変更するには、カスタマー プロファイルの IBAN 値が必要です。
セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Process: Direct Debit Mandate" ドメイン - 選択します。債務者情報と支払情報の記入、および署名のため、自動引落マンデートのドラフトを顧客に送信します。印刷ファイルには債務者情報は含まれません。セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Reports: Direct Debit Mandate" ドメイン
- (任意)"自動引落マンデートの事前通知の印刷"タスクにアクセスします。顧客に送信可能な PDF ファイルが生成されます。セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Reports: Direct Debit Mandate" ドメイン
- 顧客の"概要"プロファイル グループにアクセスします。
- 顧客請求書に自動引落マンデート参照番号を表示するには、"支払詳細"レポートの"マンデート必須"チェックボックスをオンにします。
- 記入済みの自動引落マンデート ドラフトを基に、決済銀行口座の詳細を"銀行情報"レポートに追加します。マンデートがある場合は、"プリノートが必要"チェックボックスをオンにします。
- "自動引落マンデートの編集"タスクにアクセスします。カスタマーから署名済みマンデートを受け取ったら、すべてのフィールドが記入されていることを確認し、"マンデート ステータス" を"アクティブ"に変更します。このステータスのフィールドは編集できません。マンデートが承認済みまたは処理中の請求書、または未払または一部支払済の請求書に関連付けられた後は、ステータスを変更できません。(任意) 記入済みの自動引落マンデートのコピーを"添付ファイル"タブにアップロードします。セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Process: Direct Debit Mandate" ドメイン
- 請求書で選択した"支払タイプ" が自動引落マンデートの支払タイプと一致すると、以下のフィールドに値が自動入力されます。
- 自動引落マンデート
- 事前通知日
顧客請求書を銀行に電子的に送信するには、地域ごとに Electronic Invoice Connector を設定します。表示 ステップ: 電子請求書コネクタの設定
自動引落マンデートを作成し、関連する請求書を作成すると、レビューと承認のために、"
顧客請求書イベント"
ビジネス プロセスが開始されます。ビジネス プロセスの完了後に会計処理が行われ、売掛金勘定計上ルールを使用して未収の顧客支払が記録されます。- 顧客請求書を決済する決済実行を作成できます。
- 同一の会社、支払先、および自動引落マンデートが同一の対象となるすべての顧客請求書と調整が、1 つの支払にグループ化されます。手動決済実行の作成を参照してください。顧客請求書の関連アクション メニューから"自動引落による支払"を選択して、1 回限りの支払の決済実行を作成することもできます。
- マンデート付き顧客請求書が事前通知日から 14 日経過している場合、顧客請求書は決済実行に含まれます。
- 決済実行タスクが完了すると、支払が自動的に記録および消込され、預入が作成され、承認済み取引については会社通貨で自動生成仕訳が作成されます。取引通貨と会社通貨が異なる場合、金額は会社通貨に換算されます。自動応募プロセスが実行されていません。
- 自動引落取引の会計情報。トランザクション借方貸方顧客請求書売掛金収益決済実行現金売掛金顧客支払のキャンセル売掛金現金
- 決済実行の完了後、以下の自動引落マンデート フィールドが更新されます。
- 最終決済日
- マンデート ステータス:"1 回限り"マンデートおよび "定期" マンデートの順序は"最終" です。支払をキャンセルできると、ステータスは"アクティブ"に戻ります。
- 連番:最初、2 回目、順 または最終 まで。"定期" マンデート タイプに関連付けられている顧客請求書の最初の支払をキャンセルすると、連番が"定期"から"最初"に変わります。
- 顧客の銀行口座に残高が不足している場合は、顧客支払の関連アクション メニューにアクセスし、"返金"を選択して、自動引落の顧客請求書を返金できます。
- 以下のレポートにアクセスして、詳細を取得できます。
- 自動引落マンデートの検索
- 自動引落マンデートの事前通知の印刷実行の検索
- 一括取引には、以下の Web サービスを使用できます。
- 会社債権者識別の取得
- 会社債権者 ID を入力
- Set Up: Company General
- Submit Customer Invoice