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最終更新: 2024-11-15
ステップ: 自動引落マンデート支払の設定

ステップ: 自動引落マンデート支払の設定

  • IBAN 番号と銀行識別コードなど、会社の金融機関を定義します。
  • 銀行口座で自動引落の支払タイプが許可されていることを確認します。
自動引落マンデートは、銀行と決済プロバイダによる海外支払の簡素化を可能にする、法的制約のあるドキュメントです。最初に、マンデートの条件に対する顧客からの書式による同意が必要となります。署名して送信した後、顧客は自身の銀行口座を使用して請求書と自動引落を自動的に支払うことができます。または、企業がマンデート参照と債権者 ID 番号を使用して自動引落を銀行に送信することもできます。一度発行されたマンデートは、キャンセルされない限り無期限に有効ですが、使用されなかったが 36 か月間は有効期限が切れます。
SEPA (Single経費支払地域) の要件を満たす顧客の自動引落支払を処理し、支払期日に顧客の銀行口座から金額を回収できます。自動引落を処理できるようにするには、銀行口座、顧客プロファイル、債権者 ID、および該当する場合はプリノートの設定が正しく設定されていることを確認してください。
  1. "会社の債権者 ID の編集"
     タスクにアクセスします。
    会社の自動引落マンデートと事前通知のビジネス フォーム レイアウトを追加します。債権者識別情報を追加します。レポート デザイン ファイルについては 、SEPA マンデートの Workday レポート デザインおよび SEPA マンデートの事前通知を 参照してください。
    • 各債権者 ID には、国と会社の組み合わせごとに 1 つのアクティブなクレジット ID を設定できます。
    • マンデートに関連付けられている債権者 ID を非アクティブ化することはできません。
    セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Company General" ドメイン
  2. "ID 定義 / 連番ジェネレーターの作成"
     タスクにアクセスします。
    連番名、ID の増分単位、
    連番 ID フォーマット
    を定義します。SEPA プレフィックスを追加すると、識別しやすくなります。例:
    SEPA-[yyyy]-[seq]
     のフォーマットは、連番のプレビューで
    SEPA-2024-10
     と表示されます。表示 ID 定義と連番ジェネレーターの作成。
    ID 定義を指定しない場合、Workday が独自の内部 ID コードを生成します。
    セキュリティ: 以下のドメインを設定します。
    • "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Company General" ドメイン
    • "Contact Information" 業務分野の "Set Up: Contact Info, IDs, and Personal Data" ドメイン
    • "System" 業務分野の
      "Set Up: System"
       ドメイン
  3. "テナント設定の編集 - 財務会計"
     タスクにアクセスします。
    "ビジネス ドキュメント連番 ID"
     セクションの "
    自動引落マンデートの ID ジェネレーター"
     プロンプトで、SEPA 連番ジェネレーターを選択します。
    セキュリティ: "System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - Financials" ドメイン
自動引落マンデートを作成し、印刷して顧客と共有し、署名済みフォームを再受領したら、請求書を作成して決済できます。