参考: 顧客支払の自動消込オプション
Workday には、顧客支払の自動消込について 2 つのオプションが用意されています。次の表は 2 つのオプションの概要を示しており、特定のビジネス ニーズに最適なオプションはどちらであるかを判断するのに役立ちます。
条件 | WD Delivered Automatic Payment Application Rules | Advanced Automatic Payment Application Rules |
|---|---|---|
ルールが事前定義されている | はい | いいえ
ビジネス ニーズに合わせて独自のルールを設定します。 |
設定レベル | テナント | 企業 |
設定が必要ですか？ | なし
"顧客支払の自動消込" タスクを使用すると、自動消込ルールを開始できます。 | はい
"顧客支払の消込設定の編集" タスクで "詳細設定" オプションを有効にする必要があります。 |
ルールを編集できる | いいえ | はい |
ルールの順序ロジック | 支払ごとではなくルールごとに、8 つすべてのルールが 0 から 7 へ番号順に、マッチする支払が見つかるまで処理されます。 | NA |
外部ソースからインポートされた支払に使用できる | はい
"Ready to Auto-Apply" フラグ が有効になっていることを確認します。Workday に外部支払をインポートする前に 、"Put Customer Payment" Web サービスに を含める。"顧客支払の自動消込" タスクを実行すると、支払を消込することができます。"Customer Payment Lockbox" インテグレーションを使用する場合、"送金元の顧客" の値が存在すると、このフラグが自動的に有効になります。 | はい |
自動消込ジョブのスケジュールを設定できますか？ | はい。
"顧客支払の自動消込のスケジュール" タスクを使用します。 | はい。
"顧客支払の自動消込のスケジュール" タスクを使用する前に、まず "会社" の "顧客支払の消込設定の編集" タスクにアクセスして、以下を設定します。
|
自動消込ルールを表示するための Workday 提供のレポート | 顧客支払の消込ルール (Workday 提供)
| なし |
自動消込された顧客支払を表示するための Workday 提供のレポート | はい
顧客支払の自動消込 (理由別) | はい
顧客支払の自動消込 (理由別) |
各ルール セットでサポートされている "Application Types" と "Remittance Types"
| ||
Application Type
| 未消込のみ | 未消込および仮受金 |
支払金額
| はい | はい |
参照先の請求書
| はい | はい |
送金通知書タイプ
| なし | 請求書番号 発注書番号 参照番号 |
条件ルール
| なし | はい |