顧客支払の消込条件ルールの作成
- 請求書調整、仮受金、未消込の支払、請求書の貸倒処理を適用する理由を作成します。
- セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Set Up: Customer Accounts"。
- セキュリティ: "Grants Management" 業務分野の "Set Up: Sponsor Accounts"。
以下を作成できます。
- 貸方消込、または貸倒処理の目的で請求書を取得するための請求書条件ルール。
- 支払消込の目的で請求書を取得するための支払条件ルール。
"Application Type"
の組み合わせによって、自動支払消込の対象となる請求書が照合されます。- "Create Customer Payment Application Condition Rule"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 説明ルールを識別するためのわかりやすい説明を入力します。使用可能なルールから選択すると、この説明がプロンプトに表示されます。ソース外部フィールドまたは条件ルールルール条件を定義するソース データ。提供されている Workday ソースから選択することも、定義済みの条件ルールやカスタム ワークタグから選択することもできます。関係演算子ソース データを条件内の次の値と比較する方法を選択します。オプションはソースのデータ タイプによって異なります。比較タイプソースを他のフィールドと比較するか、"比較値"列に入力する値と比較するかを指定します。( )1 つ以上の条件をまとめてグループ化する際には、かっこを使用します。例: (A and B) or C。
仮受金金額が請求書の未収金額と一致する場合の条件ルールを作成できます。
"Application Type"
を "仮受金" に設定すると、以下に当てはまる請求書がすべて取得されます。
- 支払金額と仮受金金額が同額。
- 請求書のステータスが "未払" または "一部支払済"。
および/または | ( | ソース外部フィールドまたは条件ルール | 関係演算子 | 比較タイプ | 比較値 | ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
および | 請求書が未払 | ＝ | このフィルタで指定 | チェックボックスをオンにします | ||
および | 仮受金残額 | ＝ | 他のフィールドから取得 | 未払金額 (正負あり) |
関連するルールを検索するには、
"すべての条件ルール"
レポートを実行し、"次のルールとして使用されている条件ルールの表示"
フィールドに "顧客支払の消込ルール" を指定します。