設定の考慮事項: 取引税
このトピックの内容を、取引税の設定および使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
機能の概要
商品やサービスを購入または販売する際の税 (支払、申告、徴収) についてレポートを作成するように Workday を設定できます。
取引の税詳細を入力して税額を計算するには、以下のいずれかを使用します。
- Workday。
- 顧客請求書またはサプライヤ請求書用のサードパーティの税務サービスのインテグレーション。
業務上のメリット
以下のとおりです。
- 税設定に基づいて取引行に税属性が自動入力されるため、エラーが最小限に抑えられ、税務当局の規制へのコンプライアンスが合理化される。
- 税率と行金額に基づいて、取引行で支払、申告、徴収する税額が計算されるため、税額を申告する際の手作業が最小限に抑えられる。
- 税額が支出行に配分されるか、税用に個別の仕訳行が作成されるため、税務会計とレポート作成が合理化される。
ユース ケース
- 取引の他の属性に基づいて、支出取引または購買取引の税属性が入力されるように Workday を設定できる。
- 買掛金担当者は、サプライヤ請求書などの購買取引を作成する際に税属性を設定できる。
- 売掛金担当者は、顧客請求書などの収益取引を作成する際に税属性を設定できる。
- 社員は、経費レポートを作成する際に経費行で税コードを選択できる。税コードに基づいて、経費の合計金額から税額が計算されます。
- 経費パートナーは、経費レポートをレビューして税属性を上書きできる。
- 税務担当マネージャは、以下の処理を実行できる。
- レポートを実行して取引税をレビューおよび照合調整する。
- 取引税を訂正する。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
取引の税金の計算にサードパーティのサービスを使用していますか？ | サードパーティの税務サービスのインテグレーションを設定して、顧客請求書またはサプライヤ請求書に税詳細を入力できます。サードパーティの税務サービスのインテグレーションでは、Workday で税設定を管理することなく、Workday の会計処理とレポート作成のフレームワークを使用できます。 |
税金の支払または報告は、どの管轄区域で行い、そこではどの通貨が使用されますか？ | 以下のような複数の税務当局を設定することができます。
|
どのような税率で支払または徴収を行いますか？ | 次の操作ができます。
|
取引行には、どの税率 (または税率の組み合わせ) が適用されますか？ | 1 つ以上の税率を組み合わせた税コードを設定できるため、取引行ごとに 1 つの税コードを選択するだけで済みます。
例: PST の税率と GST の税率を組み合わせた、ブリティッシュ コロンビア州の税コードを設定します。 |
サプライヤまたは税務当局に支払う税金の一部を控除または相殺しますか？ | 税区分と控除可能性コードを設定して、以下を実行できます。
勘定計上ルールで税控除可能性と税区分を使用できます。 以下のドキュメントの税金は、常に控除不可とみなされます。
|
支出取引行で、税金をサプライヤまたは税務当局のどちらに支払いますか？ | 支出取引行の税コードごとに、以下の処理が可能です。
表示 。 |
推奨事項
- 社員が取引で誤った税属性を選択するリスクを軽減するため、できるだけ多くの税属性が自動的に入力されるように設定する。表示 設定の考慮事項: 取引税ルール。
- 正確でない税レポートが生成されるリスクを軽減するため、支出取引と購買取引のビジネス プロセスに税レビューのステップを追加する。
- サプライヤが税額を過小請求する場合に、部分的な税の申告を記録するため、税額のみの請求書を作成する。
要件
サードパーティの税務サービスを使用して取引の税詳細を Workday にインポートする前に、以下を行う必要があります。
- サードパーティの税務サービス プロバイダが、サードパーティの税務サービスのインテグレーションを Workday テナントにデプロイする。サードパーティの税務サービス プロバイダは、Workday が提供する以下の 2 つの Web サービスを呼び出して必要な情報を取得し、税額を計算してその結果を Workday にインポートすることができます。
- Get Taxable Document for Tax Calculation。
- Import Taxable Document Tax Details。
- サードパーティの税務サービス プロバイダの指示に従って、サードパーティの税務サービスのインテグレーションをステップとして "顧客請求書" ビジネス プロセスまたは "サプライヤ請求書" ビジネス プロセスに追加する。
- "会社の税詳細の編集"タスクで、会社のサードパーティ税オプションを有効にする。
- サードパーティのサービスの税率 (パーセント) が Workday に保存されるように、サードパーティの税務サービス プロバイダが空の税率を作成する。
制限事項
影響はありません。
テナント設定
"テナント設定の編集 - 財務会計"
タスクを使用して、以下のオプションを有効にできます。
- 取引の課税点の日付を設定する。
- 以下の税ルールから税フィールドに値を入力する。
- サプライヤ請求書リクエストから作成されたサプライヤ請求書。
- 発注書またはサプライヤ契約から作成されたサプライヤ請求書。
- 組織が税レポートを必要としない場合は、経費レポートの"税を有効にする"チェックボックスを非表示にする。
セキュリティ
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Tax" ドメイン
| 取引税を設定します。 |
以下の業務分野の "Reports: Transaction Tax" ドメイン。
| 取引税レポートを表示します。 |
ビジネス プロセス
影響はありません。
レポート
レポート | 考慮事項 |
|---|---|
請求時課税対象の取引税詳細
| ドキュメント行レベルで "課税点の日付タイプ" が "支払日" ではない課税対象ドキュメント行について、取引税詳細を表示します。
|
支払時課税対象の取引税詳細
| "課税点の日付タイプ" が "支払日" である課税対象ドキュメント行について、取引税詳細を表示します。
|
取引税負債
| 各税務当局に支払うべき正味納税額を計算します。これは、徴収税額と申告税額から控除可能税額を差し引いた金額です。販売取引および購買取引の税負債を表示します。 |
インテグレーション
Web サービス | 考慮事項 |
|---|---|
Get Taxable Document for Tax Calculation
| サードパーティの税務サービスに対して、課税対象ドキュメントの取引税を計算するために必要な税フィールドと値を提供します。 |
Import Taxable Document Tax Details
| この非同期 Web サービスにより、サードパーティの税務サービスは、計算された税詳細を Workday にインポートすることができます。 |
関連性のある機能
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。