ステップ: ポジティブ ペイ ファイルの設定
以下の印刷時にポジティブ ペイ ファイルが自動的に作成されるように設定できます。
- 小切手
- 小切手処理のアウトソーシング
不正防止の目的で、新しい小切手情報を含むポジティブ ペイ ファイルを金融機関に送信できます。この電子ファイルには、口座から発行された小切手の詳細が含まれます。
Workday Bank Connectivity SKU のユーザーは
、Workday Bank Connectivity - Positive Pay
インテグレーション テンプレートを使用して、Kyriba を介して新規および無効な小切手情報を含むポジティブ ペイ ファイルを送信するインテグレーション システムを設定することもできます。Workday Bank Connectivity のポジティブ ペイ インテグレーションには、アウトソースされた小切手情報は含まれません。ステップ: 銀行接続の設定 - ポジティブ ペイ インテグレーションを参照してください。- "Banking and Settlement" および "Core Payroll" 業務分野で、"Payment Printing Event"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。"インテグレーション"ステップを追加して、"ポジティブ ペイ銀行情報ファイル (EIB)" のインテグレーションを設定します。"Print Checks Task"ビジネス プロセス イベントが完了すると、自動的に"Payment Printing Event"イベントがトリガされます。ステップ: ビジネス プロセス定義の設定を参照してください。
- (任意) "Banking and Settlement" および "Core Payroll" 業務分野で、"アウトソース支払リリース イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。"バッチ/ジョブ"ステップを追加して、"Create Positive Pay File for Outsourced Checks"を指定します。ステップ: ビジネス プロセス定義の設定を参照してください。
- (任意) ポジティブ ペイ ファイルを手動で作成するには、"Create Positive Pay File"タスクにアクセスします。
小切手を印刷すると、ポジティブ ペイ ファイルが自動的に作成され、金融機関に送信されます。
"Find Positive Pay Files
" レポートにアクセスして、生成されたポジティブ ペイ ファイルに関する情報を表示します。