返金明細の作成
- "Banking and Settlement" 業務分野で、"返金明細イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ： "Banking and Settlement" 業務分野の "Process：Payment Return" ドメイン
返金明細を作成して、銀行が却下または差し戻した複数の電子支払を記録できます。Workday が作成した返金を、銀行取引明細書と照合調整できます。
- "返金明細の作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 支払元の銀行口座取引を開始した銀行口座。返金 ID取引の ID。この ID に基づいて、返金と元の取引を照合できます。返金日返金の取引日。この日付は、追跡とレポートの目的で使用されます。 - "追加"をクリックして、同じ支払元の銀行口座または別の銀行口座の追加の取引を記録します。同じ返金明細で、すべての取引が保存されます。
- 支払を記録したら、"返金の対応付け"を選択して、返金を一つひとつ Workday の元の支払と照合します。支払を作成した業務トランザクションに基づいて、支払カテゴリ別に元の支払を選択できます。
Workday では、一致した返金について、元の支払を取り消す仕訳入力を生成できます。元の支払のステータスが "払戻し済み" に変わり、決済実行で経費レポートとサプライヤ請求書を選択できるようになります。一時的な支払と銀行口座振替の支払に対し返金を行った場合は、新しい支払を作成して決済する必要があります。