ステップ: 返金の作成
- "Banking and Settlement" 業務分野で、"返金イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ:
- "Banking and Settlement" 業務分野の"Process: Ad Hoc Payment Reporting"ドメイン。
- "Customer Accounts" 業務分野の"Process: Customer Invoice Payment"ドメイン
- "Customer Accounts" 業務分野の"Process: Customer Refund/Payment"ドメイン
- "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Payment Return"ドメイン
- "Banking and Settlement" 業務分野の"Process: Settlement"ドメイン
- "Expenses" 業務分野の"Reports: Expense Report Payment"ドメイン
- "Miscellaneous Payments" 業務分野の"Reports: Miscellaneous Payment" ドメイン
- "Supplier Accounts" 業務分野の"Reports: Supplier Payment"ドメイン
次の支払カテゴリについて、銀行から返金された個々の支払を記録できます。
- 一時的な支払
- 仮払金支払
- 顧客支払
- 経費のクレジット カード支払
- 経費レポートの支払
- 各種支払
- 調達用カード支払
- 学生の支払
- 学生への払戻し
- サプライヤ請求書の支払
支払計算を逆仕訳して、次の給与支払をキャンセルできます。
- 照合調整未了の支払
- 給与計算の会計処理調整のない支払。
- 処理中の没収がない支払、またはステータスが"没収済" でない支払。
- "支払の検索" レポートにアクセスします。
- 返金する決済済みの支払の関連アクション メニューから"返金" を選択します。以下に対して返金を作成できます。
- 照合調整済みおよび照合調整未了の支払
- 照合調整未了の小切手
- (任意) 関連小切手を無効にします。
- (任意)"返金の検索" レポートにアクセスします。元の支払が未払いの場合は、照合調整未了の支払の返金をキャンセルしたり、対応付けを取り消したりできます。返金の関連アクション メニューから、"キャンセル"または"対応付けの取消" を選択します。関連する会計情報はすべてキャンセルされ、元の支払の支払ステータスが"完了"に変更されます。
返金によって、元の支払を逆仕訳する仕訳入力が生成されます。この問題を解決すれば、経費レポートとサプライヤ請求書を支払で決済できます。返金された一時的な支払と銀行口座振替の支払については、新しい支払を作成して決済する必要があります。
以下にアクセスします。
- 複数の支払に対して返金を行う"返金明細の作成"タスク。
- 返金された支払の詳細を表示する "返金の検索"レポート。