例: 直接的な会社間取引の決済
この例では、直接的な会社間取引を決済する方法を示します。
あなたの勤務先である Green Planet Solutions (GPS) は、同じ Workday テナントにある別の会社 Spectre の顧客です。あなたは Spectre からデスクを購入しました。Spectre に代金を支払うには、サプライヤ請求書を作成するときに生成される会社間アイテムを決済する必要があります。
- Spectre をサプライヤ、GPS を顧客として設定します。
- 両社の会社間プロファイルを設定し、以下を行います。
- GPS に"決済のみ"を選択する。
- Spectre に"会社間受領の記録"を選択する。
- 以下を設定して顧客請求書を作成し、承認します。
- 請求書の開始会社: Spectre
- 請求先顧客: GPS
- 以下を設定してサプライヤ請求書を作成し、承認します。
- 請求書の開始会社: GPS
- サプライヤ: Spectre
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Settlement" ドメイン、または以下の 1 つ以上のドメイン
- "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Ad Hoc Payment Settlement" ドメイン
- "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlement" ドメイン
- "Customer Accounts" 業務分野の "Process: Customer Invoice Payment/Settlement" ドメイン
- "Customer Accounts" 業務分野の "Process: Customer Refund Settlement" ドメイン
- "Expenses" 業務分野の "Process: Expense Report Payment/Settlement" ドメイン
- "Financial Accounting" 業務分野の "Process: Intercompany Payment/Settlement" ドメイン
- "Miscellaneous Payments" 業務分野の "Process: Miscellaneous Payment Request Settlement" ドメイン
- "Student Financials" 業務分野の "Process: Pending Student Refund/Settlement" ドメイン
- "Procurement" 業務分野の "Process: Procurement Card Payment/Settlement" ドメイン
- "Student Financials" 業務分野の "Process: Student Payment/Settlement" ドメイン
- "Student Financials" 業務分野の "Process: Student Sponsor Refund/Settlement" ドメイン
- "Supplier Accounts" 業務分野の "Process: Supplier Invoice Payment/Settlement" ドメイン
- "決済実行の作成"タスクにアクセスします。
- "会社"プロンプトから "Green Planet Solutions, Inc. (USA)" を選択します。
- "OK"をクリックします。
- "追加"プロンプトから "会社間アイテム" を選択します。
- "結果の表示オプション"セクションで "明細ビュー" を選択します。
- "検索"をクリックします。
- "選択されたアイテムの情報"セクションで、サプライヤ請求書に関連する会社間アイテムを選択します。
- "OK"をクリックします。
- "処理"をクリックします。