AI 銀行照合の設定: 例外マッチング
- UMSA を利用している場合は、"Data Contribution for Workday AI"タスクにアクセスし、"AI 銀行照合調整" で"データ提供を無効にする"が選択されていないことを確認します。
- MSA のお客様の場合:"Innovation Services And Data Selection Opt-In"タスクから"Financials: Financial Management Machine Learning GA Features"タブにアクセスします。"照合調整可能アイテム データのオプトイン" を選択します。
一致が自動的に提案されるようにWorkday を設定して、照合調整を行うことができます。機械学習モデルは、過去の銀行照合調整からのインサイトを使用して、銀行取引明細書明細行に一致する照合調整可能なアイテムを提案し、キャリブレーション済みの信頼レベルで候補を提供します。
データは毎週取得され、銀行口座に対して機能を有効にしてから一致候補が表示されるまでに最大 2 週間かかる場合があります。
- "銀行口座の編集" タスクにアクセスし、AI 候補を有効にする口座を選択します。"マッチング ルール セット"フィールドに値が入力され、"銀行照合ルール セット - 使用不可"フィールドが指定されていないことを確認します。"照合調整の AI 提案の有効化"を選択します。
- "銀行取引明細書の自動照合調整の実行" タスクまたは"銀行照合調整のタスクにアクセスし、銀行口座のマッチング ルールを使用した自動照合を実行して、銀行口座の AI 候補を生成します。
以下のタスクで AI マッチングを使用してレビューおよび照合調整できます。
- 手動の銀行照合調整
- AI マッチングからの一括銀行照合調整
- 銀行照合調整の AI マッチング("クイック照合調整"関連アクションから)。
"Bank Reconciliation AI Matches"
タスクでは、以下のステータスに基づいて一致をフィルタできます。
- 受諾した。
- 使用不可すでに照合調整済の銀行取引明細書明細行または照合可能アイテムが含まれている場合、AI マッチングは使用できません。
- 推奨。
月末締め処理が完了するまでは、開始時刻に手動で銀行取引明細書を照合調整する必要があります。財務諸表行と照合調整可能アイテムが大量にあり、照合調整に時間がかかっています。AI 銀行照合調整: 例外マッチングを有効化すると、以下が可能になります。
- 提案された照合調整をすばやく表示し、信頼レベルとその説明に基づいて、可能性が最も高い照合を区別します。
- 一致候補にドリルダウンして、 Workday で候補が表示された理由を分析して理解します。
- 一致候補を承諾する。