銀行口座振替の記録
- "Banking and Settlement" 業務分野で、"銀行口座振替イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ: "Banking and Settlement" 業務分野の "Process: Bank Account Transfer" ドメイン
銀行口座振替の詳細を記録します。
- "銀行口座振替の作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 日付振替の日付を記録します。通貨送金元口座から受領口座に送金する資金の通貨を選択します。送金元口座と受領口座の両方が、選択した取引通貨を使用できる状態でなければなりません。また、送金元口座と受領口座のどちらか一方または両方の"口座の通貨"の値が、この取引通貨と一致していなければなりません。外国為替差損益を消去銀行口座振替から実現外国為替差損益を除外する場合に選択します。例: 通貨換算レートを明細の銀行レートで上書きする場合、2 つの値の差から実現外国為替差損益が算出されて仕訳入力されます。このオプションを使用すると、この追加仕訳入力行が削除され、入力された次のエントリを使用して元帳金額の残高が調整されます。- 2 種類の異なる通貨がある場合は、元帳通貨
- 3 種類の異なる通貨がある場合は、取引通貨
同じ基本通貨を共有する 2 社間での会社間銀行口座振替の場合、会社間債務と会社間債権の残高が調整されます。通貨レート タイプ"換算元通貨"または"換算先通貨"が取引"通貨"と異なる場合、デフォルトの通貨レート タイプを使用して資金が換算されます。このレート タイプは上書きできます。デフォルトのレート タイプを設定するには、"通貨レート タイプの管理"タスクを使用します。通貨換算レート"換算元通貨"または"換算先通貨"が取引"通貨"と異なる場合、選択したレート タイプの 2 つの通貨間の換算レート タイプを使用して資金が換算されます。このレートは上書きできます。レート タイプの換算レートを定義するには、"通貨換算レートの管理"タスクを使用します。オプション バランス ワークタグ"ワークタグ バランス処理の設定の管理"タスクでオプション ワークタグによるバランス処理を有効にすると、オプション バランス ワークタグにより仕訳行で完全なバランス処理が行われます。仕訳行では、自動で以下のことが行われます。- 選択したワークタグ タイプに基づき、オプション バランス ワークタグが継承される。
- 取引の貸借を一致させるために債務および債権のエントリが生成される。
完了した銀行振替レコードは、レビューと承認のために次のビジネス プロセスの参加者に送信されます。
振替の詳細
- "振替元口座"の会社が"振替先口座"の会社と同じ場合、振替は会社内振替として処理され、"銀行口座振替イベント" ビジネス プロセス定義 で定義されたロジックが適用されます。
- "振替元口座"の会社が"振替先口座"の会社と異なる場合、振替は会社間振替として処理され、"銀行口座振替の会社間イベント" ビジネス プロセス定義で定義されたロジックが適用されます。