銀行口座振替テンプレートの定義

"Banking and Settlement" 業務分野で、 "銀行口座振替テンプレートイベント" ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定します。

銀行口座振替テンプレートを作成して、銀行口座間の複数の銀行口座振替を記録するプロセスを簡素化します。テンプレートを使用して作成したすべての銀行口座振替には、事前入力した値が適用されます。

"銀行口座振替テンプレートの作成"

タスクにアクセスします。

次を参考にして、タスクを完了させます。

オプション	説明
取引通貨	送金元口座から受領口座に送金する資金の通貨を選択します。送金元口座と受領口座の両方が、選択した取引通貨を使用できる状態でなければなりません。また、送金元口座と受領口座のどちらか一方または両方の "口座の通貨" の値が、この取引通貨と一致していなければなりません。
外国為替差損益を消去	銀行口座振替から実現外国為替差損益を除外する場合に選択します。例: 通貨換算レートを明細書の銀行レートで上書きする場合、2 つの値の差から実現外国為替差損益が算出されて仕訳入力されます。このオプションを使用すると、この追加仕訳入力行が削除され、入力された次のエントリを使用して元帳金額の残高が調整されます。 2 種類の異なる通貨がある場合は、元帳通貨 3 種類の異なる通貨がある場合は、取引通貨同じ基本通貨を共有する 2 社間での会社間銀行口座振替の場合、会社間債務と会社間債権の残高が調整されます。
通貨レートタイプ	"換算元通貨" または "換算先通貨" が取引 "通貨" と異なる場合、デフォルトの通貨レートタイプを使用して資金が換算されます。このレートタイプは上書きできます。デフォルトのレートタイプを設定するには、 "通貨レートタイプの管理" タスクを使用します。
オプションバランスワークタグ	"ワークタグバランス処理の設定の管理" タスクでオプションワークタグによるバランス処理を有効にすると、オプションバランスワークタグにより仕訳行で完全なバランス処理が行われます。仕訳行では、自動で以下のことが行われます。選択したワークタグタイプに基づき、オプションバランスワークタグが継承される。取引の貸借を一致させるために債務および債権のエントリが生成される。

完了した銀行口座振替テンプレートは、レビューと承認のために次のビジネスプロセスの参加者に送信されます。

"銀行口座振替テンプレートの検索"

レポートを使用して、銀行口座振替テンプレートを検索およびレビューできます。テンプレートの関連アクションメニューから、次の操作を行えます。

銀行口座振替テンプレートのコピー、および追加テンプレートをすばやく効率的に作成するための調整を行う。

承認のために送信した、またはすでに承認済の銀行口座振替テンプレートを変更する。

"ドラフト" ステータスの銀行口座振替テンプレートを編集する。

テンプレートから銀行口座振替を作成する。

不要になったテンプレートを非アクティブ化する。必要に応じて再度アクティブ化することもできます。