銀行取引キャッシュプールの作成

複数会社のキャッシュプールについて、会社間プロファイルを設定します。

セキュリティ: "Cash Management" 業務分野の "Set Up: Cash Pool" ドメイン

キャッシュプールを作成して、複数の銀行口座の残高を 1 つの口座に結合します。異なる会社、金融機関、通貨にわたる複数の副口座を主口座に統合することで、以下を実行できます。

銀行口座残高とアクティビティを、キャッシュプールごとにレポートする。

キャッシュプール全体の集計残高に基づいて、銀行口座間でいつ資金を移動すべきかを評価する。

"キャッシュプールの作成"

タスクにアクセスします。

主口座として使用する会社の銀行口座を選択します。

プール構造内の副口座から、この主銀行口座に銀行残高が集計されます。

キャッシュプールの主銀行口座にリンクする副口座を 1 つ以上選択します。

主銀行口座には、同じ通貨または複数の通貨の副口座を追加できます。

一元化された口座で現金残高をまとめて管理できるようになります。キャッシュプールにより、プール残高の支払利息および受取利息を最適化して、流動性管理を向上できます。

"Find Cash Pool"

レポートを使用して、組織のキャッシュプールを検索して表示します。キャッシュプールの関連アクションメニューから、以下を実行できます。

"編集"

を選択して、いずれかの属性を変更します。副口座の追加や削除も行うことができます。

"コピー"

を選択して、主口座または副口座を変更し、新しいキャッシュプールとして保存します。

"非アクティブ化

" を選択して非アクティブにし、キャッシュプールレポートで使用できないようにします。

次のレポートを使用してキャッシュプール残高を表示し、金融機関の間で資金の移動が必要かを評価します。

日中のキャッシュプール残高サマリ

: 日中の銀行取引明細書を使用して、当日の残高をキャッシュプールごとに、レポート通貨で表示します。

前日のキャッシュプール残高サマリ

: 前日の銀行取引明細書を使用して、前日の残高をキャッシュプールごとに、レポート通貨で表示します。

主口座と副口座の通貨は、レポートで選択した通貨レートタイプを使用して、単一のレポート通貨に換算されます。

残高タイプコードを選択して、主口座と副口座のキャッシュプール残高を表示します。終了元帳残高タイプコードは、次の銀行取引明細書ファイルフォーマットに自動的に含まれます。

BAI2 - タイプコード 015

BTRS - タイプコード 015

ISO - タイプコード CLBD

MT940/942 - タイプコード 62F

決済用の銀行口座振替を作成して、同じまたは別のキャッシュプール内の口座間で資金を移動します。EFT または電信支払タイプを使用して、資金を移動および決済できます。

銀行取引キャッシュ プールの作成