概念: 銀行口座の通貨
Workday で定義する各銀行口座には、口座通貨と呼ばれる固有の通貨があります。口座通貨を使用して、その銀行口座に資金を保管したり、銀行口座に送金された資金を換算したりします。銀行口座で使用できる通貨を指定することもできます。
"銀行口座の作成"/"銀行口座の編集"
タスクを使用して、口座の通貨を設定します。例: 米国の会社に、現地通貨の銀行口座 (USD) とアイルランドの銀行口座 (EUR) があるとします。米国の口座からアイルランドの口座に 100,000 USD の電信送金を行います。銀行の為替レートによると、100,000 USD は 85,000 EUR になります。Workday では、米国の銀行口座から 100,000 USD が送金され、アイルランドの銀行口座に 85,000 EUR が入金されます。