経費行の作成
- 経費アイテムを作成します。
- 従業員、非従業員、または応募者の経費レポートを作成します。
- "Expenses" 業務分野で "経費レポート イベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
経費行の作成時に、経費取引に関する詳細を指定したり、ファイルやモバイル画像を添付したりすることができます。
- 行を追加する経費レポートにアクセスします。
- "経費行"タブで"追加"をクリックし、経費行に含める経費のタイプを選択します。
- (任意) 経費行に添付ファイルを追加します。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 通貨レート通貨を変更した場合にのみ使用できます。通貨レート タイプの最新の通貨為替レートが使用されます。自動入力された通貨レートは手動で上書きできます。電子クレジット カード取引から行詳細をダウンロードした場合、その取引の換算レートが経費行に使用されます。換算後の金額通貨を変更した場合にのみ使用できます。"換算後の金額"は、変換後の通貨での払戻し可能額です。"合計金額"は"通貨レート"で乗算されます。以下を行うと、"通貨レート"の代わりに、テナントで設定済の"デフォルト通貨"を使用して払戻し可能額が計算されます。- 通貨レートを上書きする。
- 経費レート テーブルで "最高金額" の値を設定する。
会社会社で経費レポートの会社間処理が有効になっている場合にのみ使用できます。行の経費を計上する会社として、ヘッダーとは別の会社を選択します。次の場合、会社を変更することはできません。- 経費行が個人的費用である。
- 経費レポートに、リンクされている事前申請またはコミットメント会計がある。
- 会社に "キャピタル プロジェクト" ワークタグが関連付けられている。
ワークタグワークタグをキーワードとして使用することで、取引をより簡単に分類したり検索したりできます。"ワークタグの用途の管理"タスクで使用可能なワークタグ タイプを設定します。関連ワークタグがあるワークタグ タイプを選択すると、関連ワークタグの値が取引に自動的に入力されます。経費アイテムに対して有効になっている場合は、設定済みの値のリストから関連ワークタグを選択して手動で上書きできます。請求可能な経費については、関連付けるプロジェクトや顧客などのワークタグを選択できます。アイテムの詳細累計のある経費アイテム レート テーブル 1 つに対して複数行を入力する場合、レート テーブルの行の金額が累計され、経費アイテム合計に追加されます。税コード"税を有効にする"チェックボックスをオンにした場合にのみ使用できます。Workday では、国別に定義された税ルールを使用して、"出張地域"または"出張先の国"に基づいて税コードが入力されます。必要に応じて税コードを変更して、行の税額が適切になるようにし、領収書と一致させます。選択したアイテムに "出張地域" または "出張先の国" 属性が含まれていない場合は、手動で税コードを選択します。税額"税を有効にする"チェックボックスをオンにした場合にのみ使用できます。"合計金額"を使用し、経費アイテムに関連付けられている税コードと税区分に基づいて税が計算されます。"合計金額"と"税コード"によって、経費行の"税額"が決まります。"税額"が領収書と一致しない場合、レビューアは税額を訂正できます。請求可能経費行がプロジェクトまたは顧客に請求可能な場合に選択します。
新しい経費行を作成するか、別の行をクリックして現在の行から移動すると、以下の自動処理が行われます。
- 現在の経費行の詳細の保存。
- 経費レポート ヘッダーの合計の更新と保存。
経費レポート行の明細を入力します。