概念: 経費管理
経費管理
サブスクリプションでは、リアルタイム データを使用する自動化されたワークフローが提供され、経費管理を効率化できます。これには、経費の自動作成、領収書とクレジットカード取引のリアルタイムのマッチング、拡張されたリアルタイム レポート機能が含まれます。
経費管理は
、既存の経費管理とは別のサブスクリプションです。経費管理
サブスクリプションを購入すると、新しい経費管理
機能と元の経費管理
機能の両方に完全にアクセスできます。すでに経費
お客様を利用している場合、既存のワークフローとルールを維持することはできますが、自動化された機能にアクセスするには経費管理
サブスクリプションを購入する必要があります。自動経費管理
新しい
経費管理
サブスクリプションを使用すると、以下が自動的にWorkday。
- クレジット カード取引のロード時、またはユーザーが最初の受領をアップロードするときに、経費レポートを作成します。
- 領収書をカード取引とマッチングし、データを経費レポート行に統合する。
- 航空運賃カードのクリア データに基づいて移動を作成し、スケジュールごとに関連する経費をグループ化します。これにはデフォルトのワークタグや目的地フィールドも含まれます。
手動経費管理
受領またはクレジット カード取引の自動化ができない場合、経費を手動で作成することができます。新しい
"経費アクティビティ"
ページで"経費の作成"
ボタンをクリックして経費アイテムを選択し、経費日を入力すると、経費行が作成されます。選択できるのは、自分に割り当てられている経費アイテムだけです。
以下の処理が行われます。
- 新しい経費レポート行が作成され、ユーザーの最新のドラフト経費レポートに割り当てられるか、存在しない場合は新しく作成されます。
- "経費の詳細" ページで残りの情報を入力できます。
経費アイテムは事前に選択されています。実績値の経費の場合、デフォルト金額はゼロで、デフォルト通貨はユーザーのプロファイルに基づいて設定されます。
ユーザーが以下の両方の条件を満たしている場合にのみ、"
支払に法人クレジット カードを使用
"
が自動的に選択されプロンプト。
- クレジットカード承認機能に登録された法人カードがない。
- 固定金額ではない経費アイテムを選択した。
自動でのマッチングに失敗した場合、領収書をクレジットカード取引にリンクすることで、"
経費アクティビティ"
ページで重複経費を手動で統合できます。モバイル
社員が法人カードを使用したときに、その社員にインスタント モバイル通知が送信されるようにWorkday を設定できます。Workday、端数検出、自動取り込み、視点修正、その他の画像品質を向上させることで、受領取得を高速化して信頼性を高めています。
レポート
- "会社"、"処理従業員"、"従業員" のプロンプトで使用可能な "クレジット カード承認"レポートデータ ソースにより、経費およびクレジットカードの管理者とレポート アナリストは、承認からの支出をリアルタイムで追跡できます。
- "経費レポート行のステータス"レポート フィールドを使用すると、"経費アクティビティ" ページの経費行の現在のステータスをレポートできます。
- "経費レポート行" レポート フィールドを使用すると、送信者が受領に紛失または未該当のフラグを付けている経費を特定できます。