ステップ: サプライヤの払戻しの設定
- "未消込のサプライヤの払戻し" 勘定計上ルールを設定します。
- "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで、"サプライヤの払戻しの ID ジェネレーター" プロンプトを設定します。
- "Supplier Accounts" 業務分野で、"サプライヤの払戻しイベント" ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ: "Supplier Accounts" 業務分野の以下のドメイン。
- Process: Supplier Refund
- Process: Supplier Refund – Add Attachment
- Process: Supplier Refund – Cancel
- Process: Supplier Refund – Change
- Process: Supplier Refund – Reporting
- Process: Supplier Refund – View
サプライヤの払戻しを作成して、サプライヤ請求書調整に関連付けることができます。この処理により、サプライヤに支払う負の残高がクリアされます。
サプライヤの払戻しと一時的な銀行取引を使用して、未消込の払戻しを記録できます。
- (任意) カスタム検証メッセージの設定。"サプライヤの払戻し" カテゴリを選択して、サプライヤの払戻しのカスタム検証を設定します。
- (任意) 一時的な銀行取引の作成。"未消込のサプライヤの払戻し" 勘定科目を選択します。
- "サプライヤの払戻しの記録"タスクにアクセスします。サプライヤの払戻しを 1 つ以上に消し込む 承認済で未払 サプライヤ請求書調整追跡のため、"預入参照" フィールドを使用して既存の銀行預入と払戻しを関連付けることをお勧めします。以下に該当するサプライヤ請求書調整は使用できません。
- 有効なアワード行タイプ (費用払戻可能、固定、前払など) のあるグラントに関連付けられている。
- 払戻しの消込中にネッティング取引の一部となっている。
- 支払時の消費税/付加価値税がある行が含まれている。
- 源泉徴収税が支払実現に設定されている行が含まれている。
- ステータスが "不一致" である。
セキュリティ:"サプライヤの払戻しイベント"ビジネス プロセス。 - (任意) 1099 MISC の対象であるサプライヤの場合は、"サプライヤの払戻しの検索"レポートを実行し、サプライヤ請求書調整と払戻しの金額に差異がないか確認することをお勧めします。差額がある場合は、1099 MISC 調整を作成します。
サプライヤの払戻しを承認すると、以下の処理が行われます。
- 請求書調整と払戻しで為替レートが異なる場合は、為替差損益を記録する。
- "未消込のサプライヤの払戻し" を借方に、"買掛金" を貸方に記入する。
- ワークタグ バランス処理の仕訳を生成します。