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最終更新: 2023-06-23
設定の考慮事項: プラン階層

設定の考慮事項: プラン階層

このトピックの内容を、プラン階層の設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
  • 設定する理由
  • Workday のその他の部分への適合
  • 下流への影響と製品間インタラクション
  • セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
  • 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。

機能の概要

Workday のプラン階層を使用すると、プランと予算を階層構造でリンクさせることができるため、複数のプランと予算の管理とレポート作成を同時に行うことが容易になります。
仮想の親子プランでは複数の子プランが 1 つの親プランにリンクされますが、実際の親子プランでは 1 つの子プランが 1 つの親プランにリンクされます。

業務上のメリット

  • 親プランには、自身の予算金額、またはリンクされている子プランの集計金額が含まれる。これにより、親プランの詳細と、リンクされている子プランの詳細を 1 か所で表示できます。
  • プラン階層を使用すると、1 つの予算チェックを複数のプランに対して同時に実行できるため、レビューにおける例外の数を減らすことができる。
  • プラン階層を使用すると、最上位レベルの予算を下位レベルの予算に連続的にリンクさせ、レベルごとに詳細度を高められるため、レポート作成の効率性が向上する。レベルが進むにつれて、予算詳細がより詳細になります。
  • プラン階層を使用すると、予算入力よりも上位のレベルで予算チェックを行うことができる。これにより、より多くのディメンションを使用して予算を作成したり、より少ないディメンションに基づいた予算金額の集計レベルで予算を管理する、といった柔軟性が得られます。
  • 仮想プラン階層を使用すると、さまざまなプラン タイプの予算とプラン金額を統合し、管理とレポート作成を改善できる。

ユース ケース

  • プラン階層を使用すると、親予算を使用してサマリ プラン金額についてレポートを作成し、子予算を使用してより詳細なプラン金額についてレポートを作成できる。
  • 異なる会社の子予算を仮想プラン階層の親予算にリンクさせることができる。
  • 子予算金額が、実際のプラン階層の親に設定されている予算限度を超えないようにすることができる。
  • 仮想プラン階層を使用すると、複数の予算を 1 つの親サマリ金額に統合し、取引の予算チェックを行うことができる。

考慮すべき質問事項

質問
考慮事項
予算金額を作成および管理するにはどうすればよいですか？
以下の階層タイプのいずれかを使用して、予算金額を管理できます。
  • 実際のプラン: 詳細度のレベルが異なる複数のレベルで予算金額を入力する必要がある場合に使用します。作成できる階層レベルの数に制限はありません。
  • 仮想プラン: 個々の予算入力をサマリ レベルで仮想的に統合し、ポジション タイプと財務プラン タイプを同じ親プラン構造にリンクさせるために使用します。作成できる階層レベルは 2 つのみです。
プラン階層で予算チェックを使用するにはどうすればよいですか？
以下のレベルで予算チェックを行うことができます。
  • 子: 予算チェック用に設定されているそれぞれの子がチェックされるため、予算をより厳密に管理し、失敗した子プランを特定することができます。
  • 親: 予算チェックの設定は、1 つの予算またはプランに対してで構いません。親には集計金額が含まれており、ディメンションが少ないため、より詳細な子予算ではなく、全体の予算サマリに対して取引をチェックします。例: レポート作成用に、会社、勘定科目、コスト センターの各レベルで子予算を作成します。親プランで予算チェックを有効にして、会社レベルまたは勘定科目サマリ レベルで予算を管理できます。
  • 子と親の両方: 集計された親レベルだけでなく、より詳細な子入力レベルで予算とプランを管理できます。
既存のプランまたは予算を修正して更新するにはどうすればよいですか？
  • 親プラン レベルと、それぞれの子プラン レベルを個別に修正するには、実際のプラン階層を使用します。親プランの修正は子プランに影響しませんが、子プランまたは孫プランの修正は親プランにまで連鎖する可能性があります。
  • 仮想プラン階層を使用して、親サマリに影響する子予算プランに対して修正を行います。修正は子のプランまたは予算に対して行うことができますが、親に対して行うことはできません。
階層内のプランまたは予算についてレポートを作成するにはどうすればよいですか？
レポート作成には構造化されたディメンションを使用できます。例: 子プランでは、個々のコスト センター レベルでレポートを作成します。親プランでは、コスト センターの階層レベルでレポートを作成します。子レベルのレポートでは詳細ビューが提供されますが、親レベルのレポートではサマリ ビューが返されます。

推奨事項

過去の取引を階層に変換する際に予算金額が二重にカウントされるのを防ぐため、以下に留意することをお勧めします。
  • 新しいプラン階層にリンクさせる既存の予算。
  • 新しいプラン階層でリンクさせる予算の金額のソース。
多数の子プランおよび子予算を同じ親プランにリンクさせる場合は、親レベルで予算チェックを実行します。

要件

子プランは親プランのサブセットであるため、親プランと同じサマリ スケジュール、または親プランよりも詳細なスケジュールが必要です。
仮想プラン階層の場合、親には子の構造化されたディメンションが少なくとも 1 つ含まれている必要があります。
実際のプラン階層の場合、以下のようになります。
  • 親プラン構造および子プラン構造の両方に "財務プラン" タイプを使用する。
  • 子には、親の構造化されたディメンションがすべて含まれている必要がある。

制限事項

  • 実際の親構造では、レベルごとに 1 つの子のみがサポートされる。
  • 仮想の親構造には独自のプラン行が含まれない。
  • 仮想の親予算や親プランは修正できない。
  • 仮想プラン階層では、2 つの階層レベルのみがサポートされる。仮想の子プランが別の子プランの親になることはできません。

テナント設定

影響はありません。

セキュリティ

"Budgets" 業務分野の "Set up: Budget General" ドメインへのアクセス権があるユーザーは、プラン階層を設定できます。

ビジネス プロセス

影響はありません。

レポート

レポート
考慮事項
子予算の例外
  • 親サマリを超える子プラン行の金額を表示するために使用します。
  • 実際のプラン階層のプランをサポートしています。
プラン連結
  • 複数の財務プランに基づいて集計レポートを作成するために使用します。
  • 仮想プラン階層のプランをサポートしています。
プラン構造の階層名
  • 親プランと子プランの構造ディメンションとスケジュールを比較するために使用します。
  • 実際のプラン階層または仮想プラン階層のプランをサポートしています。
プランの表示
  • 個々の財務プランに関するレポートを作成するために使用します。
  • 仮想プラン階層のプランをサポートしています。

インテグレーション

影響はありません。

関連性のある機能

Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。詳細は、Workday Community の Workday Touchpoints Kit Overview を参照してください。