ステップ: 収益ベースの予算ルールの設定
収益ベースの予算ルールを使用して、以下に記録された収益に基づいて、使用可能な予算金額を自動的に増やすことができます。
- 会計仕訳
- 一時的な銀行取引
- 現金売上
例: ある部門は、承認済運用予算に加えて、徴収した手数料を支出できます。この部門の承認済予算は 100,000 USD です。会計仕訳に記録された計上済収益は 25,000 USD です。収益ベースの予算ルールを使用すると、仕訳の計上時に予算が 125,000 USD に自動的に増加します。この予算の予算チェックを有効にした場合、支出に使用できる予算管理金額は 125,000 USD になります。
注:
"会計仕訳イベント" ビジネス プロセスから "会計仕訳"
を手動で訂正する場合、元の予算増加をキャンセルしたり、収益ベースの予算ルールによって新しい予算増加を追加したりすることはありません。 "会計仕訳イベント"
ビジネス プロセス セキュリティ ポリシーを設定する際は、訂正を制限することをお勧めします。- ドメインのセキュリティ ポリシーの編集収益ベースの予算ルールを作成および管理できるユーザーに、"Set Up: Revenue Driven Budgets" ドメインへのアクセス権を付与します。制約付きセキュリティ グループに "Set Up: Revenue Driven Budgets" ドメインへのアクセス権を割り当てると、制約なしの権限にアクセスできるようになります。セキュリティ設定で、制約のないセキュリティ グループを使用することをお勧めします。
- 処理待ちのセキュリティ ポリシーの変更をアクティブ化します。
- "収益ベースの予算ルールの作成"タスクにアクセスします。"収益ソース定義"セクションで、予算行の増額につながる収益取引の取得ソース条件を入力します。"評価結果の予算の増加"セクションで、"収益ソース定義"が満たされた時点で作成される結果プランとプラン行の属性を入力します。次を参考にして、タスクを完了させます。デフォルト入力タイプ"入力タイプの管理"タスクにアクセスして、ルールで使用するために "Revenue Driven Budgets" に固有の新しい入力タイプを作成することをお勧めします。プラン承認時に修正を使用しているプランのみが、選択対象として表示されます。予算の自動増額を生成するには、プランが "使用可能" ステータスである必要があります。ワークタグワークタグに基づいて、仕訳がルールの収益ソースと対応付けられます。仕訳には多くのワークタグを設定できますが、少なくとも収益ソースと同じワークタグが設定されているか、ルール上の下位の階層値が設定されている必要があります。仕訳ソースサポートされている取引の仕訳ソースを 1 つ以上選択し、ルールに適用します。
- (任意)"収益ベースの予算ルールの評価順序の管理"タスクにアクセスします。階層を使用した、収益ベースの予算ルールの場合、収益ベースの予算ルールの順序を割り当てます。このタスクで設定されたルールの順序が上から下に評価され、条件に一致する最初のルールが使用されます。
- 収益ソース定義 ()に基づいて収益取引を作成します。
- (任意) "会社" の関連アクション メニューから を選択して、ルールを編集します。ルールを編集して予算の値を変更し、後続の年度の新しい予算を指定できます。 Workday で収益ソース定義が使用されると、ルールが非アクティブであっても、他のルールで使用することはできません。
- (任意) 収益ベースの予算の下限と上限を設定します。"下限"と"上限"を設定しない場合、"下限" フィールドと"上限" フィールドには「0」が表示され、収益ベースの予算ルールには "下限"も "上限"も適用されないことを示します。
会計仕訳に収益を記録すると、ルールで定義された予算を増額する新しい予算行が自動的に作成されます。
"収益ベースの予算残高と支出"
レポートを使用して、収益ベースの予算ルールを使用する財務プランについて、経費勘定科目の予算実績残高と勘定科目サマリの詳細を表示できます。