例: 財務プラン vs 実績の複合レポートの作成 (消去を含む)
この例では、以下を表示する複合レポートの設定方法について説明します。
- 会社のプラン行と実績。
- 会社間取引相殺消去のオプション。
比較および表示のために、財務プランと実績に会社間取引相殺消去を適用する複合レポートを作成します。
- 会社間勘定科目の消去ルールを設定します。
- 会社間取引相殺消去で、以下のような会社間の連携ワークタグを有効にします。
- 既存のプランのプラン行。
- 仕訳行。
- セキュリティ: "System" 業務分野の以下のドメイン
- Custom Report Creation
- Manage: All Custom Reports
- "Copy Standard Report to Custom Report"タスクにアクセスします。
- "Standard Report Name"プロンプトから "財務プラン vs 実績" を選択します。
- "OK"をクリックします。
- "名称"フィールドに「Financial Plan to Actuals with Eliminations」と入力します。
- "OK"をクリックします。
- "カスタム レポートの編集"タスクにアクセスします。
- "レポート名"プロンプトから "Financial Plan to Actuals with Eliminations-Financial Plan Consolidation Sub-Report" を選択します。
- "OK"をクリックします。
- "プロンプト"タブの"プロンプトのデフォルト"グリッドで、以下のフィールドの"実行時にプロンプトを表示しない"チェックボックスをオフにします。
- Eliminations Only for Plan
- Perform Intercompany Eliminations for Plan
- "OK"をクリックします。
- "カスタム レポートの編集"タスクにアクセスします。
- "レポート名"プロンプトから "Financial Plan to Actuals with Eliminations" を選択します。
- C3 列ヘッダーの関連アクション メニューから"編集"を選択します。
- "Map Sub Report Prompts"グリッドの"値タイプ"列で、以下のプロンプト フィールドの "実行時にユーザーに値を要求" を選択します。
- Eliminations Only for Plan
- Perform Intercompany Eliminations for Plan
- "OK"をクリックします。
- レポート設定の"プロンプト"タブにアクセスします。
- "未定義のプロンプトのデフォルト値を自動入力する"チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにすると、サブレポートの設定に基づいて、未定義のプロンプトのデフォルト値が"プロンプトのデフォルト"グリッドに自動入力されます。"プロンプトのデフォルト"グリッドの更新が完了すると、このチェックボックスは自動的にオフになります。
- "プロンプトのデフォルト"グリッドで、以下のフィールドの"実行時にプロンプトを表示しない"チェックボックスをオフにします。
- 消去のみ
- 会社間取引の相殺消去を実行
- "OK"をクリックします。
- "実行"をクリックします。レポートに会社間取引相殺消去行のみを表示するには、以下のチェックボックスをオンにします。
- 消去のみ
- 会社間取引の相殺消去を実行
- Eliminations Only for Plan
- Perform Intercompany Eliminations for Plan
これらのチェックボックスをオンにしない場合、レポートにはすべてのプラン行と実績が表示されます。
カスタム レポートを実行すると、以下についてデータを比較し、差異を確認できます。
- 消去を含むすべてのプラン行と実績。
- プランと実績の会社間取引相殺消去のみ。