外貨の再評価のレビュー
- セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメイン。
外貨での残高がある勘定科目については、月末または四半期末に為替差損益が発生する可能性があります。外貨での取引がある貸借対照表勘定の場合は、以下を実行できます。
- 通貨レートの変動による影響を表示する。
- 勘定科目および通貨別に為替リスクを分析する。
このレポートでは、自動で再評価される外貨金額の勘定科目が特定されます。再評価の結果は表示されません。結果を確認するには、
"再評価の検索"
レポートにアクセスして "再評価結果の表示"
を選択してください。- "外貨の再評価レポート"にアクセスします。
- 次を参考にして、実行条件を完了させます。
オプション 説明 残高またはアクティビティ勘定科目残高またはアクティビティのどちらでレポートするかを選択します。期首残高を含む年間累計 (YTD) 基準で勘定科目を再評価するには、"残高"を選択します。期首残高を含めずに期間アクティビティの勘定科目を再評価するには、"アクティビティ"を選択します。保存済フィルタを使用して、以下のグループごとにレポートを実行することを検討してください。- 残高に基づいて現行レートで再評価された貸借対照表勘定。
- アクティビティに基づいて平均レートで再評価された損益計算書勘定。
通貨レート タイプ再評価額を計算するには、デフォルトを使用するか、再評価ルールで使用するのと同じ通貨レート タイプを選択します。勘定科目特定の利益、経費、または貸借対照表の勘定を選択し、レポートに含めるか除外するかを指定します。例: 資本勘定を除外できます。 - 影響を受ける各勘定科目内の各外貨の影響をレビューします。
オプション 説明 勘定科目外貨取引の影響を受ける勘定。外貨外貨取引のある勘定の場合、Workday では各外貨を個別の行に表示します。外貨額取引の一部として記録される、この通貨での取引における合計勘定科目残高。金額の根拠となる仕訳入力にドリルダウンできます。記録済の基本通貨額取引の一環として会社の基本通貨に換算された外貨金額。Workday では、テナントの "デフォルト" レート タイプを使用して、取引の外貨が取引日時点における会社の基本通貨に換算されます。借方または貸方として表示されます。クリックして、金額の根拠となる仕訳入力にドリルダウンできます。基本通貨会社の基本通貨。この通貨に基づき、記録済みの基本通貨額と再評価済みの基本通貨額が計算されます。通貨レート金額を取引通貨から基本通貨に換算するために選択された、期間終了日時点の通貨レート タイプ。このレートと外貨金額列に基づいて、再評価済みの基本通貨額が計算されます。再評価済の基本通貨額期間終了日時点で会社の基本通貨に再評価された外貨勘定科目残高。Workday は、期間終了日時点の選択された為替レートを使用して、取引の外貨金額を会社の基本通貨に換算します。借方または貸方として表示されます。為替差益/(差損)再評価が完了すると、レポートのこの列には金額がゼロと表示されます。為替レートの変動による損益がゼロにならない場合、再評価は完了しません。残高がゼロになるまで再評価を再実行します。
再評価された外貨金額を表示します。期間の再評価仕訳を処理した場合、再評価ルールに含まれるすべての勘定科目の損益額はゼロになります。
Workday で、仕訳入力が以下に基づいて要約されます。
- 勘定科目/勘定科目サマリ。
- "時間枠"、"残高またはアクティビティ" の各パラメータ。