配分プールの作成

Administrator Guide

配分プールの作成

階層のある配分プランを作成します。

セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の以下のドメイン。

"プール作成の配分プラン" にアクセスして
、配分プールを作成します。

配分プールを作成および管理するための"Set Up: Allocation Pool"
。

配分プールを作成し、配分プランによって処理する際にコストと収益をどのように処理するかを定義できます。Workday は、最初に配分プールを入力する際に、"配分プール"
ワークタグを使用してソース仕訳行を再分類します。これらの最初の振替取引は、その後、他の配分プールに配分されます。プールは、他の配分プールから、振替取引または配分取引のいずれかを受け取ることができます。

配分プランで定義された階層内の配分プールを作成する。プールを作成する際は、そのプールが確定配分プールであるか、あるいは下位階層の配分先プールに配分されるかを指定する必要があります。最初に最終的なプールまたは最下位の階層のプールを作成し、次に上位の階層でプールを作成することをお勧めします。

仮勘定のように機能する例外プールを作成することもできます。配分プランを設定して、会計検証エラーのある配分取引を例外プールに送信し、これらの例外をより簡単にレビューおよび解決できます。

"配分プールの作成"

タスクにアクセスします。

ヘッダーセクションで、配分プールの概要設定を行います。

配賦プールオプションに有効日を適用することができますが、配賦プールヘッダーに加えた変更は、有効日に関係なく配賦プールのすべてのバージョンに適用されます。ヘッダーを完成させます。

オプション	説明
配分プール ID	ID を入力しない場合、ID は配分プールの保存時に作成されます。配分プールを送信すると、配分プール ID は、インテグレーションの目的で使用される参照 ID になります。参照 ID、つまり配分プール ID を変更できるのは管理者のみです。
配分プラン	プランを配分プールに割り当てるには、プランへのアクセス権が必要です。"Access Allocation Plan for Pool Creation " セキュリティドメインを設定して、このプロンプトにプランを表示します。
階層	配賦プランで定義された層を選択します。
企業	配賦プールに割り当てる会社は、配賦プランで指定された元帳タイプをサポートしている必要があります。他の会社に割り当てられているターゲットプールを選択する場合、選択した会社とターゲットプールの会社との間に会社間プロファイルが必要です。
特定の配分元の会社に限定	このプールに配分するソース行を、以下の会社に制限する場合に選択します。すべての会社で、配賦プランで指定されたのと同じ元帳タイプをサポートしている必要があります。
例外プール	配分プールを例外プールとして設定する場合に選択します。このチェックボックスをオンにすると、以下のようになります。 "配分" タブの "確定配分プール" チェックボックスが自動的にオンになる。ヘッダーの " 会社" 、 "価格帯" 、 "特定の会社に限定" 、 "貸借調整資金" のプロンプトを非表示にします。 " 会計処理" タブで "ソース仕訳行の相殺勘定科目" オプションと "ワークタグの上書きルール" オプションが非表示になる。例外プールを作成したら、 "配分プランの編集" タスクの "例外" タブにアクセスして、会計検証エラーのタイプごとに例外プールを選択します。複数の会計処理検証エラーが発生する取引に対して、複数の例外プールを選択することもできます。例外プールとして送信した配分プールを、標準配分プールに戻すことはできません。
バランスワークタグ	ワークタグ間仕訳の貸借調整行を生成するワークタグを選択してください。値を入力しない場合、配分プランで指定されているデフォルトのバランスワークタグが使用されます。このプロンプトは、ワークタグバランス処理を有効にした場合にのみ表示されます。
オプションバランスワークタグ	(任意) ワークタグ間仕訳のオプションバランス行を生成するワークタグを選択します。値を入力しない場合、配賦プランで指定したデフォルトのオプションバランスワークタグが使用されます。このプロンプトは、オプションワークタグによるバランス処理を有効にした場合にのみ表示されます。

"会計処理

" タブで、プールに配分する際にコストまたは収益をどのように会計処理するかを設定します。

タブを完了させます。

オプション	説明
配分勘定科目	ソースのコストまたは収益と同じ勘定科目または別の勘定科目に配分できます。この科目を帳簿コードの代わりに、または帳簿コードに加えて使用して、配分を分離できます。例: 元の費用が "経費" 勘定に計上されている場合、"配賦対象経費" 勘定に配分できます。例外プールでは、会社別に分割されていない勘定科目を選択する必要があります。
ソース仕訳行の相殺勘定科目	ソース仕訳行を、同じまたは別の勘定科目に相殺できます。この値は、振替取引にのみ使用されます。
プールワークタグ	ソース行からワークタグを繰り越したり、配分に新しいワークタグを適用したりできます。例外プールでは、主バランスワークタグタイプのみ選択できます。例外プールではワークタグがソースから取得されないため、ワークタグは手動で選択する必要があります。テナントで主バランスワークタグが設定されていない場合は、ワークタグを選択できません。
ワークタグの上書きルール	上書きルールを選択して、配分取引行のワークタグを置き換えまたは追加します。 "プールワークタグ " グリッドに含まれているワークタグタイプのルールのみ選択できます。配賦プールワークタグの上書きルールの作成を参照してください。

"配分"

タブで、プール内のコストまたは収益をどのように処理するかを設定します。

タブを完了させます。

オプション	説明
確定配分プール	配分プールを確定プールとして指定する場合に選択します。このプールに配分されたコストは、それ以上配分されません。
配分相殺勘定科目	配分取引をソース配分行とは別の勘定に相殺できます。
配分方法	以下を選択します。定率: 合計 100 のパーセント値で目標プールに配分する場合。合計が 100 になる限り、正のパーセントと負のパーセント値を含めることができます。例: 150% をプール A に、-50% をプール B に配分するとします。比例按分: 統計データ定義を使用して、目標プールに配分されるパーセントを計算します。合計がゼロにならない限り、正の統計データ値と負の統計データ値を含めることができます。例: 統計データ定義で、プール A の値に 2、プール B の値に -1 を割り当てます。
統計データ定義 (比例按分のみ)	コストを目標プールにどのように配分するかを定義する統計データ定義を選択します。 "統計データ定義の作成 " タスクにアクセスして、以下の設定で統計データ定義を作成します。アクティビティまたは残高の統計データタイプ配賦プール: 必須または任意のディメンションとして実績元帳タイプセキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Statistics" ドメイン統計データ定義では、配分プランとは異なる会計スケジュールを使用できます。
デフォルトの統計データプール (比例按分のみ)	統計データ定義に基づいて配賦率を決定できない場合のコストの配賦プールを指定します。例: 統計データ定義で、処理する期間の統計データを含まない "アクティビティ" 統計タイプが使用されています。統計データ定義で、処理する期間または過去の期間の統計データを含まない "残高" 統計データタイプが使用されています。統計データ定義に配賦プールの対象となるプールが含まれておらず、 "対象プールの統計データ値" > "対象外のプールの値を選択したプールにグループ化" プロンプトでプールが選択されていません。統計データ定義に、合計 0 になる正の値と負の値が含まれています。統計データ定義に統計データ値が含まれていません。
目標プールの統計値 (比例按分のみ)	以下を選択します。目標プールの値のみを使用して、統計データ定義にも含まれている、配分プールで指定された目標プールのみに配分額を比例配分します。例: 統計データ定義にはプール A 、B 、C が含まれますが、目標プールにはプール A とプール B のみが含まれます。配分がプール A とプール B の統計データ値のみに基づいて計算されます。コストはプール A とプール B にのみ配分され、プール C にはコストは配分されません。非目標プールの値を選択したプールにグループ化して、統計データ定義に含まれる目標プールに配分し、目標プールに割り当てられていない残りの統計データ値のプールを指定します。例: 統計データ定義にはプール A 、B 、C が含まれますが、目標プールにはプール A とプール B のみが含まれます。配分は、3 つのプールすべての統計データ値に基づいて計算されます。コストは定義に従ってプール A とプール B に配分され、プール C のコストは選択したプールに配分されます。
配分先プール	配賦プランの下位層からプールを指定してください。注: 比例按分の配分方法を選択した場合、"パーセント" 列には「0」と表示されます。
正の端数処理調整の目標プール負の端数処理調整の目標プール	端数処理により、配分額の合計が配分される金額と一致しない場合があります。目標プールを選択して、この差異の貸借を一致させるために、正または負の調整を割り当てます。