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最終更新: 2025-04-04
配分プランの作成

配分プランの作成

セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の
"Set Up: Allocation Plan"
 ドメイン
配分プランを作成して、配分プールと配分するソース仕訳行の概要設定を定義できます。これらのプランでは、複数の階層の配分プールにソース金額を配分する際に、構造を指定できます。
  1. "配分プランの作成
     " タスクにアクセスします。
    ヘッダー セクションを完成させます。
    オプション 説明
    非アクティブ
    配分プランを使用する準備ができていない、または使用を中断するときに選択します。非アクティブな配分プランは、処理または配分プールへの割当に使用できません。
    日付でグループ化
    以下の条件別に取引行をグループ化できます。
    • 会計処理日
    • 予算日付
    • グループ化しない
    勘定セット
    会計スケジュール
    通貨
    ソース仕訳行は、これらの設定と一致している必要があります。プランの配分プールに割り当てられている会社で、これらと同じ設定を使用する必要があります。
    配分プランの保存後に、これらの設定を変更することはできません。
  2. "プール階層"
     タブで、プランに割り当てるプールの階層を指定します。
    Workday はトップダウン構造を使用しており、リストの上位の層が下位の層に割り当てられます。下位階層は上位階層に配分できないため、循環配分が妨げられる。階層にプールを割り当てた後は、その階層の順序を変更できません。階層を追加することも、その階層に割り当てられた配分プールがなければ、階層を削除することもできます。
    "選択不可"
     チェックボックスをオンにして非アクティブ化すると、配分プールの設定時にその階層を選択できなくなります。
  3. "ソース仕訳行"
     タブで、配分するソース仕訳行を定義します。
    タブを完了させます。
    オプション 説明
    特定の配分元の会社に限定
    配分プランを制限し、これらの会社のみのソース仕訳行を処理する場合に選択します。
    特定の元帳タイプに限定
    配分プランを制限して、これらの元帳タイプのソース仕訳行のみを処理する場合に選択します。
    配賦プールに割り当てられているすべての会社でこれらの元帳タイプがサポートされている必要があります。配分プール会社が以下の元帳タイプをサポートする必要がある場合は、プロンプトを空白のままにします。
    • 実績
    • コミットメント
    • オブリゲーション
    例:
    "実績"
    を選択する場合、プランのプールに割り当てられている会社で、少なくとも
    "実績"
     元帳タイプがサポートされている必要があります。会社は他の元帳タイプもサポートしている場合があります。
    特定の勘定科目タイプに限定
    選択すると、これらの勘定科目タイプのソース仕訳行のみが処理されるように配分プランを制限できます。
    特定の帳簿に限定
    特定の帳簿に帳簿コードが割り当てられているソース仕訳行のみを処理するように配分プランを制限する場合に選択します。
    特定の仕訳ソースに限定
    選択すると、これらの仕訳ソースからのソース仕訳行のみが処理されるように配賦プランを制限できます。
    除外される仕訳ソース
    配賦プランの処理時に、これらの仕訳ソースからソース仕訳行を除外します。
    "グラントとアワード コストの処理" を使用する場合、循環参照を防ぐために、"
    グラント収益"
     と
    "施設維持管理費" の
     仕訳ソースを除外することをお勧めします。
  4. "帳簿コード"
     タブで、配分仕訳をソース仕訳とは異なる帳簿コードに計上するマッピングを作成します。ソース仕訳の帳簿コードをマッピングしない場合、配賦仕訳はソース取引と同じ帳簿コードに計上されます。複数の元帳帳簿コードを同じ配分帳簿コードにマッピングすることはできません。
  5. "配分プール"
     タブで、プランに割り当てられている配分プールの設定を指定します。
    タブを完了させます。
    オプション 説明
    新しいプールを階層に含める
    新しい配分プールを自動的に階層に追加するには、その配分プール階層を選択します。編集権限を持つ階層のみを表示します。
    選択した階層へのアクセス権を持つユーザーは、各プールを明示的に割り当てる必要がなくても、新しいプールへのアクセス権を自動的に継承します。
    特定の配分元の会社に限定
    プランで配分プールに割り当てられる会社を選択してください。これらの会社は、プランで指定されたソース仕訳行の元帳タイプをサポートしている必要があります。
    デフォルトのバランス ワークタグ
    ワークタグ間仕訳の貸借調整行を生成するために使用するデフォルトのアンカー ワークタグを選択してください。プールでバランス ワークタグが入力されていない場合、この値が使用されます。このフィールドは、ワークタグ バランス処理を有効にすると表示されます。
    デフォルトのオプション バランス ワークタグ
    (任意) ワークタグ間仕訳のオプション貸借調整行を生成するために使用される、デフォルトのアンカー ワークタグを選択します。プールにオプション バランス ワークタグがない場合は、これらの値が使用されます。このフィールドは、オプション バランス ワークタグを有効にすると表示されます。
  6. (任意)
    "ロールの割当"
     タブで、ロールを作成して割り当て、配分プランに関連付けます。例: 配分プラン管理者のロールを設定します。
    配分プランを作成したら、プランの関連アクション メニューから
    "ロールの割当"
     を選択して、ロール割当を追加または削除します。
    割当可能なロールの設定を参照してください。
配分プールを作成する際にプランを選択できます。
プラン ベースのロールを作成し、それを配分プールの会計担当者に割り当て、配分プールを作成するためのアクセス権を付与します。