概念: 現金主義会計
財務ドキュメントとその取引について現金主義会計を作成するには、以下の 3 つの方法があります。
- 現金主義会計の作成タスク。
- 現金主義会計のスケジュールタスク。
- "現金主義会計イベント"ビジネス プロセス。
以下の現金主義会計はサポートされていません。
- 一部支払済のお客様請求書およびサプライヤー請求書。
- 会社間のサプライヤーおよびお客様の請求書および支払の代行。
- 多通貨の取引または支払を含む顧客請求書とサプライヤー請求書。
- ネッティングアクティビティのある顧客請求書とサプライヤー請求書。
- リース関連および頭金関連のサプライヤー請求書
- サプライヤー払戻しを通じて支払われたサプライヤ請求書調整
- 控除可能税額、源泉徴収税、または課税点の日付が支払日である購買請求書。
- 税金が発生した顧客請求書。
- 販売請求書の支払の過払、返金、アプリケーションなしで預入された支払。
- 未請求の債権、留保、または繰延収益のある顧客請求書。
- 顧客請求書の払戻し
- 顧客請求販売請求書調整請求書書ドキュメント。
- 支払の会計日が締め処理済期間にあり、キャンセルの会計日が別の期間にあるサプライヤ請求書支払のキャンセル。
- 支払または預入の会計日が締め処理済期間にあり、キャンセルの会計日が別の期間にある顧客請求書の支払または預入のキャンセル。
- グラント請求の資金提供者請求書または学生資金提供者請求書。
また、Workdayサプライヤー書の申告税額は考慮されません。
現金主義処理
現金主義会計を作成すると、指定した期間および会社のWorkdayとなる取引がすべて収集されます。その後、Workdayまたはサプライヤーお客様にグループ化されたすべての取引を含む現金主義会計の結果が作成されます。グループごとに、含まれているすべてのドキュメントに対して現金主義の自動生成仕訳が 1 つ生成され、仕訳Workdayが集計されます。仕訳は以下に計上されます。
- 設定された期間の最終日。
- "テナント設定の編集 - 財務タスク" タスクで設定した現金主義帳簿コード。
現金主義取引のWorkday予算チェックはサポートされていません。
1 つの期間に、特定の会社および期間の会計処理を複数回作成できます。これにより、以下の両方に対して特定の会社および期間の会計処理を作成できます。
- 対象外のドキュメントを解決します。
- 新しく資格を得たドキュメントを含めます。
期間内に会計処理を複数回生成した場合、Workday。
- 以前に生成された現金主義会計の結果と関連する仕訳がキャンセルされる。
- 更新されたグループと新しい仕訳で新しい結果が作成される。
特定の期間について、会社ごとに現金主義会計の結果は1 つしか設定できません。このプロセスにより、期間レベルから現金主義仕訳についてレポートを作成できます。