概念: 現金主義会計
財務ドキュメントとその取引の現金主義会計を作成する方法には、以下の 3 つがあります。
- "現金主義会計の作成"タスク。
- "現金主義会計のスケジュール"タスク。
- "現金主義会計イベント"ビジネス プロセス。
以下における現金主義会計はサポートされていません。
- 一部支払済の顧客請求書およびサプライヤ請求書。
- 会社間のサプライヤおよび顧客の請求書と支払を代行。
- 多通貨取引または支払を含む顧客請求書とサプライヤ請求書。
- ネッティング アクティビティのある顧客請求書とサプライヤ請求書。
- 控除可能税額、源泉徴収税、または課税点の日付が支払日である顧客請求書およびサプライヤ請求書。
- リース関連および頭金関連のサプライヤ請求書
- サプライヤの払戻しを通じて支払われたサプライヤ請求書調整。
- 顧客請求書の過払、返金、消込せずに預入された支払。
- 未請求の売掛金、留保、または繰延収益のある顧客請求書。
- 顧客請求書の払戻し。
- 顧客請求書調整の消込を含む顧客請求書ドキュメント。
- 支払の会計処理日が締め処理済期間内にあり、キャンセルの会計処理日が別の期間内にある場合のサプライヤ請求書支払のキャンセル。
- 顧客請求書支払または預入のキャンセルで、支払または預入の会計処理日が締め処理済期間内にあり、キャンセルの会計処理日が別の期間にある。
- グラント請求に対する資金提供者請求書または学生資金提供者請求書。
また、サプライヤ請求書の申告税額は考慮されません。
現金主義処理
現金主義会計を作成すると、指定した期間と会社について対象となるすべての取引が収集されます。次に、サプライヤまたは顧客別にグループ化されたすべての取引を含む現金主義会計の結果が作成されます。各グループに対して、含まれるすべてのドキュメントに対して現金主義の自動生成仕訳が 1 つ生成され、仕訳行が集計されます。仕訳は以下に計上されます。
- 設定された期間の最終日。
- "テナント設定の編集 - 財務会計" タスクで設定した現金主義帳簿コード。
現金主義取引の予算チェックはサポートされていません。
1 つの期間内で、特定の会社および期間の会計処理を複数回作成し、以下の両方を行うことができます。
- 対象外のドキュメントを解決します。
- 新しく資格を得たドキュメントを含める。
期間内に複数回会計情報を生成した場合、以下のようになります。
- 以前に生成された現金主義会計の結果と関連仕訳がキャンセルされる。
- 更新されたグループ化と新しい仕訳を使用して、新しい結果を作成します。
1 つの期間について、会社ごとに現金主義会計の結果を 1 つだけ設定できます。このプロセスにより、期間レベルから現金主義仕訳に関するレポートを作成できます。