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最終更新: 2024-09-20
例: 持分比率連結法を設定

例: 持分比率連結法を設定

この例では、単一の会社に対して比例連結法を設定する方法を説明します。
Global Modern Services SPA (イタリア) は、Global Modern Services Ltd. の 90% を所有しています。(アイルランド)。 Global Modern Services Ltd. の会計士(アイルランド) の場合、内部レポート用に所有権の割合 (%) 勘定科目残高を表示する必要があります。このシナリオでは、各勘定科目に勘定科目残高の 90% を表示する必要があります。
  • 90% と 10% をそれぞれ所有する別の 2 つの会社が所有する会社を設定します。
  • セキュリティ:
    • "Financial Accounting" 業務分野の
      "Set Up: Allocations"
    • "Common Financial Management" 業務分野の
      "Set Up: Ledger and Book"
  1. "帳簿コードの管理"
     タスクにアクセスします。
    1. グリッドに行を追加し、
      "名称"
       列と
      "説明"
       列の両方に
      「帳簿コード」を使用して「持分比率連結法」
       と入力します。
    2. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
  2. "帳簿の管理"
     タスクにアクセスします。
    1. グリッドに行を追加し、以下の値を入力します。
      名称
      説明
      含まれる帳簿コード
      帳簿コードなしを含める
      テナント デフォルト
      持分比率連結法
      持分比率連結法
      帳簿コードを使用した持分比率連結法
      選択
      オフのままにします
    2. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
  3. "財務条件ルールの作成"
     タスクにアクセスします。
    1. "説明"
       フィールドに
      「今年は除外」と
       入力します。
    2. "ルール条件"
       グリッドに、以下の値を入力します。
      および/または
      ソース外部フィールドまたは条件ルール
      関係演算子
      比較タイプ
      比較値
      および
      勘定科目
      が次の選択リストに含まれていない:
      値をこのフィルタで指定
      3200: 利益剰余金 - 今年度
    3. "OK"
       をクリックします。
  4. "配分定義の作成"
     タスクにアクセスします。
    1. "詳細"
       セクションで、以下の値を入力します。
      オプション
      説明
      配分定義名
      持分比率連結法 - GMS (アイルランド) 帳簿コードのみ
      通貨レート タイプ
      現行
      勘定セット
      会社
      会計スケジュール
      Standard Corporate Schedule
      使用先
      301.11 Global Modern Services Ltd.(アイルランド)
      逆仕訳の作成
      オフのままにします
      Balancing Fund
      オフのままにします
    2. "情報"
       セクションで、次の値を入力します。
      オプション
      説明
      非アクティブ
      オフのままにします
      参考
      オフのままにします
      説明
      この配分定義は、GMS (アイルランド) の非支配持分を計算し、サブ連結レポートで使用します。
    3. "配分元"
       セクションで、以下の値を入力します。
      オプション
      説明
      配分元タイプ
      元帳/プラン構造
      配分率
      10
      通貨
      EUR
      元帳/プラン構造
      実績
      帳簿コード
      オフのままにします
    4. "配分元のフィルタ条件
       " テーブルで、
      "勘定科目/勘定科目サマリ"
      列から
      "Corporate: All Accounts"
       を選択します。
    5. "財務条件ルール"
       プロンプトから
      "今年度は除外"
       を選択します。
    6. "基準"
       セクションで、以下の値を入力します。
      オプション
      説明
      元帳/プラン構造
      実績
      配分方法
      均等スプレッド
      ディメンション
      コスト センター
    7. "基準のフィルタ条件
       " テーブルに行を追加し、"
      ワーク
       タグ" 列から
      "Cost Center: 31000 Operations Management"
       を選択します。
    8. "
      配分先
       " セクションで、以下の値を入力します。
      オプション
      説明
      元帳/プラン構造
      実績
      会社の参照元
      ソース
      勘定科目の参照元
      ユーザー指定
      勘定科目
      3500: 非支配持分の資本
      帳簿コード
      帳簿コードを使用した持分比率連結法
    9. "オフセット"
       セクションで、以下の値を入力します。
      オプション
      説明
      会社の参照元
      ソース
      勘定科目の参照元
      ソース
    10. "ワークタグ マッピング
       " テーブルで、次の行を追加します。
      ワークタグ タイプ
      ワークタグ値の参照元
      コスト センター
      ソース
      地域
      ソース
      サプライヤ
      ソース
      顧客
      ソース
      収益カテゴリ
      ソース
      支出カテゴリ
      ソース
      プロジェクト
      ソース
      会社間の連携
      ソース
    11. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
配分グループ セットで新しい配分定義を使用する。