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最終更新: 2024-09-20
AP&C での補足データの作成

AP&C での補足データの作成

事前定義された補足データ テンプレートを使用して Adaptive Planning および連結 (AP&C) で補足データを作成し、データ入力に使用できるワークブックを生成します。
以下の同じグループ化ディメンションで作成できる "承認済の補足データ" は 1 つしか作成できません。
  • 企業
  • 期間
  • 期間
  • 補足データ テンプレート
同じグループ化ディメンションを持つ補足データを作成して承認した場合、以下が行われます。
  • 前の補足データを
    "置換済"
    のステータスに置換
  • 新しい補足データに
    "承認済"
    のステータスを付ける。
同じグループ化ディメンションを持つ補足データ ワークブックは 1 つしか設定できません。
Workday 内外で取引している各エンティティは、"補足データ
の作成
 " タスクを使用して補足データを送信し、単一の補足データ行レポート データ ソース (RDS) に対してレポートを作成する必要があります。
ワークブックを作成すると、"
Process: Supplemental Data"
 ドメインが評価され、コンテキスト依存のセキュリティが評価されて、ユーザーがファイルにアクセスできるかどうかと、その権限が何であるかが判断されます。例: 表示、変更など。
  1. "補足データの作成
     " タスクにアクセスします。
  2. 次を参考にして、"補足データ" の詳細を完了させます。
    オプション 説明
    企業
    補足データを入力する会社を選択してください。
    補足データ テンプレート
    テナントから補足データ テンプレートを選択してください。
    使用できるのは、ステータスが
    "非アクティブ: いいえ"
    のテンプレートのみです。
    テンプレートとそのステータスの管理については、以下を参照してください。 AP&C での補足データ テンプレートの管理。
    期間
    適切な会計期間を選択します。選択できるのは "実績" のみです。
    選択した補足データ テンプレートで設定した会計スケジュールに関連付けられた会計期間のみが表示されます。
    期間
    補足データの収集期間を選択してください。
    現在、年間累計、月間累計などを選択できます。
    名称
    補足データの名称を入力してください。名前は、作成されたワークブックの名前でもあり、
    補足データ ハブ ()
    でどのように表示されるのかにもなります。
    通貨
    このフィールドには、選択した会社の主元帳通貨が自動で入力されます。会社の主元帳通貨以外の通貨で補足データを入力する場合、このプロンプト値を変更できます。
    行数
    1 ～ 2,000 の範囲の数値を入力して、補足データ ワークブックを作成するときに表示するデータ行の数を自動入力します。
  3. "OK"
     をクリックします。
    Workday での外部コンテンツの扱いは、以下のようになります。
    • 補足データ テンプレートで定義した列の名前、番号、タイプを表示するワークブックを生成します。
      通貨データ タイプが 1 つ以上ある補足データ テンプレートの場合、最初の列と名前付き通貨が自動的に作成されます。この列は読み取り専用であり、作成している補足データの通貨から取得されます。
  4. ワークブックの "入力領域" (緑色の点線) に行を追加するには、次のようにします。
    1. 列を右クリックして、
      "複数の行"
      を選択します。
    2. 複数行の挿入
       ページで、挿入する行数を指定し、
      OK
      をクリックします。
  5. "入力データ" 領域 (緑色の点線の領域) に値を入力します。
    • 以下の方法でデータを入力できます。
      • 手動
      • クリップボード機能を使用する。
      • 他のセルの値のリンク例: セル参照。
      • 数式の入力
  6. "ドラフト
     " ステータスのドキュメントについては、次のアクションを実行できます。
    1. (任意): ワークブック内で右クリックをして、ワークブック全体およびセル参照のコメントを追加する。
    2. (任意)
      "アクション"
       をクリックしてから、
      "補足データ"
      "添付情報 の管理" を選択し、送信するデータをサポートするドキュメントを
      添付します。
    3. "アクション"
       をクリックしてから
      "補足データの
      送信"
       をクリックして、"
      詳細補足データ イベント"
       ビジネス プロセスを開始します。
    4. "アクション"
       をクリックしてから
      "補足データの
      コピー"
       を選択し、ワークブック全体をコピーします。
    5. "アクション"
       をクリックしてから
      "補足データの
      キャンセル"
       を選択して、ワークブックをキャンセルします。
      承認したワークブックは、キャンセルできません。
  7. "承認済
     " ステータスのドキュメントについては、ワークブックの関連メニューから以下のアクションを実行できます。