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最終更新: 2024-09-20
ステップ: AP&C での設定および設定の繰越

ステップ: AP&C での設定および設定の繰越

Adaptive Planning および連結 (AP&C) で繰越タイプの補足スケジュールを作成および設定し、"補足スケジュール" を使用して期末残高を次の期間期首残高に繰り越すことができます。
補足スケジュールを使用して期末残高を繰り越す際は、以下のガイドラインと設定設定を考慮してください。これにより、このようなスケジュールを期間ごとに正確に計算、換算、繰り越すことができます。
"補足データの一括繰越" タスクを使用して、複数のワークブックを繰り越します。表示 AP&C での複数の補足データ ワークブックの一括繰越。
    1. "補足データ テンプレートの作成
       " タスクにアクセスします。
    2. テンプレート ヘッダーで
      "繰越"
       を選択します。
    3. "通貨"
      の
      "データ タイプ"
       に対して
      "プロパティ"
       をクリックし、次の値を入力します。
    オプション 説明
    計算フィールド
    期末残高列の計算を求める算術式を作成します。表示 概念: AP&C の補足スケジュールの計算フィールド。
    "計算フィールド" を "通貨データ タイプ" に割り当てると、データ入力時の列の値は、設定した算術式に基づいて計算されます。データ入力中、この列は読み取り専用になります。
    1 つの補足データ テンプレートに複数の "計算フィールド" を設定できます。
    翻訳された計算フィールド
    "補足データ行"
     ビジネス オブジェクトの翻訳済みレポート フィールドを参照する別の "計算フィールド" を作成します。
    換算された "計算フィールド" を設定すると、元帳通貨値に加えて、換算通貨値も正確に計算されます。
    "繰越列"
    各期間の繰越スケジュールの期末残高を繰り越す列を指定します。
    通常、これは繰越の開始残高列になります。
    例: 繰越テンプレートの列の設定。
    オプション 説明
    名前とデータ タイプ
    プロパティ
    名前: 期首残高
    データ タイプ: 通貨
    名前: 追加
    データ タイプ: 通貨
    名前: 期末残高
    データ タイプ: 通貨
    計算フィールド
    Calc_Field
    翻訳フィールド
    Calc_Field_Translated
    繰越列
    期首残高
    上記の例において、以下のようになります。
    • Calc_Field は
      、"期末残高"
       列の算術式の計算フィールドです。計算フィールドは
      、"Supplemental Data Row"
       ビジネス オブジェクトの以下のレポート フィールドにより参照されます。
      列 01 通貨 + 列 02 通貨
    • Calc_Field_Translated は
      、換算された期末残高
       列を表す算術式の計算フィールドです。計算フィールドは
      、"Supplemental Data Row"
       ビジネス オブジェクトにある以下の換算済みレポート フィールドによって参照されます。
      列 01 通貨換算 + 列 02 通貨換算
  2. 繰越
     テンプレートとして有効にした事前定義された補足データ テンプレートを使用して、補足データを作成できます。
    1. "補足データの作成
       " タスクにアクセスします。
    2. 補足データの詳細を入力する際は、
      "繰越"
      として有効にしたテンプレートから補足データを作成する際の以下のガイドラインを参考にしてください。
    オプション 説明
    期間
    Workday では、以下のレポート期間カテゴリのみがサポートされています。
    • 当期 (Workday 所有)。
    • 当期 (Workday 所有)。
    • 四半期単位の期間 (つまり、3 つの会計計上期間をそれぞれ要約した 4 つの会計期間のサマリ スケジュールを持つレポート期間カテゴリ)。
      "四半期" のレポート期間カテゴリの場合、"レポート期間カテゴリ" の設定の
      "期間内を指定して使用"
       セクションで値が指定されていることを確認してください。
    1. "承認済の
       補足データ" の関連アクション メニューから、
      "補足データ"
      "換算額の管理" を
      選択します。
    2. 残高を繰り越す最初の期間について、期首残高 (換算額) を期首残高換算調整額列にロードします。調整が作成されるまで、この列のデフォルト値はゼロです。
      これは、最初の期間に対する 1 回限りのステップです。これにより、期間ごとに繰り越す期末換算残高を正確に計算できます。 その後は、このタスクへのアクセスは任意で、このタスクを使用してアクティビティ列に対する換算額の調整を行うことができます。
      現在の期間について補足データのステータスが
      "承認済"
       になると、以下のようになります。
      • 前期の換算補足データを新たに作成することはできません。
      • 前期の既存の換算補足データを変更できなくなりました。
  4. 補足データの繰越
    期間間の正確なデータ入力を確保するため、
    "繰越"
    として有効にした補足データ テンプレートで期末残高から期首残高への自動繰越がサポートされています。
    セキュリティ: "Advanced Close and Consolidation" 業務分野の
    "Process: Supplemental Data"
    1. 繰越を行う "承認済の補足データ" の関連アクション メニューから、
      "補足データ" > "繰越"
      を選択します。
      "補足データの繰越"
       タスクにアクセスし、
      "Previous 詳細な補足データ"
       フィールドで、繰越する "
      Approved Supplemental Data"
       を選択することもできます。
    2. 次を参考にして、タスクを完了させます。 
      プロンプト
      説明
      期間
      値は、残高の繰越元の補足データ期間にデフォルトで設定されます。
      残高を繰り越す次の期間に期間を更新してください。
      期間
      この値は、残高の繰越元となる "補足データ" のレポート期間にデフォルト設定されます。
      "四半期" 期間を使用している場合を除き、このデフォルト値を変更しないことをお勧めします。例: 期間カテゴリが "四半期" の場合、残高を繰り越す次の四半期を選択します。
    3. "関連情報をコピー" を
       選択して、"繰越" アクションを実行している "補足データ" ワークブックの "入力領域外" 以外のアイテム (シート、ピボット テーブル、その他の関連詳細) をコピーします。
    4. "名前"
       に一意の名前を入力します。
    5. "OK"
      をクリックします。
Workday での外部コンテンツの扱いは、以下のようになります。
  • 補足データ テンプレートで定義した列の名前、番号、タイプを表示するワークブックを生成します。
  • テンプレート設定に基づいて、前回の補足データの終了残高が期首残高列に繰り越されます。
繰り越した残高 (つまり、期首残高) は、データ入力中は読み取り専用であり、変更できません。
以下の条件では、過去の補足データを繰り越すことはできません。
  • "ドラフト"
     または
    "送信済の
     ドキュメント ステータス" で、次の期間に繰り越される "補足データ" をすでに作成している場合。
  • 前期間の補足データが
    "ドラフト"
     または
    "送信済の
     ドキュメント ステータス" にあり、これらのグループ化ディメンションが同じ場合:
    • 企業
    • 補足データ テンプレート
    • 期間
    • 期間