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最終更新: 2024-09-20
AP&C での補足データ テンプレートの作成

AP&C での補足データ テンプレートの作成

  • テキスト リストを作成する。
  • 計算フィールドを作成します。
  • セキュリティ: "Advanced Close and Consolidation" 業務分野の
    "Setup: Supplemental Data"
     セキュリティ ドメイン
Adaptive Planning および連結 (AP&C) で以下の目的で補足データ テンプレートを作成します。
  • 分散型チームにおいて一貫したデータの収集を確保する。
  • 組織固有のユース ケースに基づいてテンプレート設定を作成します。
  • 次の 5 つの標準データ タイプを使用して、各補足データ テンプレートを設定します。
    • 通貨
    • 日付
    • 数値
    • テキスト
    • テキスト リスト
  1. (任意) テンプレート内の特定の列に算術式を定義する場合は、計算フィールドを作成します。表示 概念: AP&C の補足スケジュールの計算フィールド。
  2. "補足データ テンプレートの作成
     " タスクにアクセスします。
  3. 次を参考にして、テンプレート ヘッダーを完了させます。
    オプション 説明
    名前 (必須)
    補足データ テンプレートの一意の名称を入力してください。
    説明 (必須)
    補足データ テンプレートの説明を入力してください。
    会計スケジュール (必須)
    テンプレートの会計スケジュールを選択してください。このテンプレートから作成する補足データには、選択した会計スケジュールの期間のみが表示されます。
    このスケジュールは通常、レポート階層の共有会計スケジュールになります。
    デフォルト勘定換算方法 (通貨データ タイプが設定されている場合に必須)
     テンプレートで少なくとも 1 つの通貨データ タイプを設定すると、
    "デフォルト勘定換算方法"
     フィールドが使用可能になり、このフィールドが必須になります。 テンプレートで設定されたすべての
    "通貨データ タイプ"
     の正しい通貨換算レート タイプを決定するために使用する、適切な "勘定換算方法" 設定を選択します。
    ヘッダー レベルで設定された勘定換算方法が、テンプレートで設定されているすべての通貨データ タイプに適用されます。
    代替の "勘定換算方法" 設定オプションでは、列レベルまたは行レベルで以下のいずれかの設定を使用して、テンプレートのヘッダー レベルの設定を上書きできます。
    • 列レベルでの "通貨データ タイプ" (通貨データ タイプの "
      プロパティ"
       セクション内の列レベル)
    • 行レベルのテキスト リスト データ タイプ (行レベル: 、勘定換算方法設定あり)表示 AP&C での補足データのテキスト リストの作成。
    繰越 (任意)
    貸借対照表の繰越タイプのスケジュールを作成する際に、追加のテンプレート設定を定義するオプションを有効にします。
    "繰越"
     を有効にした場合は、"通貨" の
    "データ タイプ"
     列で計算フィールドを選択または作成する必要があります。
  4. "データ タイプ
     " グリッドの各行は、テンプレートに含める列を表します。
    最大 25 列まで入力でき、それぞれの列名が一意である必要があります。
  5. 次を参考にして、Workday 提供の 5 つの "データ タイプ" にデータを入力します。
    オプション 説明
    通貨
     - 通貨金額の取得に使用されるデータ タイプ例: 0.00 ドル
    "プロパティ"
     をクリックして、以下を行います。
    • (任意) "勘定換算方法" の設定を選択して、特定の
      "通貨データ タイプ
       " 列に対するテンプレート ヘッダーの
      "デフォルト勘定換算方法"
       フィールドで指定した値を上書きします。(列レベル)。  特定の "通貨データ タイプ" 列が算術計算の結果である場合 (例: 期末残高を繰り越す場合の "期末残高")、ワークシートで計算を取得するための "計算フィールド" を選択または作成します。表示 概念: AP&C の補足スケジュールの計算フィールド。
    詳細については、次を参照してください。
    日付
     - 日付値の取得に使用されるデータ タイプ。例: MM/DD/YYYY。
    "通貨レートの基準日" が "取引日" または "取引期間の終了日に設定されている勘定換算方法" の選択では、補足データ テンプレートで "日付データ タイプ" 列を 1 つ指定する必要があります。
    テキスト
     - 自由形式のテキストを取得するためのデータ タイプ。
    なし
    テキスト リスト
     - 設定されたテキスト リストから特定のテキスト リスト項目を取得するデータ タイプ。
    プロパティ
    でテキスト リストを選択してください。
    特定の補足データ テンプレートで勘定換算方法設定が設定されたテキスト リストを複数指定することはできません。
    行レベルで換算方法を指定するには、勘定換算方法が設定されている
    テキスト リスト
     を選択してください。
    行レベルの設定では、以下の 2 つの指定値が上書きされます。
    • テンプレート ヘッダー (ヘッダー レベル) の
      "デフォルト勘定換算方法"
       フィールド内
    • "通貨データ タイプ
       (列レベル)" の
      "プロパティ"
       セクションの換算設定。
    数値
     - 非通貨の数値を取得するために使用されるデータ タイプ 例: 0.00
    "プロパティ"
     をクリックして、設定した算術式に基づいてデータ入力を実行する際に、列の値を計算するための計算フィールドを選択または作成します。
    計算フィールドを作成する際は、以下のガイドラインを参考にしてください。Se
  6. "OK"
     をクリックしてから
    "完了"
     をクリックします。
補足データ テンプレートが作成されます。
  • 指定の補足データ テンプレートから補足データを生成して承認した後は、テンプレートを変更できません。
  • 補足データ テンプレートのヘッダー情報と列のプロパティは、いつでもコピーできます。
  • 作成する補足データ テンプレートのデフォルト ステータスは
    "非アクティブ" になります: いいえ
    。  エンド ユーザーが特定のテンプレートから新しい補足データを作成できないようにするには、
    "補足データ テンプレートの管理"
     タスクを使用して、このテンプレートのステータスを
    "非アクティブ"
     に変更します。表示 AP&C での補足データ テンプレートの管理。
補足データを作成します。表示 AP&C での補足データの作成。