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最終更新: 2025-07-25
AP&C での連結データの訂正

AP&C での連結データの訂正

  • 連結データを Workday にアップロードします。表示 AP&C の Workday への連結データのロード。
  • "連結データの仕訳作成イベント" ビジネス プロセスのデフォルト定義を作成します。
  • ビジネス プロセス セキュリティ ポリシーを編集して、関連するセキュリティ グループを含めます。詳細については、Community の Configure Consolidation Data Capture Security を参照してください。
  • セキュリティ: "Advanced Close and Consolidation" 業務分野の
    "Process: Data Capture"
Adaptive Planning および連結 (AP&C) の連結データを Workday にアップロードすると、行レベルのエラーをレビューして訂正できます。エラーを解決したら、必要に応じて、承認と会計仕訳作成のために訂正内容を送信できます。
エラーを訂正できるのは、勘定科目とワークタグのみです。
  1. "連結データ ハブ"
     レポートにアクセスします。
  2. "リフレッシュ"
     をクリックして、すべての連結データ アップロードを表示します。
  3. 訂正する連結データ アップロードについて、
    "訂正"
     をクリックします。
    "訂正"
     ボタンは、連結データが "ドラフト" のステータスの場合にのみ表示されます。
    ドキュメント ステータスの詳細については、次を参照してください: AP&C の Workday への連結データのロード。
    "連結データの訂正"
     タスクが表示されます。
  4. (任意)
    "行サマリ"
     セクションで以下を行います。
    • "エラー"
       と
      "警告"
       をクリックして、行のエラーと警告のサマリを表示します。
    • エラーのある
      "更新された行"
       の数をレビューします。ドリルダウンして詳細を表示することはできません。
  5. "検索条件"
     セクションで、検索カテゴリを選択して結果を絞り込みます。
  6. 次を参考にして、検索条件を絞り込みます。
    オプション
    説明
    マッピングされた勘定科目
    マッピングされたワークタグ
    マッピングされた勘定科目とワークタグを選択します。これらのマッピング エラーを解決するには、マッピング テーブルで定義したルールを変更します。表示 AP&C での連結データ マッピング テーブルの作成。
    エラーと警告
    訂正するエラーまたは警告を選択します。
    1 つまたは複数のエラーもしくは警告を選択できます。
    複数のエラーまたは警告を選択した場合、選択したすべてのエラーまたは警告に該当する行のみが下のグリッドに入力されます。
    行 ID - 最小値
    行 ID - 最大値
    グリッドで取得する最小値の行と最大値の行を選択します。
    更新された行のみ
    事前に更新した行からエラーを検索する場合に選択します。
  7. "検索"
     をクリックします。
    指定した条件に従い、一度に最大 250 行がグリッドにロードされます。
  8. グリッドで以下の列を確認します。
    オプション
    説明
    列見出し
    .CSV ファイルの行を表します。例: ヘッダー行に続いて、最初の行が行 ID 1、以下同様になります。
    マッピングされた勘定科目
    参照先のマッピング テーブルの評価後にマッピングされる勘定科目。このフィールドが空白の場合、一致するマッピング テーブル ルールが見つからなかったことを示します。
    現在の勘定科目
    マッピングされた勘定科目と、特定の連結データ行の最終的な勘定科目として送信する訂正 (追加または削除)。
    マッピングされたワークタグ
    参照先のマッピング テーブルの評価後にマッピングされるワークタグ。このフィールドが空白の場合、一致するマッピング テーブル ルールが見つからなかったことを示します。
    現在のワークタグ
    マッピングされたワークタグと、特定の連結データ行の最終的なワークタグとして送信する訂正 (追加または削除)。
    マッピング結果
    インテグレーションと .CSV 値の入力値によって作成されたマッピング テーブルの詳細、および出力結果を表示します。
    メモ
    エラー処理の実行時に表示できる行レベルのメッセージ。
    更新済
    "はい" は、マッピングしたアイテムについて、この連結行の勘定科目またはワークタグを訂正したことを示します。
    グリッド内の単一の行を個別に更新するか、選択した複数の行を一括更新することができます。
  9. 単一の行を個別に訂正するには、以下の手順に従ってください。
    1. グリッド内の 1 つまたは複数の行を選択します。
    2. 現在の勘定科目または現在のワークタグに適切な値を入力します。
    3. "更新"
       をクリックしてグリッドの行を適切な値に更新し、変更を処理します。
      エラーまたは警告を解決して
      "更新"
      をクリックすると、エラーまたは警告の件数がリアルタイムで更新されます。例: 最初に 10 件のエラーが表示されます。エラーを解決していくにつれて、
      "行サマリ"
       セクションに表示されるエラーの数が調整されます。
      一度に変更する行の数が 20 を超える場合は、
      "行サマリ"
       セクションの
      "処理対象の行"
       で、処理される行の数を確認します。もう一度
      "更新"
       をクリックして、これらの行の処理を完了させます。
      行の処理中は、これらの行を検索して変更することはできません。
    4. (任意) 承認のために送信する前に行を確認する場合は、
      "一時保存"
       をクリックします。
    5. "送信"
       をクリックして、承認のために行を送信します。
      承認に向けて行を送信するための "連結データの仕訳作成イベント" ビジネス プロセスが開始されます。
      "送信" は、重大なエラーがすべて解決された後にのみ表示されます。
    6. (任意) アクションをキャンセルする場合は、
      "キャンセル"
       をクリックします。
  10. 行を一括更新するには、以下の手順に従ってください。
    1. グリッドで更新する行を選択します。すべての行を選択して、グリッド内のすべての行を更新することもできます。
    2. "選択行の一括更新"
       セクションで、勘定科目とワークタグの適切な値を選択します。
      指定した値は、グリッドで選択したすべての行に適用されます。
    3. 次を参考にして
      "アクション"
       を選択します。
      • 追加
        : 値が欠落している箇所に適切な値が追加されるか、グリッド内の既存の値が適切な値に置き換えられます。
      • 削除
        : グリッドで選択した行から既存の値がすべて削除されます。
      • 適用しない
        : グリッド内の値は適用されません。グリッドの取引行ごとに、適切な値を個別に入力する必要があります。
    4. "更新"
       をクリックして、グリッドの行を適切な値に更新し、訂正を処理します。
      エラーまたは警告を解決して
      "更新"
      をクリックすると、数値がリアルタイムで更新されます。例: 最初に 10 件のエラーが表示されます。エラーを解決していくにつれて、
      "行サマリ"
       セクションに表示されるエラーの数が調整されます。
      一度に変更する行の数が 20 を超える場合は、
      "行サマリ"
       セクションの
      "処理対象の行"
       で、処理される行の数を確認します。
      行の処理中は、これらの行を検索して変更することはできません。
    5. "選択行の一括更新"
       セクションの
      "アクション"
       で
      "適用しない"
       を選択し、
      "更新"
       を再度クリックします。
      これらの行の処理が完了します。
    6. (任意) 承認のために送信する前に行を確認する場合は、
      "一時保存"
       をクリックします。
    7. "送信"
       をクリックします。
      承認に向けて行を送信するための "連結データの仕訳作成イベント" ビジネス プロセスが開始されます。
      "送信" は、重大なエラーがすべて解決された後にのみ表示されます。
    8. (任意) 以下のアクションをキャンセルする場合は、
      "キャンセル"
       をクリックします。
      • コメントを入力して
        "OK"
         をクリックする。
      • "完了"
         をクリックして、
        "連結データ ハブ"
         レポートに戻る。