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最終更新: 2024-09-20
AP&C の Workday への連結データのロード

AP&C の Workday への連結データのロード

  • 連結データ取得を設定します。表示 ステップ: AP&C での連結データ取得の設定。
  • 外部 ERP エンドポイントの新規エンティティの場合は、"Put Beginning Balance Journal" または "Import Beginning Balance Journal" Web サービスを使用して、Workday に期首残高をロードできます。
  • "連結データの仕訳作成イベント" ビジネス プロセスを設定します。
  • セキュリティ: "Advanced Close and Consolidation" 業務分野の "Process: Data Capture"。
Adaptive Planning および連結 (AP&C) で連結データをロードするには、手動で、またはドキュメント取得サービス接続 (例: セキュア ファイル転送プロトコル (SFTP)) を使用します。
現在のオープン期間の期間アクティビティのみをロードします。
ロードされた期末残高に基づいて期間アクティビティが再計算されることはありません。
アップロードした CSV ファイルの名前のみが保持され、ファイルは保存されません。Workday では、外部の ERP エンドポイントが、Workday 以外のエンティティを監査するための記録システムとして機能し続けることを前提としています。
同じ会社、帳簿コード、会計処理日 (またはグループ化ディメンション) のオープン期間の連結データを再ロードする場合は、連結データの以下のステータスを考慮します。
連結データ ステータス
説明
承認済
会計仕訳が計上され、このデータに関連付けられます。すべての仕訳を含め、同じグループ化ディメンションを持つ以前の連結データはキャンセルされ、新しい連結データに置き換えられます。
置換済
このデータは、同じグループ化ディメンションを持つ後続の連結データに置き換えられています。関連する仕訳はキャンセルされています。
ドラフト
このデータに関連付けられている会計仕訳はありません。そのため、以前の連結データはキャンセルされません。
"キャンセル"
 をクリックして、連結データを手動で キャンセルする必要があります。
同じグループ化ディメンションの連結データを再送信する場合は、要約された試算表期間アクティビティ全体を再ロードする必要があります。増分調整仕訳入力をロードしないでください。
  1. (任意) 要件に基づいてカスタム検証を作成し、より慎重なレビューや追加のアクションを必要とする取引上の問題を特定します。例:
    "連結データの訂正"
     タスクを使用して行を更新するたびに、監査証跡用の行メモが作成されるように、カスタム検証を作成します。ステップ: AP&C におけるカスタム検証の設定を参照してください。
    フィールドが両方に存在していれば、会計仕訳でこれらの検証を共有できます。
    Workday が提供する、インテグレーション イベントの実行中および連結データ ロードの作成前の検証のリストについては、Community の Consolidation Data Capture Validations を参照してください。
  2. "連結データ ハブ"
     レポートにアクセスします。
  3. "アップロード"
     をクリックします。
  4. 次を参考にして、
    "連結データのアップロード"
     ページのタスクを完了させます。
    オプション
    説明
    ソース システム インテグレーション
    実行するインテグレーションの名前を選択します。
    "ソース システムとインテグレーション システムのマッピングの管理"
     設定タスクでインテグレーション名を割り当てています。
    自動送信
    エラーのない連結データについてビジネス プロセスを自動で開始する場合は、このオプションをオンにします。
    マッピング ルールによって競合する出力値が生成された場合、以下のようになります。
    • マッピング結果は入力されない。
    • 警告が表示される。
    • "自動送信"
       をオンにした場合でも、データは自動的に送信されない。
    添付情報
    "ここにファイルをドロップしてください"
     または
    "ファイルを選択"
     のオプションを使用して、連結データ ファイルを追加します。
    Workday 定義のファイル フォーマットに基づくファイルのみをロードできます。表示 参考: 連結データ - AP&C でのインバウンド インテグレーション CSV ファイルのフォーマット。
  5. 連結データ ファイルが正常にロードされたことを確認し、
    "OK"
     をクリックします。
  6. "連結データ ハブ"
     レポートで、
    "リフレッシュ"
     をクリックし、インテグレーション イベントが正常に完了したことを確認します。
    インテグレーション イベントが正常に完了し、インテグレーション エラーが発生していない場合、
    "インテグレーション イベント (過去 30 日)"
     グリッドの
    "処理中"
     タブが
    "完了"
     タブに置き換わります。
    "連結データ ハブ"
     レポートでは、以下の 2 つのグリッドに連結データの詳細が表示されます。
    • 連結データ (このグリッドには、デフォルトで現在のオープン期間の連結データが表示されます。この表示は検索プロンプトでカスタマイズできます)。
    • インテグレーション イベント (過去 30 日)
  7. "連結データ"
     グリッドで、アップロードされた各連結データに関する以下の詳細を確認します。
    オプション
    説明
    会社
    連結データを含む会社の名前。
    ソース システム
    外部 ERP エンドポイントの名前。
    ステータス
    各連結データ ファイルの以下のステータスを示します。
    • 承認済: 連結データが承認され、会計情報が生成されました。
    • ドラフト: 連結データは正常にロードされましたが、承認のために送信されていません。エラーまたは警告が発生している場合は、ビジネス プロセスを介してデータを送信する前に対処する必要があります。
    • キャンセル済: "キャンセル" ボタンを使用して連結データをキャンセルしました。
    • 置換済: 同じグループ化ディメンションを含むファイルを再送信しました。
      • 置換される連結データのステータスが "承認済" から "置換済" に変わる。
      • 関連付けられた仕訳のステータスが "キャンセル済" になる。
    • エラー: 連結データは承認のために正常に送信されましたが、ビジネス プロセスの完了時にエラー仕訳が作成されます。エラーを解決できない場合は、Workday カスタマー サポートまでお問い合わせください。
    • 送信済: 承認のために "連結データの仕訳作成イベント" ビジネス プロセスを使用してデータを送信しました。
    エラー
    連結データのエラー数を示します。
    数字をクリックすると、エラーの詳細を表示できます。
    仕訳
    連結データの承認後に作成される仕訳。
    仕訳をクリックすると、仕訳の詳細にドリルダウンできます。
  8. "表示"
     をクリックして、アップロードした連結データの詳細を確認します。
    1. 事前に訂正した、勘定科目およびワークタグの更新された行のみを表示する場合は、
      "更新された行のみ"
       をオンにします。
    2. "OK"
       をクリックします。
      連結データの以下のような情報が表示されます。
      • マッピングされた勘定科目と現在の勘定科目。
      • 取引通貨と元帳通貨。
      • 取引金額と元帳金額。
      • マッピングされたワークタグと現在のワークタグ。
      • マッピング結果。
      • データを最後に更新したユーザーの名前と最終更新時刻。
  9. "訂正"
     をクリックして、連結データのエラーを訂正します。エラーを訂正したら、承認のために連結データを送信できます。
  10. (任意)
    "キャンセル"
     をクリックして連結データをキャンセルします。キャンセルできるのは、"ドラフト" ステータスの連結データのみです。
  11. "インテグレーション イベント (過去 30 日)"
     グリッドの 4 つのタブを確認します。
    • "処理中"
       タブには、Workday がまだ処理を行っているインテグレーション イベントの詳細が表示されます。
    • "完了"
       タブには、以下のような完了した各インテグレーション イベントの詳細が表示されます。
    オプション
    説明
    インテグレーション イベント
    インテグレーション イベントのインスタンス。
    インスタンスをクリックすると、イベントの詳細にドリルダウンできます。
    診断と監査のダウンロード URL
    診断ファイルにアクセスするためのインスタンス。
    ファイル エラーを診断するには、URL をクリックしてから、"+" ボタンをクリックして選択範囲を拡大します。
    診断と監査のダウンロードでは、インテグレーション サマリが提供され、ファイル関連のエラーがあれば表示されます。
    インテグレーション メッセージ
    インテグレーション メッセージには、インテグレーション関連のエラーが表示されます。
    ファイルをアップロードしてもすべてのエラーを解決できない場合は、システム管理者に問い合わせることをお勧めします。
    連結データの表示
    下矢印をクリックして、以下を行います。
    • 連結データの詳細を表示。
    • Excel にエクスポート。
    • PDF にエクスポート。
    • "未完了"
       タブには、エラーが原因で一部の連結セットが作成される各インテグレーション イベントの詳細が表示されます。以下のような情報が表示されます。
    オプション
    説明
    インテグレーション イベント
    インテグレーション イベントのインスタンス。
    インスタンスをクリックすると、イベントの詳細にドリルダウンできます。
    診断と監査のダウンロード URL
    診断ファイルにアクセスするためのインスタンス。
    ファイル エラーを診断するには、URL をクリックしてから、"+" ボタンをクリックして選択範囲を拡大します。
    診断と監査のダウンロードでは、主にファイル関連のエラーが表示されます。
    インテグレーション メッセージ
    インテグレーション メッセージには、インテグレーション関連のエラーが表示されます。
    ファイルをアップロードしてもすべてのエラーを解決できない場合は、システム管理者に問い合わせることをお勧めします。
    • "失敗"
       タブには、システム エラーが原因で失敗し、連結データ セットが作成されなかったインテグレーション イベントの詳細が表示されます。以下のような情報が表示されます。
    オプション
    説明
    インテグレーション イベント
    インテグレーション イベントのインスタンス。
    インスタンスをクリックすると、イベントの詳細にドリルダウンできます。
    診断と監査のダウンロード URL
    診断ファイルにアクセスするためのインスタンス。
    ファイル エラーを診断するには、URL をクリックしてから、"+" ボタンをクリックして選択範囲を拡大します。
    診断と監査のダウンロードでは、主にファイル関連のエラーが表示されます。
    インテグレーション メッセージ
    インテグレーション メッセージには、インテグレーション関連のエラーが表示されます。
    ファイルをリロードしてもすべてのエラーを解決できない場合は、システム管理者に問い合わせることをお勧めします。