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最終更新: 2024-09-20
AP&C での仕訳連番ジェネレーター ルールの設定

AP&C での仕訳連番ジェネレーター ルールの設定

Adaptive Planning および連結 (AP&C) の仕訳連番を使って仕訳に番号を割り当てることができるため、グローバルな監査基準に準拠できるようになります。連番ジェネレーターに設定したルールに基づいて、番号が割り当てられます。
  1. "仕訳連番ジェネレーターのルール設定の作成"
     タスクにアクセスします。
  2. 次を参考にして、ヘッダーを完了させます。
    オプション 説明
    連番付与の基準
    使用する連番作成方法を選択します。どの方法を選択するかによって、仕訳の連番を付けるタイミングと順序が決まります。
    • "会計処理日": 会計処理日に基づき、計上済仕訳に連番を付けます。
      元帳期間をクローズすると、採番が開始されます。元帳期間の計上取消またはキャンセルなど、期間の再オープン後に変更を加えた場合のみ、元帳期間で再度連番が付けられます。
    • "計上日": 計上日に基づき、計上済仕訳に連番を付けます。
      仕訳の計上時に連番が割り当てられます。
    連番ジェネレーターの有効期間
    Workday の仕訳連番で使用される期間を選択します。
    "Continuous" の場合、連続した仕訳連番が付けられます。
    連続連番では、複数の元帳年度にわたって同じ連番 ID ジェネレーターとフォーマット文字列が使用されます。
    "元帳期間" および "元帳年度" の場合、連番ジェネレーターの有効期間の終了時に採番が再び開始されます。
    連番ジェネレーターで仕訳に連番が割り当てられると、次の操作はできなくなります。
    • 会社の仕訳連番を無効にする。
    • 連番設定オプションを変更する。ただし、フォーマット文字列は編集可能です。
    次の場合にのみ、将来年度の連番 ID ジェネレーターを変更できます。
    • 計上済仕訳がない場合。
    • 期間が "オープン" ステータスでない場合。
    帳簿
    "帳簿"
     プロンプトを空白のままにすると、会社のすべての仕訳に連番ルールが適用されます。プロンプトで帳簿をオンにすると、選択した帳簿の帳簿コードを持つすべての仕訳に連番ルールが適用されます。
  3. 次を参考にして、
    "デフォルトの連番ジェネレーター ルール"
     セクションを完了させます。
    オプション 説明
    取引タイプ
    Workday では、すべての自動生成仕訳および会計仕訳が自動入力されます。
    "連番ジェネレーターのルール条件"
     に入力することによって、特定の取引タイプに対して一意の連番フォーマット文字列を設定できます。
    仕訳グループのコード
    (任意)
    "仕訳連番グループの管理"
     タスクで作成した仕訳連番グループを選択します。
    仕訳連番グループを使用すると、仕訳の整理とレポート作成がより簡単にできます。
    連番の開始番号
    採番を開始する番号を入力します。使用していた別の ID 生成システムの、最後の ID 番号から採番を再開する場合にこのフィールドを使用します。
    桁数
    仕訳連番に使用する最小桁数を入力します。桁数を使用すると、Workday によるレポート生成時の仕訳連番のソートに役立ちます。
    例:
    "桁数"
     に "3" の値を入力した場合、以下のようになります。
    • 連番 "1" は "001" と表示されます。
    • 連番 "4321" はそのまま表示されます。
    • 連番 "1"、"2"、"10" はそれぞれ "1"、"2"、"10" ではなく、"01"、"02"、"10" としてソートされます。
    連番のフォーマット文字列
    連番と一緒に入れるテキストを入力します。以下のかっこ付きの文字列定数パターンを入力して、テキストを自動的に挿入することもできます。
    • "[f]" を入力すると、会計年度番号が挿入されます。
    • "[ff]" を入力すると、会計年度名が挿入されます。
    • "[pp]" を入力すると、会計期間名が挿入されます。
    • "[seq]" を入力すると、次の連番が挿入されます。
    すべての設定のフォーマット文字列には "[seq]" を含めます。
    連番ジェネレーターの有効期間に "元帳年度" を選択した場合は、フォーマット文字列に以下を含めることができます。
    • [f]
    • [ff]
    連番ジェネレーターの有効期間に "元帳期間" を選択した場合は、フォーマット文字列に以下を含めることができます。
    • [f]
    • [ff]
    • [pp]
    連番ジェネレーターの有効期間に "継続" を選択した場合は、フォーマット文字列に含められるのは "[seq]" のみです。
    複数のジェネレーターの有効期間にわたって連番が重複しないようにするため、連番フォーマット文字列を設定できます。
    例: 連番ジェネレーターの有効期間を "元帳期間" に設定し、連番フォーマット文字列に "JRNL- [f]-[pp]-[seq]" と入力します。
    期間名を含めることにより、"JRNL-2019-1" と採番された 2 つの仕訳のように、連番が重複することを避けられます。
  4. (任意) デフォルトの連番 ID ジェネレーター ルールを絞り込む条件ルールを入力します。次を参考にして、
    "連番ジェネレーターのルール条件"
     セクションを完了させます。
    オプション 説明
    取引タイプ
    ルール条件に対して複数の業務トランザクションを選択した場合、複数の取引ソースに対して 1 つの ID ジェネレーターが生成されます。
    会計仕訳ソース
    "取引タイプ"
     として "会計仕訳" を選択すると表示されます。
    すべての会計仕訳ソースを選択する場合は、空白のままにします。
    同じルールに対して取引タイプと会計仕訳を選択すると、すべての会計仕訳ソースが使用されます。
    連番の開始番号
    連番の増分
    桁数
    連番のフォーマット文字列
    各条件ルールの
    "デフォルトの連番ジェネレーター ルール"
     を絞り込みます。
    例: 顧客請求書に別の連番ジェネレーター ID を使用するには、以下を行う必要があります。
    • サプライヤ請求書を示す "CustInv" 接頭辞を使用した
      "連番のフォーマット文字列"
       条件ルールを入力する。
    • 顧客請求書の
      "連番の開始番号"
       として "300" と入力します。
会社の仕訳連番を有効にして、仕訳連番ジェネレーターを作成できるようになりました。
ルール設定を編集して、条件を追加または削除できます。
この例では、
"仕訳連番ジェネレーターのルール設定の作成"
 タスクの設定方法を説明します。2015 年 4 月の元帳期間を例とします。
デフォルトの連番ジェネレーター ルール
フィールド
値
連番の開始番号
1
桁数
4
連番のフォーマット文字列
[f]-[pp]-[seq]
連番ジェネレーターのルール条件
フィールド
値
取引タイプ
サプライヤ請求書
仕訳グループのコード
SUPINV
連番の開始番号
1
桁数
3
連番のフォーマット文字列
[f]-[pp]-[seq]
仕訳連番ジェネレーター ルール設定の関連アクション メニューから
"仕訳連番ジェネレーターのルール設定"
"コピー"
 を選択し、ルールを他の元帳に適用します。仕訳連番の重複を避けるため、コピーした連番ジェネレーターのルール設定を変更してから、他の元帳に適用することをお勧めします。例: 主元帳のルールを代替元帳に適用するには、代替元帳の通貨コードを連番文字列の設定に追加します。