メインコンテンツにスキップ
ドキュメント
ドキュメント
Administrator Guide
最終更新: 2024-09-20
例: AP&C での財務エグゼクティブ スコアカードの設定

例: AP&C での財務エグゼクティブ スコアカードの設定

この例では、Adaptive Planning および連結 (AP&C) で財務エグゼクティブ スコアカードを作成して、各会計期間における組織の財務メトリックのスナップショットを作成する方法を説明します。
Global Modern Services の最高財務責任者である Teresa Serrano は、2017 年 7 月における会社の重要な財務パフォーマンス指標を詳しく把握したいと考えています。
Teresa は、スコアカード管理者の Norman Chan と、Adaptive Planning および Consolidation で連結された会社の以下の財務メトリックを表示するカスタム財務エグゼクティブ スコアカードの開発について話し合います。
  • 純利益。
  • 社員 1 人あたりの収益と支出。
  • 財務比率。
  • 財務会計業務メトリック。
勘定科目サマリと会社階層は Workday テナントに固有のものであり、この例で提示されている値とは異なる場合があります。
  • 会計仕訳および自動生成仕訳を含むすべての仕訳に対して、勘定科目および勘定科目セグメントへのアクセス権限を管理します。
  • セキュリティ:
    • "System" 業務分野の以下のドメイン:
      • Metric Management
      • Manage Metric Values
    • "Financial Management" 業務分野の "Management Dashboard: Financial Executive Scorecard" ドメイン。
    • "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメイン
  • カスタム スコアカードを有効にします。
    • "テナント設定の編集 - レポートと分析"
       タスクで、
      "スコアカードを有効にする"
       チェックボックスをオンにしてカスタム スコアカードを有効にします。
  • 財務エグゼクティブ スコアカードを設定し、別名をマッピングします。
    1. "分析スコアカード プロファイルの表示"
       レポートにアクセスします。
    2. "スコアカード"
       プロンプトから、
      "標準で提供"
       ->
      "財務エグゼクティブ スコアカード"
       を選択します。
    3. "OK"
       をクリックします。
    4. "財務エグゼクティブ スコアカード"
       プロファイルから、
      "メトリック セット詳細"
       プロファイル グループをクリックします。
    5. "設定"
       をクリックします。
    6. 次のフィールド値を入力します。
      フィールド
      値
      非アクティブ
      オフ
      レビューをスキップ
      オフ
      メトリック計算範囲
      下位組織を含むノード
      最上位ノード
      1CON Consolidation - Corporate
      会計スケジュール
      Standard Corporate Schedule
      ハブリッシュ期間
      2017 年 6 月
      メトリック処理期間
      次の期間 (2017 年 7 月) が自動的に入力されます。
    7. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
    8. "別名のマッピング"
       をクリックします。
    9. 次の別名をマッピングされたテナント値にマッピングします。
      ビジネス オブジェクト
      標準の別名
      マッピングされるテナント値
      元帳タイプ
      _Actuals
      実績
      勘定科目サマリ
      _FIN_Scorecard_Cost_of_Sales
      売上原価
      勘定科目サマリ
      _FIN_Scorecard_Current_Assets
      流動資産
      勘定科目サマリ
      _FIN_Scorecard_Current_Liabilities
      流動負債
      勘定科目サマリ
      _FIN_Scorecard_Total_Equity
      合計資本
      勘定科目サマリ
      _FIN_Scorecard_Total_Expense
      経費合計
      勘定科目サマリ
      _FIN_Scorecard_Total_Liabilities
      負債合計
      勘定科目サマリ
      _FIN_Scorecard_Total_Revenue
      収益合計
      勘定換算ルール セット
      _FinAggAccountTranslationRuleSet
      連結
      カスタム組織
      _Top_Level_Company_Hierarchy
      1CON Consolidation - Corporate
    10. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
  • メトリック値を初期化します。
    1. "財務エグゼクティブ スコアカード"
       プロファイルから、
      "プロセス"
       プロファイル グループをクリックします。
    2. "初期化"
       をクリックします。
    3. 以下の値が自動的に入力されます。
      フィールド
      値
      メトリック セット
      財務エグゼクティブ スコアカード
      期間
      2017 年 7 月
      実行頻度
      即時実行
      処理タイプ
      現在の期間のプロセス メトリック セット
    4. "確認"
       をオンにします。
    5. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
    6. "プロセス"
       プロファイル グループをクリックして、ステータスを更新します。
      "財務エグゼクティブ スコアカード" のメトリック値が初期化され、完了すると通知が表示されます。
  • メトリック値を計算してレビューします。
    1. "計算"
       をクリックします。
    2. 以下の値が自動的に入力されます。
      フィールド
      値
      メトリック セット
      財務エグゼクティブ スコアカード
      期間
      2017 年 7 月
      実行頻度
      即時実行
    3. "確認"
       をオンにします。
    4. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
      "財務エグゼクティブ スコアカード" のメトリック値が計算され、完了すると通知が表示されます。
    5. "レビューの開始"
       をクリックします。
    6. 以下の値が自動的に入力されます。
      フィールド
      値
      メトリック セット
      財務エグゼクティブ スコアカード
      期間
      2017 年 7 月
      実行頻度
      即時実行
    7. "確認"
       をオンにします。
    8. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
    9. "プロセス"
       プロファイル グループをクリックして、
      "ステータス"
       を処理します。
      "財務エグゼクティブ スコアカード" のメトリック値がレビューされ、完了すると通知が表示されます。
  • メトリック値をパブリッシュします。
    1. "パブリッシュ"
       をクリックします。
    2. 以下の値が自動的に入力されます。
      フィールド
      値
      メトリック セット
      財務エグゼクティブ スコアカード
      期間
      2017 年 7 月
      実行頻度
      即時実行
    3. "確認"
       をオンにします。
    4. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
    5. "プロセス"
       プロファイル グループをクリックして、
      "ステータス"
       を処理します。
      "財務エグゼクティブ スコアカード" のメトリック値がパブリッシュされ、完了すると通知が表示されます。
  • 財務エグゼクティブ スコアカードをワークレットに表示します。
    1. "財務エグゼクティブ スコアカード"
       プロファイルから、
      "レポートとダッシュボード"
       プロファイル グループをクリックします。
    2. "ダッシュボードの管理"
       をクリックします。
    3. 作成した "財務エグゼクティブ スコアカード" を探します。
    4. "編集"
       をクリックします。
    5. "ダッシュボード プロンプト"
       タブで、次の値を入力します。
      プロンプト フィールド
      プロンプトのラベル
      デフォルトのタイプ
      デフォルト値
      メトリック セット
      メトリック セット
      デフォルト値を指定
      財務エグゼクティブ スコアカード
      メトリック組織
      メトリック エンティティ
      デフォルト値を指定
      1CON Consolidation - Corporate
      メトリック期間
      メトリック期間
      デフォルト値を指定
      2017 年 7 月
    6. "OK"
       をクリックします。
    7. "必須ワークレット"
       タブで、以下の財務エグゼクティブ スコアカードのワークレットをグリッドに追加します。
      フィールド
      値
      ワークレット
      • 財務エグゼクティブ スコアカード - 純利益
      • 財務エグゼクティブ スコアカード - 社員あたりの収益
      • 財務エグゼクティブ スコアカード - 業績
      • 財務エグゼクティブ スコアカード - 財務比率
      • 財務エグゼクティブ スコアカード - 社員あたりの支出
      ワークレット サイズ
      1x (すべてのワークレット)
    8. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
    9. "完了"
       をクリックします。
  • 財務エグゼクティブ スコアカードを表示するようにホームページを設定します。
    1. ホームページから
      "アプリケーションの設定"
       (歯車アイコン) をクリックして、
      "ワークレットの設定"
       ページを表示します。
    2. "オプション ワークレット"
       で行を追加し、
      "財務エグゼクティブ スコアカード"
       ワークレットを選択します。
    3. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
      ホームページに財務エグゼクティブ スコアカードが表示されます。
    4. クリックして、財務エグゼクティブ スコアカードを開きます。
以下の財務エグゼクティブ スコアカード ワークレットが KPI カード レイアウトで表示されます。
  • 純利益。
  • 財務比率。
  • 社員 1 人あたりの収益と支出。
  • 財務会計業務メトリック。