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最終更新: 2024-09-20
例: AP&C でのカスタム財務スコアカードの設定

例: AP&C でのカスタム財務スコアカードの設定

この例では、Adaptive Planning および連結 (AP&C) でカスタム財務スコアカードを作成して、ホームページ、ダッシュボード、またはスコアカード ワークレットの重要な分析情報を利用できるようにする方法を説明します。
Teresa Serrano は Global Modern Services の最高財務責任者です。人事部門の最高責任者である Logan McNeil とのミーティングで、Logan がマネジメント レポート ダッシュボードを使用してワークフォース オペレーションを分析していることに気が付きました。
Teresa は、スコアカード管理者の Norman Chan と、Adaptive Planning および Consolidation での以下のようなカスタム財務スコアカードの開発について話し合います。
  • 2013 年 1 月の収益、純利益、利益率を表示する。
  • 分析インジケータを使用してパフォーマンスと傾向を表示する。
  • 詳しい分析を行うために、より詳細な情報を参照できるようにする。
  • 利益が目標を下回るリスクがある場合に、他の副社長らがコメントや推奨事項を提供できる。
勘定科目サマリ、会社階層、マトリクス レポートは Workday テナントに固有のものであり、この例で提示されている値とは異なる場合があります。
  • "テナント設定の編集 - レポートと分析"
     タスクで、
    "Enable Scorecarding"
     チェックボックスをオンにしてカスタム スコアカードを有効にします。
  • 既存の実績またはプランのマトリクス レポートを用意して、メトリックの集計値を生成します。提供される次の 2 つのスタンダード レポートをコピーして、カスタム マトリクス レポートを作成することもできます。
    • 財務スコアカード メトリック - 会社別の仕訳。
    • 財務スコアカード メトリック - コスト センター別の仕訳。
  • 会計仕訳および自動生成仕訳を含むすべての仕訳に対して、勘定科目セグメントへの適切なセキュリティ権限があることを確認します。
  • セキュリティ:
    • "System" 業務分野の以下のドメイン:
      • Metric Management
      • Manage Metric Values
  • "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメイン
  • カスタム分析スコアカードを作成します。
    1. "分析スコアカード プロファイルの作成"
       タスクにアクセスします。
      フィールド
      値
      名称
      財務エグゼクティブ スコアカード
      組織タイプ
      会社階層
      最上位ノード
      1CON Consolidation - Corporate
      会計スケジュール
      Standard Corporate Schedule
    2. "OK"
       をクリックして、スコアカード プロファイルを表示します。
    3. "メトリック セット詳細"
       プロファイル グループをクリックします。
    4. "編集"
       をクリックします。
    5. 以下のフィールド値を入力または確認します。
      フィールド
      値
      非アクティブ
      オフ
      組織タイプ
      会社階層
      コンテンツを含める
      オン
      メトリック計算範囲
      下位組織を含むノード
      最上位ノード
      1CON Consolidation - Corporate
      最上位からのレベル
      1
      追加ノード
      空白
      会計スケジュール
      Standard Corporate Schedule
      ハブリッシュ期間
      2012 年 - 12 月
      メトリック処理期間
      次の期間 (2013 年 1 月) が自動的に入力されます。
    6. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
  • 純利益のカスタム メトリックを作成します。
    1. "分析スコアカード プロファイルの表示"
       レポートにアクセスします。
    2. "分析スコアカード プロファイル"
       プロンプトから、
      "カスタム" -> "財務スコアカード"
       を選択します。
    3. "OK"
       をクリックして、
      "財務スコアカード"
       プロファイルを表示します。
    4. "メトリック"
       プロファイル グループをクリックします。
    5. "カスタム メトリックの作成"
       をクリックして、以下の値を確認または入力します。
      フィールド
      値
      メトリック セット
      財務スコアカード
      メトリック名
      純利益
      Workday メトリック計算名
      Workday 提供マトリクス レポート
    6. "OK"
       をクリックします。
    7. "メトリック ソース"
       タブで、次のように入力します。
      フィールド
      値
      目標を追跡する
      オン
      目標のソース
      Matrix Report
    8. "計算設定"
       タブをクリックします。
    9. "実績金額"
       セクションで、次のように入力します。
      フィールド
      値
      Matrix Report
      (実績) 会社別の財務スコアカード メトリックのマトリクス レポート
    10. "Map Matrix Report Prompts"
       グリッドで、以下を入力します。
      プロンプト フィールド
      値タイプ
      値
      会社
      値を指定
      1CON Consolidation - Corporate
      元帳
      値を指定
      実績
      金額タイプ
      値を指定
      アクティビティ
      期間
      値を指定
      当期の年間累計
      期間
      メトリック計算の値を使用
      メトリック期間
      勘定科目とサマリ
      値を指定
      法人: 収益合計
      法人: 経費合計
      換算通貨
      値を指定
      USD
      勘定換算ルール セット
      値を指定
      連結
    11. "集計フィールド"
       で、
      "借方から貸方を引いた額"
       を選択します。
    12. "目標金額"
       セクションで、以下を入力します。
      フィールド
      値
      Matrix Report
      (プラン) 会社別の財務スコアカード メトリックのマトリクス レポート
    13. "Map Matrix Report Prompts"
       グリッドで、以下を入力します。
      プロンプト フィールド
      値タイプ
      値
      会社
      値を指定
      1CON Consolidation - Corporate
      元帳
      値を指定
      実績
      金額タイプ
      値を指定
      アクティビティ
      期間
      値を指定
      前年 - 当期の年間累計
      期間
      メトリック計算の値を使用
      メトリック期間
      プラン構造
      値を指定
      予算
      勘定科目とサマリ
      値を指定
      法人: 収益合計
      法人: 経費合計
      換算通貨
      値を指定
      USD
      勘定換算ルール セット
      値を指定
      連結
    14. "集計フィールド"
       で、
      "借方から貸方を引いた額"
       を選択します。
    15. "閾値"
       タブで、以下を入力します。
      フィールド
      値
      閾値タイプ
      目標のパーセント
      閾値方向
      大きな値ほど望ましい
      悪い上限
      0.9
      警告上限
      0.95
    16. "メトリック情報"
       ヘッダーに、以下を入力します。
      フィールド
      値
      メトリック情報
      純利益は、収益を計算し、事業費、減価償却費、利息、税金、その他の経費を調整して計算されます。
    17. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
  • 収益合計のカスタム メトリックを作成します。
    1. "カスタム メトリックの作成"
       をクリックして、以下の値を確認または入力します。
      フィールド
      値
      メトリック セット
      財務エグゼクティブ スコアカード
      メトリック
      収益
      Workday メトリック計算名
      Workday 提供マトリクス レポート
    2. "OK"
       をクリックします。
    3. "メトリック ソース"
       タブで、次のように入力します。
      フィールド
      値
      目標を追跡する
      オン
      目標のソース
      Matrix Report
    4. "計算設定"
       タブをクリックします。
    5. "実績金額"
       セクションで、次のように入力します。
      フィールド
      値
      Matrix Report
      (実績) 会社別の財務スコアカード メトリックのマトリクス レポート
    6. "Map Matrix Report Prompts"
       グリッドで、以下を入力します。
      プロンプト フィールド
      値タイプ
      値
      会社
      値を指定
      1CON Consolidation - Corporate
      元帳
      値を指定
      実績
      金額タイプ
      値を指定
      アクティビティ
      期間
      値を指定
      当期の年間累計
      期間
      メトリック計算の値を使用
      メトリック期間
      勘定科目とサマリ
      値を指定
      法人: 収益合計
      換算通貨
      値を指定
      USD
      勘定換算ルール セット
      値を指定
      連結
    7. "集計フィールド"
       で、
      "貸方から借方を引いた額"
       を選択します。
    8. "目標金額"
       セクションで、以下を入力します。
      フィールド
      値
      Matrix Report
      (プラン) 会社別の財務スコアカード メトリックのマトリクス レポート
    9. "Map Matrix Report Prompts"
       グリッドで、以下を入力します。
      プロンプト フィールド
      値タイプ
      値
      会社
      値を指定
      1CON Consolidation - Corporate
      元帳
      値を指定
      実績
      金額タイプ
      値を指定
      アクティビティ
      期間
      値を指定
      前年 - 当期の年間累計
      期間
      メトリック計算の値を使用
      メトリック期間
      プラン構造
      値を指定
      予算
      勘定科目とサマリ
      値を指定
      法人: 収益合計
      換算通貨
      値を指定
      USD
      勘定換算ルール セット
      値を指定
      連結
    10. "集計フィールド"
       で、
      "貸方から借方を引いた額"
       を選択します。
    11. "閾値"
       タブで、以下を入力します。
      フィールド
      値
      閾値タイプ
      目標のパーセント
      閾値方向
      大きな値ほど望ましい
      悪い上限
      0.9
      警告上限
      0.95
    12. "メトリック情報"
       ヘッダーで以下の手順に従います。
      1. 以下のように処理されます。
        フィールド
        値
        メトリック情報
        収益は、会社が特定の期間中に実際に受け取る金額で、割引と返品された商品の控除が反映されます。最初の行つまり総収入からコストを差し引いた値で、純利益を決定します。
      2. "リンク"
         アイコンをクリックします。
        "Link Type"
         で、
        "レポート リンク"
         を選択してから
        "Report Link 1"
         を選択します。
        "OK"
         をクリックします。
    13. カスタム メトリック スコアカードを他のレポートにリンクするには、
      "レポート リンク"
       を展開し、以下を入力します。
      フィールド
      値
      タグ
      収益別の顧客 - 上位 10 社を表示
      ドリルスルー レポート
      収益別の顧客 - 上位 10 社
    14. "プロンプトのマッピング"
       ボタンをクリックして、以下を入力します。
      プロンプト
      値タイプ
      フィールド
      値
      会社
      メトリックの値を使用
      組織
      空白のまま
      元帳
      デフォルト値を指定
      空白のまま
      実績
      期間
      デフォルト値を指定
      空白のまま
      当期の年間累計
      期間
      メトリックの値を使用
      期間
      空白のまま
      勘定換算ルール セット
      デフォルト値を指定
      空白のまま
      連結
      換算通貨
      デフォルト値を指定
      空白のまま
      USD
      収益勘定科目
      デフォルト値を指定
      空白のまま
      法人: 収益合計
    15. "完了"
       をクリックします。
    16. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
  • 利益率のカスタム メトリックを作成します。
    1. "カスタム メトリックの作成"
       をクリックして、以下の値を確認または入力します。
      フィールド
      値
      メトリック セット
      財務スコアカード
      メトリック
      利益率
      Workday メトリック計算名
      WD 単純算術
    2. "OK"
       をクリックします。
    3. "メトリック ソース"
       タブで、以下を選択します。
      フィールド
      値
      実績のソース
      Workday アルゴリズム
      目標を追跡する
      オン
      目標のソース
      Workday アルゴリズム
    4. "計算設定"
       タブをクリックして、以下を選択します。
      フィールド
      値
      Operand A
      純利益
      Operand B
      空白
      Operator 1
      除算
      Operand C
      収益
      Operand D
      空白
      Operand E
      空白
      Operand F
      空白
    5. "閾値"
       タブで、以下を入力します。
      フィールド
      値
      閾値タイプ
      目標のパーセント
      閾値方向
      大きな値ほど望ましい
      悪い上限
      0.9
      警告上限
      0.95
    6. "メトリック情報"
       ヘッダーに、以下を入力します。
      フィールド
      値
      メトリック情報
      利益率は、純利益を収益合計で割った値、または利益を売上高で割った値として計算されます。利益率はパーセントで表され、売上 1 ドルのうち会社が実際にどれだけの収益を維持しているかを示します。例: 20% の利益率とは、会社の収益合計 1 ドルあたり純利益が 0.20 ドルであることを意味します。
    7. "OK"
       をクリックします。
    8. "計算設定"
       タブをクリックし、"式" に "Net Income/Revenue" と表示されていることを確認します。
    9. "完了"
       をクリックします。
  • カスタム ダッシュボードを作成します。
    1. "レポートとダッシュボード"
       プロファイル グループをクリックします。
    2. "カスタム ダッシュボードの作成"
       をクリックし、以下を入力します。
      フィールド
      値
      ダッシュボード
      財務スコアカード
    3. "OK"
       をクリックします。
    4. 次のダッシュボード設定を入力します。
      フィールド
      値
      プロンプト セット
      スコアカード
      ドメイン
      Metric Management
      ダッシュボード アイコン
      実績 vs 予算
      選択可能なワークレット最大数
      6
      ユーザーによる設定が可能
      オフ
    5. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
  • スコアカード レポートを作成します。
    1. "スコアカード レポートの作成"
       をクリックし、以下を入力します。
      フィールド
      値
      レポート名
      サブレポート - スコアカード
      ダッシュボード
      財務スコアカード
    2. "メトリック"
       グリッドで、以下の値を入力します。
      メトリック
      書式スタイル
      収益
      千 (小数点以下 1 桁) K
      純利益
      空白のまま
      利益率
      パーセント - 小数点以下 2 桁
    3. "レイアウト オプション"
       セクションで、
      "ドリルスルーを有効化"
       がオンになっていることを確認し、
      "目標"
       プロンプトで
      "目標値"
       を選択します。
    4. "共有オプション"
       セクションで、
      "すべての認可済ユーザーと共有"
       を選択します。
    5. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
  • 財務スコアカードをワークレットに表示します。
    1. "レポートとダッシュボード"
       プロファイル グループをクリックします。
    2. "ダッシュボードの管理"
       をクリックします。
    3. 作成した財務スコアカードを探します。
    4. "編集"
       ボタンをクリックします。
    5. "ダッシュボード プロンプト"
       タブで、次の値を入力します。
      プロンプト フィールド
      プロンプトのラベル
      デフォルトのタイプ
      デフォルト値
      メトリック セット
      メトリック セット
      デフォルト値を指定
      財務スコアカード
      メトリック組織
      メトリック エンティティ
      デフォルト値を指定
      1CON Consolidation - Corporate
      メトリック期間
      メトリック期間
      デフォルト値を指定
      2013 年 1 月
    6. "必須ワークレット"
       タブで、次のワークレットをグリッドに追加します。
      フィールド
      値
      ワークレット
      サブレポート - スコアカード
      ワークレット サイズ
      1x (すべてのワークレット)
    7. "プロンプトのマッピング"
       をクリックしてから
      "完了"
       をクリックします。
    8. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
  • メトリック セットを初期化して計算します。
    1. "プロセス"
       プロファイル グループをクリックして、現在の処理期間の値を生成します。
    2. 現在の処理期間が 2013 年 1 月であることを確認します。
    3. "初期化"
       をクリックします。
      以下の値が自動的に入力されます。
      フィールド
      値
      メトリック セット
      財務スコアカード
      期間
      2013 年 1 月
      実行頻度
      即時実行
      処理タイプ
      現在の期間のプロセス メトリック セット。
    4. "確認"
       をオンにします。
    5. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
    6. "プロセス"
       プロファイル グループをクリックして、プロセスの
      "ステータス"
       をリフレッシュします。
      "財務スコアカード" メトリック セットのメトリック値が初期化され、完了するとメッセージが表示されます。
      次の処理ステップに進む前に、プロセスが完了していることを確認します。
    7. "計算"
       をクリックします。
      以下の値が自動的に入力されます。
      フィールド
      値
      メトリック セット
      財務スコアカード
      期間
      2013 年 1 月
      実行頻度
      即時実行
    8. "確認"
       をオンにします。
    9. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
    10. "プロセス"
       プロファイル グループをクリックして、プロセスの
      "ステータス"
       をリフレッシュします。
      "財務スコアカード" メトリック セットのメトリック値が計算され、完了するとメッセージが表示されます。
  • メトリック セットをパブリッシュします。
    1. "パブリッシュ"
       をクリックします。
      以下の値が自動的に入力されます。
      フィールド
      値
      メトリック セット
      財務スコアカード
      期間
      2013 年 1 月
      実行頻度
      即時実行
    2. "確認"
       を選択します。
    3. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
    4. "プロセス"
       プロファイル グループをクリックして、プロセスの
      "ステータス"
       を表示します。
  • ダッシュボードに財務スコアカードを表示します。
    1. 作成した
      "財務スコアカード"
       カスタム ダッシュボードを検索します。
    2. スコアカード名の関連アクション メニューから
      "カスタム ダッシュボードの
      実行"
       を選択して、ダッシュボードに主要業績評価指標 (KPI) カード ワークレットを表示します。
Norman Chan は、財務スコアカードを表示するための権限を Teresa に付与します。財務スコアカード カスタム ダッシュボードでは、以下の財務スコアカード ワークレットが KPI カード レイアウトで表示されます。
  • 収益。
  • 純利益。
  • 利益率。
KPI スタイルのワークレットは、緑色、黄色、赤色で色分けして表示することにより、定義した目標を Global Modern Services がどの程度達成しているかを示します。
歯車アイコンを使用して、Teresa は各ワークレットのデータをリフレッシュできます。
"詳細の表示"
 を選択すると、以下の詳細を表示できます。
  • メトリック期間。
  • メトリック組織。
  • メトリック セット。
Teresa は以下を実行できます。
  • "収益別の顧客 - 上位 10 社" リンクを使用してドリルダウンし、
    "収益別の顧客 - 上位 10 社"
     レポートを表示する。
  • 副社長からのコメントや推奨事項をレビューする。