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Ultimo aggiornamento: 2023-09-08
Creare richieste per i fornitori

Creare richieste per i fornitori

  • Specificare l'identificativo fiscale, il numero DUNS e le informazioni di contatto del fornitore.
  • Nel processo aziendale
    Evento fornitore
    , configurare gli step azione seguenti:
    • Creazione conto bancario di regolamento
    • Creazione account Workday per contatto fornitore
    • Gestione allegati per processo aziendale di richiesta fornitore
    • Aggiornamento informazioni di contatto fornitore
  • Configurare il processo aziendale
    Richiesta fornitore
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Suppliers.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Supplier Administration
     nell'area funzionale Suppliers.
Creare richieste per i fornitori che si desidera configurare nel sistema. Se non si dispone di informazioni sul fornitore, è possibile inviare una richiesta di informazioni direttamente al fornitore tramite il portale fornitore.
  1. Accedere all'attività
    Creazione richiesta fornitore
    .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    N. DUNS
    Se disponibile, immettere il numero DUNS del fornitore.
    Se l'organizzazione utilizza le carte acquisti, l'integrazione utilizza i numeri DUNS per la ricerca dei fornitori nei file delle transazioni.
    Limitato ad aziende
    Selezionare un'azienda specifica, una gerarchia di aziende o entrambe per inviare le fatture ai responsabili dell'approvazione in aree geografiche diverse. Il processo aziendale
    Richiesta fornitore
     viene inoltrato ai collaboratori associati al gruppo di sicurezza basato su ruolo configurato per l'azienda o la gerarchia di aziende.
    Tipo modulo autorità fiscale
    Selezionare il tipo di autorità fiscale per il fornitore:
    • 1042-S per uno straniero non residente soggetto alla ritenuta sul reddito statunitense.
    • 1099 MISC per dichiarare redditi vari all'IRS degli Stati Uniti.
    • TDS per identificare le imposte trattenute alla fonte.
    Tipo di numero di identificazione fiscale
    Se applicabile, selezionare il tipo di dichiarazione fiscale o di ritenuta applicabile al fornitore, o entrambi:
    • Numero di previdenza sociale o ITIN del contribuente
    • EIN (Employer Identification Number)
    Identificativo fiscale
    Per compilare i moduli fiscali per il fornitore e presentarli all'IRS, immettere l'identificativo fiscale del fornitore.
    Collegamento documento
    Questo campo viene visualizzato quando si imposta un URI (Uniform Resource Identifier) valido, ad esempio:
    • Un URL (Uniform Resource Locator)
    • Una riga vuota, per consentire agli utenti di immettere qualsiasi valore senza limitazioni in questo campo
    Per impostare un URI valido, selezionare
    Supplier Document Link
     dall'elenco di valori
    Supplier External URI Link Type
     nell'attività
    Maintain External Link Validation
    .
    Il sistema convalida il collegamento per verificare che disponga di un URI valido, come definito dall'amministratore della sicurezza. Questo processo fornisce un livello di sicurezza aggiuntivo, per evitare la presenza di contenuti pericolosi nei collegamenti esterni.
    Se si archiviano documenti o immagini di supporto in un repository esterno, immettere l'URL del percorso corrispondente. Una volta salvata la transazione, il sistema visualizza l'URL come collegamento ipertestuale in tempo reale all'immagine. I responsabili dell'approvazione possono fare riferimento a questo documento prima di approvare la transazione.
    LEGGE FATCA
    Quando questa opzione è selezionata, la casella di controllo
    FATCA filing requirement
     nel modulo 1099 MISC viene selezionata automaticamente, per soddisfare i requisiti di presentazione FATCA imposti da alcuni istituti finanziari stranieri.
    Motivazione
    Specificare il motivo della richiesta per il fornitore.
  3. Queste schede contengono i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Informazioni di contatto
    Specificare i recapiti del fornitore, ad esempio l'account
    E-mail
     principale per l'emissione di ordini di acquisto tramite e-mail. Per i report 1099 MISC, selezionare l'indirizzo per il tipo di utilizzo
    Dichiarazione fiscale
     e includere l'indirizzo per il report 1099 MISC. Se non si specifica un indirizzo per la dichiarazione fiscale, il sistema utilizza l'indirizzo principale del fornitore.
    Classificazioni
    Includere:
    • Informazioni dettagliate sulle certificazioni Minority Business Enterprise (MBE, Azienda di proprietà di minoranze) e Women's Business Enterprise (WBE, Imprenditoria femminile).
    • Categorie di spesa e gerarchie di categorie di spesa, per associare il fornitore ai codici di classificazione dell'approvvigionamento.
    Allegati
    Allegare i documenti per il fornitore, utilizzando uno dei metodi seguenti:
    • Fare clic sulla graffetta per caricare i file dal computer in uso o da un altro file system.
    • Trascinare i file nella casella
      Trascina i file qui
      .
    È possibile allegare documenti con i tipi di file elencati nell'attività
    Modifica configurazione tenant - Sistema
    .
    Contatto fornitore
    Aggiungere i dettagli di contatto. Dopo l'approvazione, i contatti fornitore ricevono messaggi e-mail contenenti una password e un nome utente. Il contatto del fornitore può accedere al portale del fornitore per aggiungere:
    • Allegati
    • Informazioni di contatto
    • Dettagli del conto bancario di regolamento
Quando si esegue l'inoltro, il fornitore viene sottoposto ad approvazione.
Nello step di revisione del processo aziendale
Richiesta fornitore
 i responsabili della valutazione possono inserire altri dettagli del fornitore in campi aggiuntivi, non disponibili nell'attività
Creazione richiesta fornitore
. Per ulteriori informazioni sui campi fornitore, consultare Creare fornitori.