Creare connessioni fornitore per rimessa
Configurare il processo aziendale
Evento di connessione fornitore per rimessa
e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Suppliers.È possibile creare connessioni fornitore per rimettere fatture e pagamenti a diversi indirizzi fornitore, indirizzi e-mail e conti bancari di regolamento.
- Dal menu delle azioni correlate del fornitore, selezionare .Gli amministratori autorizzati a creare una modifica fornitore possono impostare o modificare una connessione per rimessa tramite l'azione correlata. Questa opzione consente di configurare ulteriori dettagli in un unico posto, come i conti bancari di regolamento.
- Le seguenti sezioni contengono i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Dettagli pagamentoSelezionare ogni tipo di pagamento accettato per il fornitore e le connessioni fornitore per rimessa.Termini di pagamento predefinitiIl campo viene compilato in base al fornitore. È possibile scegliere di configurare termini di pagamento predefiniti diversi per ogni connessione di rimessa.In un documento di fattura fornitore, il campoCondizioni di pagamentoviene compilato da:- Il fornitore, quando Connessione per rimessa è l'impostazione predefinita per il fornitore.
- Connessione per rimessa, quando viene selezionata nella fattura.
- Connessione per rimessa configurata come predefinita del fornitore, quando il campo dell'ordine di acquisto è vuoto.
- La Connessione per rimessa, quando si seleziona il campo nella fattura e il campoCondizioni di pagamentodell'ordine di acquisto è vuoto.
Per le fatture create nell'attivitàWorkbench fatture fornitore, il campoTermini di pagamento predefinitiviene compilato in base ai dettagli immessi nella pagina iniziale dell'attività.Pagamenti sempre separatiÈ possibile scegliere di pagare ogni fattura separatamente in base alla connessione di rimessa.Quando si crea una nuova connessione per rimessa e la configurazione Fornitore per il campo è:- Sì, la nuova connessione per rimessa sarà Sì.
- No, la nuova connessione per rimessa sarà vuota, ma è possibile modificarla in Sì.
Per impostare le connessioni per rimessa su No, assicurarsi che la configurazione Fornitore per il campo sia No.Quando si elabora un pagamento per una fattura fornitore o una rettifica fattura, il pagamento viene aggiornato in base a:- Fornitore, quando il campo è vuoto nella connessione per rimessa.
- Connessioni per rimessa, quando il campo ha il valore Sì.
Non pagare durante gli aggiornamenti del conto bancarioÈ possibile scegliere di escludere le fatture da un ciclo di regolamento quando sono in corso modifiche nel conto bancario di regolamento.Quando si crea una nuova connessione per rimessa e la configurazione Fornitore per il campo è:- Sì, la nuova connessione per rimessa sarà Sì.
- No, la nuova connessione per rimessa sarà vuota, ma è possibile modificarla in Sì.
Per impostare le connessioni per rimessa su No, assicurarsi che la configurazione Fornitore per il campo sia No.Quando si seleziona il campo per una fattura fornitore o una rettifica fattura, il pagamento viene aggiornato in base a:- Fornitore quando il campo è vuoto nella connessione per rimessa.
- Connessioni per rimessa quando il campo ha il valore Sì.
Valuta predefinitaIl campo viene compilato in base al fornitore.È possibile scegliere di definire la valuta predefinita per ogni connessione di rimessa.In un documento di fattura fornitore, il campoValutaviene compilato da:- Il fornitore, quando Connessione per rimessa è l'impostazione predefinita per il fornitore.
- Connessione per rimessa, quando viene selezionata nella fattura.
- L'ordine di acquisto
Nota di pagamento fornitore predefinita- SelezionareTesto predefinitoper utilizzare la nota di pagamento fornitore nei pagamenti di connessione fornitore.
- SelezionareUsa nota connessione fornitoreper utilizzare le note di pagamento dalla connessione fornitore per rimessa per i pagamenti.
- Le seguenti schede contengono i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Informazioni di contattoAggiungere le informazioni di contatto e selezionareRimessa anel campoUtilizza perper le connessioni di rimessa:- Indirizzo
- E-mail
Conto bancario di regolamentoAggiungere conti bancari di regolamento per le connessioni di rimessa. Selezionare un'opzioneTipi di pagamento connessione fornitoreunivoca per ogni conto bancario di regolamento.Nomi alternativiImpostare nomi alternativi per le connessioni di rimessa. Selezionare l'opzioneDestinatario pagamento rimessaoConnessione fornitore alternativodall'elencodi valori Utilizzo nome alternativoper stampare il nome sugli assegni e utilizzarlo per i file di rimessa. - Accedere all'attivitàModifica connessioni per rimessao dal menu delle azioni correlate del fornitore, selezionare .I collaboratori con accesso all'attivitàModifica connessioni per rimessapossono modificare connessioni per rimessa specifiche del fornitore.L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Nome connessione fornitoreSpecificare un nome per aiutare i collaboratori a identificare correttamente laConnessione per rimessadurante l'elaborazione delle fatture e dei contratti fornitore.Fornitore per rimessaSelezionare questa opzione per utilizzare una configurazione di pagamento fornitore diversa per il pagamento delle fatture a questa connessione fornitore.Predefinita(Facoltativo) Selezionare questa connessione per impostazione predefinita nel campoConnessione per rimessanelle fatture e nei contratti fornitore.Stato connessione rimessaLe connessioni fornitore inattive non sono disponibili nelle fatture o nei regolamenti dei pagamenti.Tipi di pagamentoSelezionare uno dei tipi di pagamento disponibili:- Tipi di pagamento accettati
- Tipo di pagamento predefinito
Non è possibile modificare i tipi di pagamento per i fornitori durante la revisione del processo aziendaleEvento di modifica fornitore.Conto bancario per rimessaSelezionare un conto bancario per elaborare i pagamenti di regolamento per questa connessione.Nome alternativoSelezionare nomi alternativi da utilizzare per i pagamenti e le rimesse dei fornitori.Nota pagamentoSe è stata selezionatal'opzione Usa nota di connessione fornitorecome nota di pagamento predefinita del fornitore, specificare la nota.Indirizzo di rimessaSelezionare un indirizzo di rimessa per la rimessa dei pagamenti a questa connessione.E-mail per rimessaSelezionare un indirizzoE-mail di rimessaoE-mail di contatto per rimessaper inviare via e-mail i file di rimessa.
La connessione di rimessa fornitore può essere utilizzata per la rimessa di fatture e pagamenti fornitore.
- Visualizzare le connessioni per rimessa nella schedaConnessioni per rimessadel fornitore.
- Utilizzare le connessioni di rimessa per elaborare e regolare le fatture fornitore.