Procedura: Chiudere in blocco i documenti di approvvigionamento

Creare documenti di approvvigionamento idonei per la chiusura.

È possibile chiudere i documenti di approvvigionamento quando l'organizzazione non deve più elaborare le attività a valle, come le ricevute o le fatture fornitore. È possibile chiudere, riaprire e richiudere batch dei seguenti documenti completati:

Ordini di acquisto

Richieste

Contratti fornitore

È possibile filtrare documenti con caratteristiche simili, ad esempio documenti in un intervallo di date, con gli stessi worktag o con lo stesso fornitore.

Quando si utilizza la contabilità pre-impegni per l'approvvigionamento, è possibile liquidare i pre-impegni e gli impegni associati ai documenti.

(Facoltativo) Accedere all'attività

Gestione esclusioni documenti di approvvigionamento da chiusura in blocco

Selezionare gli ordini di acquisto da escludere manualmente dalla chiusura in blocco, ad esempio se si desidera riportare gli ordini di acquisto al periodo fiscale successivo. Quando si imposta un'esclusione per un ordine di acquisto, questo non sarà selezionabile nell'attività

Chiusura in blocco documenti di approvvigionamento

Criteri di sicurezza: dominio Process: Purchase Order - Exclude from Mass Close
nell'area funzionale Procurement.

Accedere all'attività

Chiusura in blocco documenti di approvvigionamento

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Valore sostitutivo data registrazione	La data immessa può essere relativa a un periodo aperto precedente o a quello corrente. La liquidazione creata nell'ambito del processo di chiusura viene contabilizzata utilizzando questa data di registrazione.
% tolleranza per la chiusura	Percentuale del totale di una richiesta che può rimanere in sospeso perché la richiesta sia comunque considerata idonea alla chiusura. Esempio: si specifica 5% in % tolleranza per la chiusura . Se la quantità della richiesta è 100, è possibile chiudere le richieste o gli ordini di acquisto che hanno ricevuto quantità pari o superiori a 95.
Importo tolleranza per la chiusura Valuta tolleranza	Frazione del totale di una richiesta o di un ordine di acquisto che può rimanere in sospeso perché la richiesta sia comunque considerata idonea alla chiusura. Esempio: si specifica 5000 per Importo tolleranza per la chiusura e USD per Valuta tolleranza . Se l'importo totale è 50.000 USD, sarà possibile chiudere i documenti per i quali è stato ricevuto un importo totale pari o superiore a 45.000 USD.
Worktag	Esempio: chiudere documenti per centri di costo e progetti obsoleti.
Giorni di inattività	Numero di giorni trascorsi dall'ultima attività nel documento approvvigionamento . I documenti di approvvigionamento vengono visualizzati attività Chiusura in blocco documenti di approvvigionamento quando il numero di giorni trascorsi dall'ultima attività sul documento è maggiore o uguale al valore Giorni di inattività . Il Workday calcola l'importo in base al campo Ultima attività corrispondente o precedente al dal documento approvvigionamento . Esempio: si immette 30 per il valore Giorni di inattività attività Chiusura in blocco documenti di approvvigionamento . Un ordine di acquisto ha come valore Data ultima attività corrispondente o precedente al 2 febbraio 2026. Se la data odierna è: Il 5 marzo 2026, i giorni trascorsi dall'ultima attività nell'ordine di acquisto sono 32 e l'ordine di acquisto verrà visualizzato attività Chiusura in blocco documenti di approvvigionamento . 20 febbraio 2026, il numero di giorni trascorsi dall'ultima attività nell'ordine di acquisto è 18. L'ordine di acquisto non verrà visualizzato attività Chiusura in blocco documenti di approvvigionamento il 2 febbraio 2026, perché sono trascorsi almeno 30 giorni dall'ultima attività. Il Workday imposta la data di creazione di un documento come valore iniziale Ultima attività corrispondente o precedente al . Il valore viene aggiornato quando: Si apportano modifiche al documento approvvigionamento , ad esempio aggiornando l'intestazione o le righe. Si verifica un'attività a valle che ha origine dal documento, ad esempio la creazione di un ricevimento dall'ordine di acquisto di origine.

Criteri di sicurezza: configurare il processo aziendale Evento azione in blocco sui documenti di approvvigionamento
e i criteri di sicurezza.

Per esaminare le richieste di chiusura in blocco e accedere ai documenti aziendali chiusi, accedere al report

Ricerca richieste chiusura in blocco documenti di approvvigionamento

Accedere all'attività

Riapertura in blocco documenti di approvvigionamento

quando:

Sono stati chiusi documenti che contengono errori.

Sono stati chiusi documenti prematuramente.

La riapertura consente di apportare modifiche, correzioni o aggiunte ai documenti quindi di riportarli allo stato Chiuso
.

Gli ordini di acquisto riaperti vengono riportati allo stato Emesso
.

Le richieste riaperte vengono riportate allo stato Approvata
.

I contratti con i fornitori riaperti vengono riportati allo stato Completato correttamente
.

È possibile riaprire solo richieste, ordini di acquisto e contratti fornitore chiusi nel periodo fiscale aperto corrente.

Per la contabilità pre-impegni, il sistema ripristina gli importi liquidati risultanti dalla chiusura dei documenti di approvvigionamento.

Per rimuovere le esclusioni quando gli ordini di acquisto sono idonei alla chiusura, accedere nuovamente all'attività

Gestione esclusioni documenti di approvvigionamento da chiusura in blocco