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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Risoluzione dei problemi: Carte di credito per spese professionali

Risoluzione dei problemi: Carte di credito per spese professionali

Non è possibile passare da Spese ad Approvvigionamenti su un conto di fatturazione per carta di credito aziendale.

nel conto di fatturazione per carta di credito aziendale sono state assegnate una o più carte di credito a membri di comitati esterni o a collaboratori esterni.
riassegnare le carte di credito a un conto di fatturazione per carta di credito aziendale diverso.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Credit Card
     nell'area funzionale Common Financial Management.
  1. Accedere al report
    Ricerca carte di credito per conto fatturazione carta di credito aziendale
    .
  2. Selezionare il conto contenente l'errore dall'elenco di valori
    Conto fatturazione carta di credito aziendale
    .
  3. Dal menu delle azioni correlate della carta di credito assegnata al membro di comitato esterno o al collaboratore esterno, selezionare
    Carta di credito > Modifica
    .
    Per modificare l'utilizzo in Approvvigionamenti, il titolare della carta deve essere un dipendente.
  4. Selezionare un altro conto dall'elenco di valori
    Conto fatturazione carta di credito aziendale
    .
  5. Accedere all'attività
    Modifica conto fatturazione carta di credito aziendale
    .
  6. Dall'elenco di valori
    Utilizzo
     selezionare
    Approvvigionamenti
    .

I destinatari del pagamento delle note spese non possono aggiungere transazioni con carta di credito alle note spese.

  • Il titolare della carta ha un ID destinatario pagamento inattivo.
  • Non esiste alcun titolare per la carta di credito.
  • Due o più persone hanno lo stesso ID titolare.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Credit Card
     nell'area funzionale Common Financial Management.
  1. Accedere al report
    Ricerca elenchi titolari di carta di credito
    .
  2. Selezionare i conti di fatturazione interessati dall'elenco di valori
    Conti fatturazione carta di credito aziendale
    .
  3. Nella pagina
    Visualizzazione elenco titolari di carta di credito
     fare clic su
    Correggi errori
    .
  4. Nell'elenco di valori
    Titolare carta
     nella griglia, eseguire le seguenti azioni per:
    • Titolari di carta con ID inattivi: selezionare un titolare di carta diverso.
    • Carte di credito con ID mancanti o duplicati: selezionare un titolare per la carta.

Non viene assegnato un titolare al caricamento del file della carta di credito.

l'istituto finanziario non ha incluso l'ID dipendente corretto nel file della carta di credito.
contattare il proprio istituto finanziario e verificare che includa l'ID dipendente corretto nel file importato.

Vengono generati i dati della carta di credito per un file errato.

è stato importato un file di transazioni con carta di credito involontariamente o un file errato.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Credit Card
     nell'area funzionale Common Financial Management.
  1. Accedere all'attività
    Gestione transazioni carta di credito
    .
  2. Selezionare il file errato dall'elenco di valori
    File transazioni carta di credito
    .
  3. Selezionare le transazioni con carta di credito da chiudere e aggiornare lo stato da
    Nuova
     a
    Chiusa
    .

Vengono create carte di credito duplicate con transazioni.

quando si caricano transazioni con carta di credito e le informazioni della carta di credito nel sistema e nel file di input della carta di credito sono incoerenti.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Credit Card
     nell'area funzionale Common Financial Management.
  1. Accedere al report
    Ricerca carte di credito
     per trovare la carta di credito duplicata.
  2. Dal menu delle azioni correlate della carta di credito duplicata, selezionare
    Carta di credito
    Modifica
    .
    Selezionare la casella di controllo
    Riassegnazione abilitata
    .
  3. Dal menu delle azioni correlate della carta di credito duplicata, selezionare
    Carta di credito
    Sposta transazioni carta di credito
    .
    Selezionare la carta di credito su cui spostare la transazione.
  4. Dal menu delle azioni correlate della carta di credito duplicata, selezionare
    Carta di credito
    Modifica
    .
  5. Immettere i seguenti valori:
    Opzione
    Valore
    Descrizione carta di credito
    NON UTILIZZARE
    Stato conto
    Annullato
    Data annullamento
    La data corrente.

Non è possibile modificare la responsabilità di pagamento per un conto di fatturazione per carta di credito aziendale con utilizzo per spese.

sulla carta di credito AMEX o Mastercard sono presenti transazioni inserite in nota spese o non ancora inserite in nota spese.
  1. Creare un nuovo conto di fatturazione per carta di credito aziendale con la responsabilità di pagamento corretta.
  2. Creare una nuova carta di credito con entrambi i seguenti dati:
    • Nuovo conto di fatturazione per la carta di credito aziendale.
    • Stesso numero di carta di credito mascherato della vecchia carta di credito.
  3. Dopo aver inserito in nota spese le transazioni, accedere al report
    Ricerca note spese
    .
    1. Selezionare il conto di fatturazione della carta di credito precedente dall'elenco di valori
      Conto carta di credito aziendale per nota spese
      .
    2. Annullare la nota spese.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Expense Report - Reporting
     nell'area funzionale Expenses.
  4. Accedere all'attività
    Gestione transazioni carta di credito
    .
    1. Selezionare il conto di fatturazione della carta di credito precedente dall'elenco di valori
      Conti carte di credito aziendali
      .
    2. Selezionare le transazioni con carta di credito da chiudere e aggiornare lo stato da
      Nuova
       a
      Chiusa
      .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Credit Card
     nell'area funzionale Common Financial Management.