Riferimenti: Voci e pagamenti di un ciclo di regolamento

È possibile aggiungere a un ciclo di regolamento le partite aperte non pagate e i pagamenti in attesa. Le categorie di pagamento includono:

Opzione	Descrizione
Fatture cliente	Il processo di regolamento crea e regola i pagamenti registrando un addebito sulla carta di credito del cliente o sul conto di addebito diretto. Il processo di regolamento raggruppa tutte le fatture e le rettifiche idonee per la stessa azienda, destinatario pagamento e tipo di pagamento in un unico pagamento. Quando si seleziona la casella di controllo Fatture cliente nella sezione Pagamenti separati del gruppo di profilo Dettagli pagamento riepilogativo del profilo cliente, il processo di regolamento crea pagamenti separati per le fatture, tranne quando si elaborano: Una fattura su carta di credito e una o più rettifiche di credito fattura. Una fattura con addebito diretto e una o più rettifiche di accredito fattura con una notifica preliminare del mandato di addebito diretto stampata. Le fatture non includono i pagamenti avviati dal cliente, ad esempio quando si presenta per pagare con una nuova carta di credito. È possibile: Immettere gli importi degli sconti modificando il valore di Sconto concesso . Lo sconto iniziale è determinato dai termini di pagamento della fattura o della rettifica. Eseguire pagamenti parziali modificando il valore di Importo da pagare . Riscuotere un importo netto per le fatture e le rettifiche correlate. Esempio: il cliente ha una fattura di 100 USD per 3 articoli. Inoltre il cliente ha una rettifica di 20 USD per un articolo restituito. Quando si includono sia la fattura che la rettifica fattura nello stesso ciclo di regolamento, è possibile riscuotere dal cliente gli 80 USD netti.
Pagamenti cliente	Selezionare i pagamenti effettuati dal cliente al di fuori di un ciclo di fatturazione regolarmente pianificato e che vengono registrati manualmente. Quando un cliente effettua un pagamento non pianificato tramite assegno, non è necessario eseguire il regolamento del pagamento. Selezionare invece la casella di controllo Crea deposito nell'attività Registrazione pagamento cliente per registrare il pagamento depositato presso la banca.
Note spese	Il processo di regolamento combina in un singolo pagamento le note spese per la stessa persona.
Voci interaziendali	Il processo di regolamento crea e regola questi pagamenti. Il processo combina in un singolo pagamento le voci interaziendali per la stessa azienda. Il pagamento deve essere un importo positivo, perché il sistema non genera pagamenti negativi.
Eccezioni gruppo paga	Include tutti i pagamenti fuori ciclo e tutti i pagamenti in ciclo completati singolarmente. Il campo N. pagamenti gestione paghe fuori ciclo mostra il numero di eccezioni del gruppo paga presenti nel sistema, fuori ciclo e in ciclo.
Gruppi paga	Pagamenti da esecuzioni standard in ciclo che vengono elaborati in batch, come la gestione paghe mensile. Vengono visualizzate solo informazioni riepilogative sul gruppo di pagamenti. Per visualizzare i singoli pagamenti, utilizzare le attività e i report di gestione paghe.
Fatture fornitore	È possibile: Immettere gli importi degli sconti modificando il valore di Sconto concesso . Lo sconto iniziale è determinato dai termini di pagamento della fattura o della rettifica. Eseguire pagamenti parziali modificando il valore di Importo da pagare . Riscuotere un importo netto per le fatture e le rettifiche correlate. Esempio: si deve pagare una fattura di 1000 USD, che include 10 articoli al prezzo di 100 USD ciascuno. Inoltre è presente una rettifica di 200 USD, perché due articoli sono stati restituiti. Quando si includono sia la fattura che la rettifica fattura nello stesso ciclo di regolamento, è possibile pagare al fornitore 800 USD netti. Il processo di regolamento crea e regola questi pagamenti. Il processo combina tutte le fatture di un fornitore in un unico pagamento. Se si seleziona la casella di controllo Pagamenti sempre separati quando si definisce il fornitore, il processo regola le fatture del fornitore come pagamenti separati. È possibile selezionare la casella di controllo Pagamento separato nelle singole fatture per regolare pagamenti separati ad hoc.

Procedura: Utilizzare il regolamento