Creare esecuzioni preliminari
- Definire conti bancari validi per i pagamenti elettronici.
- Configurare il processo aziendaleEvento di esecuzione preliminaree i criteri di sicurezza nelle aree funzionali Banking and Settlement o Core Payroll.
Le esecuzioni di Prenote preautorizzano i conti bancari verificando le informazioni sul conto e sul routing per collaboratori, fornitori, clienti e studenti. Il sistema gestisce una trasmissione preventiva come processo batch e:
- Crea i pagamenti anticipati.
- Crea la registrazione contabile del pagamento anticipato quando l'importo è maggiore di zero.
- Imposta lo stato dell'anticipo suIn corso.
- Accedere all'attivitàCreazione esecuzione preliminare.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione AziendaPer definire un'esecuzione preventiva per fornitori o clienti, selezionare un'azienda anziché una gerarchia di aziende. Quando si seleziona una gerarchia di aziende, è necessario aver precedentemente collegato la banca a tale gerarchia.Per definire un'esecuzione preventiva per i collaboratori, assicurarsi che i collaboratori siano associati a un'azienda. Quando si seleziona una gerarchia di aziende e quindi si seleziona un collaboratore, il sistema associa un'azienda a quel collaboratore. L'azienda associata paga l'importo dell'anticipo.Per definire un'esecuzione preventiva per gli studenti, assicurarsi che siano associati all'azienda dell'istituto. L'azienda associata paga l'importo dell'anticipo.La valuta per l'azienda e il conto bancario selezionati deve essere la stessa.Importo preventivoImmettere un importo pari o superiore a zero per ogni pagamento anticipato.Per i pagamenti con addebito diretto per studenti, l'importo dei pagamenti anticipati deve essere pari a zero.Worktag di saldo facoltativiQuando si abilita la funzione facoltativa di saldo per worktag nell'attivitàGestione configurazione saldo per worktag, il sistema procede al saldo completo delle righe di registrazione tramite worktag di saldo facoltativi. Le righe di registrazione procedono automaticamente a:- Ereditare i worktag di saldo facoltativi in base ai tipi di worktag selezionati.
- Generare voci dovute e da ricevere per le transazioni di saldo.
È possibile richiedere worktag di saldo facoltativi per le esecuzioni preliminari utilizzando il reportGestione utilizzo worktag.