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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare rendiconti per le contabilizzazioni di pagamenti respinti

Creare rendiconti per le contabilizzazioni di pagamenti respinti

  • Configurare il processo aziendale e criterio di sicurezza
    Evento rendiconto pagamenti respinti
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Payment Return
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
È possibile creare un estratto conto per la restituzione del pagamento per registrare più pagamenti elettronici rifiutati o restituiti dalla banca. Il sistema crea contabilizzazioni di pagamenti respinti, che possono essere riconciliate con l'estratto conto bancario.
  1. Accedere all'attività
    Creazione rendiconto pagamenti respinti
    .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Conto bancario di origine
    Il conto bancario che ha avviato la transazione.
    ID pagamento respinto contabilizzato
    ID della transazione. È possibile utilizzare questo ID per abbinare il pagamento respinto alla transazione originale.
    Data contabilizzazione pagamento respinto
    Data della transazione di contabilizzazione del pagamento respinto. Il sistema utilizza questa data per operazioni di monitoraggio e generazione di report.
  3. Fare clic su
    Aggiungi
     per registrare ulteriori transazioni per lo stesso conto bancario di origine o per un conto bancario diverso.
    Tutte le transazioni vengono salvate nello stesso rendiconto per i pagamenti respinti.
  4. Dopo aver registrato i pagamenti, selezionare
    Fai corrispondere contabilizzazione pagamento respinto
     per abbinare ciascun pagamento respinto al pagamento originale in Workday.
    È possibile selezionare il pagamento originale per categoria di pagamento, in base alla transazione automatica che ha creato il pagamento.
Le contabilizzazioni di pagamenti respinti con corrispondenze generano registrazioni a giornale che stornano i pagamenti originali. Lo stato dei pagamenti originali diventa
Contabilizzato come respinto
, mentre le note spese e le fatture fornitore vengono rese disponibili per la selezione nei cicli di regolamento. Per le contabilizzazioni di pagamenti respinti ad hoc e tramite bonifico bancario, è necessario creare nuovi pagamenti per il regolamento.